| 2018-06-22 | 1.0600 | 1.0600 | -0.19% |
| 2018-06-15 | 1.0620 | 1.0620 | 0.47% |
| 2018-06-08 | 1.0570 | 1.0570 | -0.28% |
| 2018-06-01 | 1.0600 | 1.0600 | -0.19% |
| 2018-05-25 | 1.0620 | 1.0620 | 0.09% |
| 2018-05-18 | 1.0610 | 1.0610 | 0.09% |
| 2018-05-11 | 1.0600 | 1.0600 | 0.19% |
| 2018-05-04 | 1.0580 | 1.0580 | 0.28% |
| 2018-04-27 | 1.0550 | 1.0550 | 0.29% |
| 2018-04-20 | 1.0520 | 1.0520 | -0.28% |
| 2018-04-13 | 1.0550 | 1.0550 | -0.09% |
| 2018-04-04 | 1.0560 | 1.0560 | 0.09% |
| 2018-03-30 | 1.0550 | 1.0550 | 0.19% |
| 2018-03-23 | 1.0530 | 1.0530 | 0.38% |
| 2018-03-16 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2018-03-09 | 1.0490 | 1.0490 | 0.48% |
| 2018-03-02 | 1.0440 | 1.0440 | -28.15% |
| 2018-01-26 | 1.4530 | 1.4530 | 0.21% |
| 2018-01-19 | 1.4500 | 1.4500 | -0.62% |
| 2018-01-12 | 1.4590 | 1.4590 | -0.68% |
| 2018-01-05 | 1.4690 | 1.4690 | 40.84% |
| 2017-12-29 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2017-12-22 | 1.0430 | 1.0430 | 0.38% |
| 2017-12-15 | 1.0390 | 1.0390 | 0.19% |
| 2017-12-08 | 1.0370 | 1.0370 | -0.10% |
| 2017-12-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.10% |
| 2017-11-24 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% |
| 2017-11-17 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% |
| 2017-11-10 | 1.0370 | 1.0370 | 0.19% |
| 2017-11-03 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2017-10-27 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2017-10-20 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2017-10-13 | 1.0350 | 1.0350 | 0.49% |
| 2017-09-29 | 1.0300 | 1.0300 | -0.10% |
| 2017-09-22 | 1.0310 | 1.0310 | 0.19% |
| 2017-09-15 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% |
| 2017-09-08 | 1.0280 | 1.0280 | 0.29% |
| 2017-09-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.10% |
| 2017-08-25 | 1.0240 | 1.0240 | 0.39% |
| 2017-08-18 | 1.0200 | 1.0200 | 0.10% |
| 2017-08-11 | 1.0190 | 1.0190 | -0.10% |
| 2017-08-04 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2017-07-28 | 1.0200 | 1.0200 | -0.10% |
| 2017-07-21 | 1.0210 | 1.0210 | 0.39% |
| 2017-07-14 | 1.0170 | 1.0170 | 0.20% |
| 2017-07-07 | 1.0150 | 1.0150 | 0.69% |
| 2017-06-30 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% |
| 2017-06-23 | 1.0060 | 1.0060 | 0.40% |
| 2017-06-16 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% |
| 2017-06-09 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2017-06-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-05-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.20% |
| 2017-05-19 | 0.9980 | 0.9980 | 0.40% |
| 2017-05-12 | 0.9940 | 0.9940 | 0.30% |
| 2017-05-05 | 0.9910 | 0.9910 | -0.30% |
| 2017-04-28 | 0.9940 | 0.9940 | -0.20% |
| 2017-04-21 | 0.9960 | 0.9960 | -0.40% |
| 2017-04-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.44% | 0.19% | -27.19% | 2.22% | 6.76% | -- | -- | 5.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.47% |
同类平均 |
-0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
同类排名 |
489/4348 | 1042/4348 | 618/4348 | 428/4348 | 470/4348 | --/4348 | --/4348 | 1293/4348 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
5.37% | -- | -- | -- | 5.08% |
年化波动率 |
11.68% | -- | -- | -- | 9.32% |
最大回撤 |
28.93% | -- | -- | -- | 28.93% |
夏普比率 |
0.24 | -- | -- | -- | 0.31 |
CALMAR比率 |
0.19 | -- | -- | -- | 0.18 |
索提诺比率 |
0.10 | -- | -- | -- | 0.09 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60% |
基金全称 |
长安基金-银叶信玉2期资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-04-17 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 长安投资428号 | 2015-06-10 | 股票策略 | 0.9770 | 2016-06-08 | -2.29% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 达银宏观1号 | 2016-05-12 | 债券策略 | 1.0098 | 2017-02-24 | 0.43% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 长安投资395号 | 2015-05-21 | 股票策略 | 1.0151 | 2016-05-20 | -1.94% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 光大兴陇稳健1号 | 2015-12-23 | 债券策略 | 1.0179 | 2016-12-09 | -0.86% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 长安投资403号 | 2015-05-25 | 股票策略 | 1.0253 | 2016-05-20 | -10.49% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 安银5号 | 2015-07-15 | 多策略 | 1.0519 | 2015-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 银叶稳健1号 | 2015-12-08 | 债券策略 | 1.0600 | 2017-03-17 | 1.05% | 6.00% | 查看详情 |
| 08 | 外贸信托债券多策略 | 2016-07-26 | 债券策略 | 1.0754 | 2018-04-27 | 1.41% | 3.83% | 查看详情 |
| 09 | 银叶稳赢1号 | 2016-04-26 | 其他 | 1.0760 | 2018-05-04 | -0.92% | 1.89% | 查看详情 |
| 10 | 银叶分级1期 | 2014-10-22 | 其他 | 1.1850 | 2015-10-21 | 12.43% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 安信证券-安银2号 | 2015-04-03 | 股票策略 | 1.1925 | 2015-11-06 | 12.16% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 银叶-引玉2期 | 2015-02-02 | 其他 | 1.2390 | 2018-05-04 | 0.00% | 25.40% | 查看详情 |
| 13 | 千石资本-银叶1期 | 2014-06-25 | 其他 | 1.4930 | 2018-05-04 | 8.11% | 6.19% | 查看详情 |
| 14 | 银叶-琢玉1期 | 2015-02-06 | 其他 | 1.5410 | 2018-05-04 | 3.28% | 5.77% | 查看详情 |
| 15 | 银叶-引玉1期 | 2014-09-19 | 其他 | 1.6920 | 2018-04-20 | 21.81% | 17.83% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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