| 2018-06-22 | 0.9020 | 0.9020 | 0.11% |
| 2018-06-15 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% |
| 2018-06-08 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% |
| 2018-06-01 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% |
| 2018-05-25 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% |
| 2018-05-18 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% |
| 2018-05-11 | 0.9010 | 0.9010 | 0.11% |
| 2018-05-04 | 0.9000 | 0.9000 | 0.00% |
| 2018-04-30 | 0.9000 | 0.9000 | 0.00% |
| 2018-04-27 | 0.9000 | 0.9000 | 0.00% |
| 2018-04-20 | 0.9000 | 0.9000 | 0.11% |
| 2018-04-13 | 0.8990 | 0.8990 | 0.00% |
| 2018-04-05 | 0.8990 | 0.8990 | -2.07% |
| 2018-03-02 | 0.9180 | 0.9180 | -0.43% |
| 2018-02-28 | 0.9220 | 0.9220 | -1.28% |
| 2018-02-22 | 0.9340 | 0.9340 | 1.52% |
| 2018-02-14 | 0.9200 | 0.9200 | 0.44% |
| 2018-02-09 | 0.9160 | 0.9160 | -13.26% |
| 2018-02-02 | 1.0560 | 1.0560 | 2.82% |
| 2018-01-31 | 1.0270 | 1.0270 | -2.47% |
| 2018-01-26 | 1.0530 | 1.0530 | 3.85% |
| 2018-01-19 | 1.0140 | 1.0140 | 1.81% |
| 2018-01-12 | 0.9960 | 0.9960 | -0.20% |
| 2018-01-05 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2017-12-29 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2017-12-22 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2017-12-15 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2017-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-9.91% | 0.11% | -12.37% | -- | -- | -- | -- | -10.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5.86% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
7604/44568 | 3980/44568 | 3755/44568 | --/44568 | --/44568 | --/44568 | --/44568 | 16546/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -17.62% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 9.69% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 14.87% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.30 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.19 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.36 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.9000 | 0.9000 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 0.8990 | 0.8990 | -2.49% |
| 2018-02-01 | 0.9220 | 0.9220 | -10.22% |
| 2018-01-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
基金全称 |
亚洲价值万臻好丰收私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2017-12-01 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 亚洲价值长线回报 | -- | 股票策略 | 1.4039 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 私募工场亚洲价值长线回报 | 2016-03-28 | 股票策略 | 2.1288 | 2018-04-27 | 6.92% | 42.16% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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