| 2018-07-13 | 1.1173 | 1.1173 | 1.85% |
| 2018-07-06 | 1.0970 | 1.0970 | -1.97% |
| 2018-06-29 | 1.1191 | 1.1191 | -1.48% |
| 2018-06-22 | 1.1359 | 1.1359 | -1.27% |
| 2018-06-15 | 1.1505 | 1.1505 | -0.13% |
| 2018-06-08 | 1.1520 | 1.1520 | 0.89% |
| 2018-06-01 | 1.1418 | 1.1418 | 0.93% |
| 2018-05-25 | 1.1313 | 1.1313 | -0.61% |
| 2018-05-18 | 1.1383 | 1.1383 | 0.40% |
| 2018-05-11 | 1.1338 | 1.1338 | 2.63% |
| 2018-05-04 | 1.1047 | 1.1047 | 0.92% |
| 2018-04-27 | 1.0946 | 1.0946 | -0.78% |
| 2018-04-20 | 1.1032 | 1.1032 | -1.98% |
| 2018-04-13 | 1.1255 | 1.1255 | 0.79% |
| 2018-04-04 | 1.1167 | 1.1167 | -0.53% |
| 2018-03-30 | 1.1226 | 1.1226 | -1.39% |
| 2018-03-23 | 1.1384 | 1.1384 | -3.06% |
| 2018-03-16 | 1.1743 | 1.1743 | 0.18% |
| 2018-03-09 | 1.1722 | 1.1722 | 1.70% |
| 2018-03-02 | 1.1526 | 1.1526 | -1.39% |
| 2018-02-23 | 1.1689 | 1.1689 | 1.80% |
| 2018-02-14 | 1.1482 | 1.1482 | 3.24% |
| 2018-02-09 | 1.1122 | 1.1122 | -5.58% |
| 2018-02-02 | 1.1779 | 1.1779 | -3.25% |
| 2018-01-26 | 1.2175 | 1.2175 | 1.31% |
| 2018-01-19 | 1.2018 | 1.2018 | -1.22% |
| 2018-01-12 | 1.2166 | 1.2166 | 2.23% |
| 2018-01-05 | 1.1901 | 1.1901 | 1.80% |
| 2017-12-29 | 1.1691 | 1.1691 | -1.59% |
| 2017-12-22 | 1.1880 | 1.1880 | 1.98% |
| 2017-12-15 | 1.1649 | 1.1649 | 0.97% |
| 2017-12-08 | 1.1537 | 1.1537 | 1.22% |
| 2017-12-01 | 1.1398 | 1.1398 | -2.86% |
| 2017-11-24 | 1.1733 | 1.1733 | -2.40% |
| 2017-11-17 | 1.2021 | 1.2021 | -0.70% |
| 2017-11-10 | 1.2106 | 1.2106 | 4.58% |
| 2017-11-03 | 1.1576 | 1.1576 | -0.44% |
| 2017-10-27 | 1.1627 | 1.1627 | 2.98% |
| 2017-10-20 | 1.1290 | 1.1290 | 0.26% |
| 2017-10-13 | 1.1261 | 1.1261 | 2.64% |
| 2017-09-29 | 1.0971 | 1.0971 | -0.22% |
| 2017-09-22 | 1.0995 | 1.0995 | 1.33% |
| 2017-09-15 | 1.0851 | 1.0851 | 1.05% |
| 2017-09-08 | 1.0738 | 1.0738 | -1.00% |
| 2017-09-01 | 1.0846 | 1.0846 | 0.35% |
| 2017-08-25 | 1.0808 | 1.0808 | 1.01% |
| 2017-08-18 | 1.0700 | 1.0700 | 0.75% |
| 2017-08-11 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% |
| 2017-08-04 | 1.0620 | 1.0620 | -1.25% |
| 2017-07-28 | 1.0754 | 1.0754 | 0.44% |
| 2017-07-21 | 1.0707 | 1.0707 | 0.75% |
| 2017-07-14 | 1.0627 | 1.0627 | 1.22% |
| 2017-07-07 | 1.0499 | 1.0499 | -1.20% |
| 2017-06-30 | 1.0626 | 1.0626 | -0.60% |
| 2017-06-23 | 1.0690 | 1.0690 | 2.50% |
| 2017-06-16 | 1.0429 | 1.0429 | -0.94% |
| 2017-06-09 | 1.0528 | 1.0528 | 2.94% |
| 2017-06-02 | 1.0227 | 1.0227 | -0.09% |
| 2017-05-26 | 1.0236 | 1.0236 | 0.94% |
| 2017-05-19 | 1.0141 | 1.0141 | 0.68% |
| 2017-05-12 | 1.0073 | 1.0073 | 0.51% |
| 2017-05-05 | 1.0022 | 1.0022 | -0.62% |
| 2017-04-28 | 1.0085 | 1.0085 | -0.20% |
| 2017-04-21 | 1.0105 | 1.0105 | 1.29% |
| 2017-04-14 | 0.9976 | 0.9976 | -0.24% |
| 2017-04-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-5.51% | -1.07% | -6.21% | -4.57% | 10.23% | -- | -- | 10.47% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.73% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
5616/44568 | 7283/44568 | 4492/44568 | 5654/44568 | 3972/44568 | --/44568 | --/44568 | 5326/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
5.32% | -- | -- | -- | 9.55% |
年化波动率 |
4.50% | -- | -- | -- | 4.90% |
最大回撤 |
10.09% | -- | -- | -- | 10.09% |
夏普比率 |
0.60 | -- | -- | -- | 1.52 |
CALMAR比率 |
0.53 | -- | -- | -- | 0.95 |
索提诺比率 |
0.27 | -- | -- | -- | 0.69 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.1047 | 1.1047 | -1.59% |
| 2018-03-01 | 1.1226 | 1.1226 | -2.60% |
| 2018-02-01 | 1.1526 | 1.1526 | -2.15% |
| 2018-01-01 | 1.1779 | 1.1779 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1398 | 1.1398 | -1.54% |
| 2017-10-01 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0620 | 1.0620 | -0.06% |
| 2017-06-01 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中信·果实资本尊享D期证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2017-03-31 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：深圳果实资本管理有限公司成立于2015年2月，已在中国基金业协会正式备案通过，编号为P1010299。 公司致力于成为一家受人尊敬的专业资产管理公司，核心人员来自国内外大型基金管理公司、证券公司等，具有丰富的投资研究和资产管理经验，与银行、证券、信托等机构建立了良好的合作关系，共享丰富的资源。
投资理念：果实资本一直秉持价值投资的理念，基于价格中长期收敛于内在价值的规律，以基本面为主辅之以量化分析，选择多样化的富有内涵价值的投资标的。并以有效的组合管理方法，对各投资标的风险与收益间的概率因果关系加以系统性控制。再以逆向投资原则调整组合风险度，从而努力在中长期内连续地实现以较低风险达成预期投资收益目标。
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每年3、6、9、12月份的最后一个交易日 |
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