2019-09-27 | 1.0599 | 2.0346 | 0.08% |
2019-09-20 | 1.0590 | 2.0337 | 0.03% |
2019-09-12 | 1.0587 | 2.0334 | -0.06% |
2019-09-06 | 1.0593 | 2.0340 | 0.11% |
2019-08-30 | 1.0581 | 2.0328 | 0.10% |
2019-08-23 | 1.0570 | 2.0317 | 0.12% |
2019-08-16 | 1.0557 | 2.0304 | 0.12% |
2019-08-09 | 1.0544 | 2.0291 | 0.12% |
2019-08-02 | 1.0531 | 2.0278 | 0.11% |
2019-07-26 | 1.0519 | 2.0266 | 0.12% |
2019-07-19 | 1.0506 | 2.0253 | 0.12% |
2019-07-12 | 1.0493 | 2.0240 | 0.11% |
2019-07-05 | 1.0481 | 2.0228 | 0.09% |
2019-06-30 | 1.0472 | 2.0219 | 0.04% |
2019-06-28 | 1.0468 | 2.0215 | 0.11% |
2019-06-21 | 1.0456 | 2.0203 | 0.65% |
2019-06-14 | 1.0388 | 2.0135 | 0.14% |
2019-06-06 | 1.0373 | 2.0120 | 0.11% |
2019-05-31 | 1.0362 | 2.0109 | 0.12% |
2019-05-24 | 1.0350 | 2.0097 | 0.12% |
2019-05-17 | 1.0338 | 2.0085 | 0.12% |
2019-05-10 | 1.0326 | 2.0073 | 0.16% |
2019-04-30 | 1.0310 | 2.0057 | 0.07% |
2019-04-26 | 1.0303 | 2.0050 | 0.11% |
2019-04-19 | 1.0292 | 2.0039 | 0.12% |
2019-04-12 | 1.0280 | 2.0027 | 0.13% |
2019-04-04 | 1.0267 | 2.0014 | 0.10% |
2019-03-29 | 1.0257 | 2.0004 | 0.11% |
2019-03-22 | 1.0246 | 1.9993 | 0.12% |
2019-03-15 | 1.0234 | 1.9981 | 0.11% |
2019-03-08 | 1.0223 | 1.9970 | 0.12% |
2019-03-01 | 1.0211 | 1.9958 | 0.12% |
2019-02-22 | 1.0199 | 1.9946 | 0.11% |
2019-02-15 | 1.0188 | 1.9935 | 0.23% |
2019-02-01 | 1.0165 | 1.9912 | 0.11% |
2019-01-25 | 1.0154 | 1.9901 | 0.11% |
2019-01-18 | 1.0143 | 1.9890 | 0.12% |
2019-01-11 | 1.0131 | 1.9878 | 0.11% |
2019-01-04 | 1.0120 | 1.9867 | 0.13% |
2018-12-28 | 1.0107 | 1.9854 | 0.11% |
2018-12-21 | 1.0096 | 1.9843 | 0.11% |
2018-12-14 | 1.0085 | 1.9832 | 0.10% |
2018-12-07 | 1.0075 | 1.9822 | 0.42% |
2018-11-30 | 1.0033 | 1.9780 | 0.08% |
2018-11-23 | 1.0025 | 1.9772 | 0.10% |
2018-11-16 | 1.0015 | 1.9762 | 0.09% |
2018-11-09 | 1.0006 | 1.9753 | 0.03% |
2018-11-07 | 1.0003 | 1.9750 | 0.01% |
2018-11-06 | 1.0002 | 1.9749 | 0.02% |
2018-11-05 | 1.0000 | 1.9747 | -6.94% |
2018-11-02 | 1.0746 | 1.9744 | 0.20% |
2018-10-26 | 1.0725 | 1.9723 | 0.04% |
2018-10-19 | 1.0721 | 1.9719 | 0.10% |
2018-10-12 | 1.0710 | 1.9708 | 0.20% |
2018-09-28 | 1.0689 | 1.9687 | 0.09% |
2018-09-21 | 1.0679 | 1.9677 | 0.10% |
2018-09-14 | 1.0668 | 1.9666 | 0.10% |
2018-09-07 | 1.0657 | 1.9655 | 0.11% |
2018-08-31 | 1.0645 | 1.9643 | 0.10% |
2018-08-24 | 1.0634 | 1.9632 | 0.13% |
2018-08-17 | 1.0620 | 1.9618 | 0.10% |
2018-08-10 | 1.0609 | 1.9607 | 0.11% |
2018-08-03 | 1.0597 | 1.9595 | 0.12% |
2018-07-27 | 1.0584 | 1.9582 | 0.11% |
2018-07-20 | 1.0572 | 1.9570 | 0.11% |
2018-07-13 | 1.0560 | 1.9558 | 0.12% |
2018-07-06 | 1.0547 | 1.9545 | 0.11% |
2018-06-29 | 1.0535 | 1.9533 | 0.11% |
2018-06-22 | 1.0523 | 1.9521 | 0.11% |
2018-06-15 | 1.0511 | 1.9509 | 0.11% |
2018-06-08 | 1.0499 | 1.9497 | 0.11% |
2018-06-01 | 1.0487 | 1.9485 | 0.11% |
2018-05-25 | 1.0475 | 1.9473 | 0.11% |
2018-05-18 | 1.0463 | 1.9461 | 0.11% |
2018-05-11 | 1.0451 | 1.9449 | 0.48% |
2018-05-04 | 1.0401 | 1.9399 | 1.34% |
2018-04-27 | 1.0263 | 1.9261 | 0.27% |
2018-04-20 | 1.0235 | 1.9233 | 0.16% |
2018-04-13 | 1.0219 | 1.9217 | 0.16% |
2018-04-04 | 1.0203 | 1.9201 | 0.08% |
2018-03-30 | 1.0195 | 1.9193 | 0.11% |
2018-03-23 | 1.0184 | 1.9182 | 0.10% |
2018-03-16 | 1.0174 | 1.9172 | 0.09% |
2018-03-09 | 1.0165 | 1.9163 | 0.05% |
2018-03-02 | 1.0160 | 1.9158 | 0.17% |
