2018-06-29 | 1.0731 | 1.0731 | 1.10% |
2018-05-31 | 1.0614 | 1.0614 | 0.80% |
2018-04-30 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% |
2018-04-27 | 1.0530 | 1.0530 | 0.19% |
2018-03-30 | 1.0510 | 1.0510 | 0.96% |
2018-02-28 | 1.0410 | 1.0410 | 0.77% |
2018-01-31 | 1.0330 | 1.0330 | 0.49% |
2017-12-31 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
2017-12-29 | 1.0280 | 1.0280 | 0.69% |
2017-11-30 | 1.0210 | 1.0210 | 0.89% |
2017-10-31 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% |
2017-09-30 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
2017-09-29 | 1.0110 | 1.0110 | 1.00% |
2017-08-31 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2017-07-31 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
2017-06-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.43% | 0.19% | 1.94% | 4.05% | -- | -- | -- | 5.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.09% |
同类平均 |
-0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
同类排名 |
128/4348 | 134/4348 | 181/4348 | 128/4348 | --/4348 | --/4348 | --/4348 | 725/4348 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
7.31% | -- | -- | -- | 7.31% |
年化波动率 |
2.26% | -- | -- | -- | 2.26% |
最大回撤 |
0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
2.08 | -- | -- | -- | 2.08 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-04-01 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% |
2018-03-01 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% |
2018-02-01 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
2018-01-01 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
2017-12-01 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
2017-10-01 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
2017-09-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
2017-08-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2017-07-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2017-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
明毅固益七号私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信建投证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-06-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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