| 2019-05-23 | 1.4509 | 1.4509 | 0.34% |
| 2019-05-16 | 1.4460 | 1.4460 | 0.32% |
| 2019-05-09 | 1.4414 | 1.4414 | 0.70% |
| 2019-04-30 | 1.4314 | 1.4314 | 0.15% |
| 2019-04-25 | 1.4292 | 1.4292 | 0.49% |
| 2019-04-18 | 1.4223 | 1.4223 | 0.70% |
| 2019-04-11 | 1.4124 | 1.4124 | 0.84% |
| 2019-04-08 | 1.4007 | 1.4007 | 0.83% |
| 2019-03-29 | 1.3892 | 1.3892 | 1.64% |
| 2019-03-22 | 1.3668 | 1.3668 | 2.53% |
| 2019-02-28 | 1.3331 | 1.3331 | 1.19% |
| 2019-01-31 | 1.3174 | 1.3174 | 4.54% |
| 2018-12-31 | 1.2602 | 1.2602 | 8.29% |
| 2018-05-31 | 1.1637 | 1.1637 | -0.67% |
| 2018-04-30 | 1.1715 | 1.1715 | 3.48% |
| 2018-04-11 | 1.1321 | 1.1321 | 4.99% |
| 2018-03-30 | 1.0783 | 1.0783 | 0.72% |
| 2018-03-15 | 1.0706 | 1.0706 | 1.76% |
| 2018-02-28 | 1.0521 | 1.0521 | 0.52% |
| 2018-02-14 | 1.0467 | 1.0467 | 2.89% |
| 2018-01-02 | 1.0173 | 1.0173 | 1.73% |
| 2017-11-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
15.13% | 1.52% | 8.84% | -- | 24.68% | -- | -- | 45.09% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -50.19% |
同类平均 |
-0.63% | -5.66% | -1.41% | -0.60% | 2.65% | 0.96% | 0.93% | 6.30% |
同类排名 |
9/4354 | 89/4354 | 25/4354 | --/4354 | 57/4354 | --/4354 | --/4354 | 73/4354 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
24.68% | -- | -- | -- | 30.48% |
年化波动率 |
7.96% | -- | -- | -- | 11.02% |
最大回撤 |
0.00% | -- | -- | -- | 0.67% |
夏普比率 |
2.77 | -- | -- | -- | 2.61 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 45.78 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 41.87 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2019-04-01 | 1.4314 | 1.4314 | 0.00% |
| 2019-03-01 | 1.3892 | 1.3892 | 0.00% |
| 2019-02-01 | 1.3331 | 1.3331 | 0.00% |
| 2019-01-01 | 1.3174 | 1.3174 | 0.00% |
| 2018-12-01 | 1.2602 | 1.2602 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.2602 | 1.2602 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.1715 | 1.1715 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% |
基金全称 |
灵灵三号私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-11-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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