| 2018-07-13 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% |
| 2018-07-12 | 1.0630 | 1.0630 | 1.05% |
| 2018-07-06 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2018-07-05 | 1.0520 | 1.0520 | -0.09% |
| 2018-06-29 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% |
| 2018-06-28 | 1.0530 | 1.0530 | 0.10% |
| 2018-06-22 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2018-06-21 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2018-06-08 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2018-06-01 | 1.0520 | 1.0520 | 0.10% |
| 2018-05-31 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% |
| 2018-05-25 | 1.0510 | 1.0510 | -0.28% |
| 2018-05-24 | 1.0540 | 1.0540 | -0.09% |
| 2018-05-18 | 1.0550 | 1.0550 | 0.19% |
| 2018-05-11 | 1.0530 | 1.0530 | 0.10% |
| 2018-05-10 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2018-05-04 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2018-05-03 | 1.0520 | 1.0520 | 1.54% |
| 2018-04-27 | 1.0360 | 1.0360 | -0.58% |
| 2018-04-26 | 1.0420 | 1.0420 | -0.10% |
| 2018-04-20 | 1.0430 | 1.0430 | 0.58% |
| 2018-04-13 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% |
| 2018-04-12 | 1.0370 | 1.0370 | 0.10% |
| 2018-04-04 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
| 2018-03-30 | 1.0360 | 1.0360 | 0.19% |
| 2018-03-23 | 1.0340 | 1.0340 | -0.10% |
| 2018-03-22 | 1.0350 | 1.0350 | -0.10% |
| 2018-03-16 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
| 2018-03-15 | 1.0360 | 1.0360 | 0.29% |
| 2018-03-09 | 1.0330 | 1.0330 | -0.39% |
| 2018-03-08 | 1.0370 | 1.0370 | 0.19% |
| 2018-03-02 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.0350 | 1.0350 | 0.78% |
| 2018-02-23 | 1.0270 | 1.0270 | 0.10% |
| 2018-02-08 | 1.0260 | 1.0260 | 0.39% |
| 2018-02-02 | 1.0220 | 1.0220 | -0.10% |
| 2018-01-30 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% |
| 2018-01-26 | 1.0230 | 1.0230 | 0.69% |
| 2018-01-19 | 1.0160 | 1.0160 | 0.10% |
| 2018-01-12 | 1.0150 | 1.0150 | 0.20% |
| 2018-01-05 | 1.0130 | 1.0130 | -0.10% |
| 2017-12-29 | 1.0140 | 1.0140 | 0.30% |
| 2017-12-22 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2017-12-15 | 1.0110 | 1.0110 | -0.20% |
| 2017-12-08 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
| 2017-11-24 | 1.0130 | 1.0130 | 0.10% |
| 2017-11-17 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2017-11-10 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2017-11-03 | 1.0120 | 1.0120 | 0.20% |
| 2017-10-27 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% |
| 2017-10-20 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
| 2017-10-13 | 1.0090 | 1.0090 | 0.30% |
| 2017-09-29 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2017-09-22 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% |
| 2017-09-15 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% |
| 2017-09-08 | 1.0040 | 1.0040 | -0.10% |
| 2017-09-04 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.30% |
| 2017-08-25 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% |
| 2017-08-21 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2017-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.75% | 1.54% | 2.94% | 3.95% | -- | -- | -- | 5.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2% |
同类平均 |
-0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
同类排名 |
160/4348 | 1040/4348 | 306/4348 | 150/4348 | --/4348 | --/4348 | --/4348 | 1111/4348 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 5.62% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.91% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.67% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.47 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 8.37 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.49 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
每利-日鑫债券优选私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
恒泰证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-07-19 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：每利投资基金管理（北京）有限公司(以下称为每利基金)于2015年5月注册于北京市，注册资金1亿元人民币，从事私募基金发起及管理、契约型基金等各类相关法律允许的基金管理业务及风险投资等业务。公司于5月28日与中国证券投资基金业协会根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律登记为私募投资基金管理人。具有私募基金管理人资格。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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