| 2018-05-11 | 1.0300 | 1.0300 | -4.19% |
| 2018-05-04 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% |
| 2018-04-27 | 1.0750 | 1.0750 | 0.09% |
| 2018-04-20 | 1.0740 | 1.0740 | 0.19% |
| 2018-04-13 | 1.0720 | 1.0720 | 0.66% |
| 2018-04-04 | 1.0650 | 1.0650 | 0.66% |
| 2018-03-30 | 1.0580 | 1.0580 | 0.19% |
| 2018-03-23 | 1.0560 | 1.0560 | 0.86% |
| 2018-03-16 | 1.0470 | 1.0470 | 0.10% |
| 2018-03-09 | 1.0460 | 1.0460 | 1.95% |
| 2018-03-02 | 1.0260 | 1.0260 | -2.19% |
| 2018-02-23 | 1.0490 | 1.0490 | 0.10% |
| 2018-02-14 | 1.0480 | 1.0480 | 0.19% |
| 2018-02-09 | 1.0460 | 1.0460 | 1.55% |
| 2018-02-02 | 1.0300 | 1.0300 | -0.39% |
| 2018-01-26 | 1.0340 | 1.0340 | -0.67% |
| 2018-01-19 | 1.0410 | 1.0410 | 0.39% |
| 2018-01-12 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% |
| 2018-01-05 | 1.0370 | 1.0370 | 0.29% |
| 2017-12-29 | 1.0340 | 1.0340 | -0.48% |
| 2017-12-22 | 1.0390 | 1.0390 | 0.78% |
| 2017-12-15 | 1.0310 | 1.0310 | 0.19% |
| 2017-12-08 | 1.0290 | 1.0290 | -0.77% |
| 2017-12-01 | 1.0370 | 1.0370 | -0.38% |
| 2017-11-24 | 1.0410 | 1.0410 | -0.19% |
| 2017-11-17 | 1.0430 | 1.0430 | -0.19% |
| 2017-11-10 | 1.0450 | 1.0450 | 0.48% |
| 2017-11-03 | 1.0400 | 1.0400 | -0.48% |
| 2017-10-27 | 1.0450 | 1.0450 | 0.67% |
| 2017-10-20 | 1.0380 | 1.0380 | -0.29% |
| 2017-10-13 | 1.0410 | 1.0410 | 0.68% |
| 2017-09-29 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
| 2017-09-22 | 1.0340 | 1.0340 | 0.19% |
| 2017-09-15 | 1.0320 | 1.0320 | 0.29% |
| 2017-09-08 | 1.0290 | 1.0290 | 1.18% |
| 2017-09-01 | 1.0170 | 1.0170 | -0.88% |
| 2017-08-25 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2017-08-18 | 1.0260 | 1.0260 | 0.20% |
| 2017-08-11 | 1.0240 | 1.0240 | 0.20% |
| 2017-08-04 | 1.0220 | 1.0220 | 0.49% |
| 2017-07-28 | 1.0170 | 1.0170 | 0.49% |
| 2017-07-21 | 1.0120 | 1.0120 | -0.10% |
| 2017-07-14 | 1.0130 | 1.0130 | 0.10% |
| 2017-07-07 | 1.0120 | 1.0120 | -0.39% |
| 2017-06-30 | 1.0160 | 1.0160 | 0.79% |
| 2017-06-23 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% |
| 2017-06-16 | 1.0060 | 1.0060 | 0.40% |
| 2017-06-09 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10% |
| 2017-06-02 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
| 2017-05-26 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2017-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.97% | 0.94% | 4.37% | 3.37% | 7.50% | -- | -- | 7.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.56% |
同类平均 |
-0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
同类排名 |
1011/4348 | 1354/4348 | 1154/4348 | 1086/4348 | 672/4348 | --/4348 | --/4348 | 1753/4348 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
2.79% | -- | -- | -- | 2.88% |
年化波动率 |
1.85% | -- | -- | -- | 1.82% |
最大回撤 |
4.19% | -- | -- | -- | 4.19% |
夏普比率 |
0.10 | -- | -- | -- | 0.21 |
CALMAR比率 |
0.67 | -- | -- | -- | 0.69 |
索提诺比率 |
0.05 | -- | -- | -- | 0.07 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.0260 | 1.0260 | -0.39% |
| 2018-01-01 | 1.0300 | 1.0300 | -0.39% |
| 2017-12-01 | 1.0340 | 1.0340 | -0.29% |
| 2017-11-01 | 1.0370 | 1.0370 | -0.29% |
| 2017-10-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0170 | 1.0170 | -0.49% |
| 2017-07-01 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
蓝鲸强债稳进12号私募投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2017-04-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
基金管理人办理基金申购、赎回业务的工作日 |
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