2018-02-23 | 1.0143 | 1.9141 | 0.13% |
2018-02-14 | 1.0130 | 1.9128 | 0.06% |
2018-02-09 | 1.0124 | 1.9122 | 0.09% |
2018-02-02 | 1.0115 | 1.9113 | 0.11% |
2018-01-26 | 1.0104 | 1.9102 | 0.09% |
2018-01-19 | 1.0095 | 1.9093 | 0.09% |
2018-01-12 | 1.0086 | 1.9084 | 0.10% |
2018-01-05 | 1.0076 | 1.9074 | 0.12% |
2017-12-29 | 1.0064 | 1.9062 | 0.10% |
2017-12-22 | 1.0054 | 1.9052 | 0.08% |
2017-12-15 | 1.0046 | 1.9044 | 0.08% |
2017-12-08 | 1.0038 | 1.9036 | 0.10% |
2017-12-01 | 1.0028 | 1.9026 | 0.09% |
2017-11-24 | 1.0019 | 1.9017 | 0.07% |
2017-11-17 | 1.0012 | 1.9010 | 0.08% |
2017-11-10 | 1.0004 | 1.9002 | -6.38% |
2017-11-03 | 1.0686 | 1.8989 | 0.13% |
2017-10-27 | 1.0672 | 1.8975 | 0.11% |
2017-10-20 | 1.0660 | 1.8963 | 0.11% |
2017-10-13 | 1.0648 | 1.8951 | 0.24% |
2017-09-29 | 1.0623 | 1.8926 | 0.13% |
2017-09-22 | 1.0609 | 1.8912 | 0.08% |
2017-09-15 | 1.0600 | 1.8903 | 0.20% |
2017-09-08 | 1.0579 | 1.8882 | 0.20% |
2017-09-01 | 1.0558 | 1.8861 | 0.12% |
2017-08-25 | 1.0545 | 1.8848 | 0.13% |
2017-08-18 | 1.0531 | 1.8834 | 0.15% |
2017-08-11 | 1.0515 | 1.8818 | 0.15% |
2017-08-04 | 1.0499 | 1.8802 | 0.14% |
2017-07-28 | 1.0484 | 1.8787 | 0.14% |
2017-07-21 | 1.0469 | 1.8772 | 0.14% |
2017-07-14 | 1.0454 | 1.8757 | 0.18% |
2017-07-07 | 1.0435 | 1.8738 | 4.35% |
2013-10-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
4.73% | 0.17% | 1.25% | 3.33% | -0.84% | -- | -- | 103.46% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.25% |
同类平均 |
-0.61% | -5.63% | -1.37% | -0.57% | 2.67% | 1.01% | 0.99% | 6.28% |
同类排名 |
231/4352 | 783/4352 | 450/4352 | 212/4352 | 1521/4352 | --/4352 | --/4352 | 188/4352 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.84% | -0.11% | -- | -- | 17.39% |
年化波动率 |
2.20% | 1.16% | -- | -- | 0.38% |
最大回撤 |
6.94% | 6.94% | -- | -- | 6.94% |
夏普比率 |
-1.56 | -1.22 | -- | -- | 44.23 |
CALMAR比率 |
-0.12 | -0.02 | -- | -- | 2.50 |
索提诺比率 |
-0.50 | -0.39 | -- | -- | 2.13 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2019-09-01 | 1.0599 | 2.0346 | 0.00% |
2019-08-01 | 1.0581 | 2.0328 | 0.00% |
2019-07-01 | 1.0531 | 2.0278 | 0.00% |
2019-06-01 | 1.0472 | 2.0219 | 0.00% |
2019-05-01 | 1.0362 | 2.0109 | 0.00% |
2019-04-01 | 1.0310 | 2.0057 | 0.00% |
2019-03-01 | 1.0257 | 2.0004 | 0.00% |
2019-02-01 | 1.0211 | 1.9958 | 0.00% |
2019-01-01 | 1.0165 | 1.9912 | 0.00% |
2018-12-01 | 1.0120 | 1.9867 | 0.00% |
2018-11-01 | 1.0033 | 1.9780 | 0.00% |
2018-10-01 | 1.0746 | 1.9744 | 0.00% |
2018-09-01 | 1.0689 | 1.9687 | 0.00% |
2018-08-01 | 1.0645 | 1.9643 | 0.00% |
2018-07-01 | 1.0597 | 1.9595 | 0.00% |
2018-06-01 | 1.0535 | 1.9533 | 0.00% |
2018-05-01 | 1.0487 | 1.9485 | 0.00% |
2018-04-01 | 1.0401 | 1.9399 | 0.00% |
2018-03-01 | 1.0195 | 1.9193 | 0.00% |
2018-02-01 | 1.0160 | 1.9158 | 0.00% |
2018-01-01 | 1.0115 | 1.9113 | 0.00% |
2017-12-01 | 1.0064 | 1.9062 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.0028 | 1.9026 | 0.00% |
2017-10-01 | 1.0686 | 1.8989 | 0.00% |
2017-09-01 | 1.0623 | 1.8926 | 0.00% |
2017-08-01 | 1.0558 | 1.8861 | 0.00% |
2017-07-01 | 1.0499 | 1.8802 | 0.00% |
2013-10-01 | 1.0435 | 1.8738 | 0.00% |
基金全称 |
财通证券财聚5号分级集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2013-10-16 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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