2018-05-11 | 1.0550 | 1.0550 | -1.68% |
2018-05-04 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% |
2018-04-27 | 1.0730 | 1.0730 | -0.19% |
2018-04-20 | 1.0750 | 1.0750 | 0.75% |
2018-04-13 | 1.0670 | 1.0670 | 0.09% |
2018-04-04 | 1.0660 | 1.0660 | 0.47% |
2018-03-30 | 1.0610 | 1.0610 | 0.28% |
2018-03-23 | 1.0580 | 1.0580 | 0.47% |
2018-03-16 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% |
2018-03-09 | 1.0530 | 1.0530 | 2.33% |
2018-03-02 | 1.0290 | 1.0290 | -1.53% |
2018-02-23 | 1.0450 | 1.0450 | 0.38% |
2018-02-14 | 1.0410 | 1.0410 | 0.39% |
2018-02-09 | 1.0370 | 1.0370 | 1.17% |
2018-02-02 | 1.0250 | 1.0250 | -0.19% |
2018-01-26 | 1.0270 | 1.0270 | -0.29% |
2018-01-19 | 1.0300 | 1.0300 | -0.39% |
2018-01-12 | 1.0340 | 1.0340 | 0.58% |
2018-01-05 | 1.0280 | 1.0280 | 0.19% |
2017-12-29 | 1.0260 | 1.0260 | -0.97% |
2017-12-22 | 1.0360 | 1.0360 | 1.17% |
2017-12-15 | 1.0240 | 1.0240 | -0.49% |
2017-12-08 | 1.0290 | 1.0290 | -0.58% |
2017-12-01 | 1.0350 | 1.0350 | -0.29% |
2017-11-24 | 1.0380 | 1.0380 | -0.19% |
2017-11-17 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
2017-11-10 | 1.0400 | 1.0400 | 0.48% |
2017-11-03 | 1.0350 | 1.0350 | -0.19% |
2017-10-27 | 1.0370 | 1.0370 | 0.48% |
2017-10-20 | 1.0320 | 1.0320 | 0.49% |
2017-10-13 | 1.0270 | 1.0270 | 0.29% |
2017-09-29 | 1.0240 | 1.0240 | -0.10% |
2017-09-22 | 1.0250 | 1.0250 | -0.29% |
2017-09-15 | 1.0280 | 1.0280 | -0.19% |
2017-09-08 | 1.0300 | 1.0300 | 0.29% |
2017-09-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.10% |
2017-08-25 | 1.0260 | 1.0260 | 0.29% |
2017-08-18 | 1.0230 | 1.0230 | 0.49% |
2017-08-11 | 1.0180 | 1.0180 | 0.30% |
2017-08-04 | 1.0150 | 1.0150 | 0.30% |
2017-07-28 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% |
2017-07-21 | 1.0110 | 1.0110 | -0.30% |
2017-07-14 | 1.0140 | 1.0140 | 0.10% |
2017-07-07 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
2017-06-30 | 1.0130 | 1.0130 | 0.40% |
2017-06-23 | 1.0090 | 1.0090 | 0.20% |
2017-06-16 | 1.0070 | 1.0070 | 0.40% |
2017-06-09 | 1.0030 | 1.0030 | -0.10% |
2017-06-02 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
2017-05-26 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
2017-04-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
4.58% | 0.66% | 4.68% | 3.67% | 7.30% | -- | -- | 7.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.51% |
同类平均 |
-0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
同类排名 |
163/4348 | 1188/4348 | 270/4348 | 449/4348 | 459/4348 | --/4348 | --/4348 | 1219/4348 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
5.50% | -- | -- | -- | 5.30% |
年化波动率 |
1.87% | -- | -- | -- | 1.83% |
最大回撤 |
1.86% | -- | -- | -- | 1.86% |
夏普比率 |
1.55 | -- | -- | -- | 1.52 |
CALMAR比率 |
2.96 | -- | -- | -- | 2.85 |
索提诺比率 |
1.56 | -- | -- | -- | 1.45 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-04-01 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% |
2018-03-01 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% |
2018-02-01 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2018-01-01 | 1.0250 | 1.0250 | -0.10% |
2017-12-01 | 1.0260 | 1.0260 | -0.87% |
2017-11-01 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
2017-10-01 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
2017-09-01 | 1.0240 | 1.0240 | -0.29% |
2017-08-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
2017-07-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% |
2017-06-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
2017-05-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
2017-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
蓝鲸应天强债1号私募投资基金 |
封闭期限 |
3个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2017-04-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
基金管理人办理基金申购、赎回业务的工作日 |
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