2019-06-27 | 1.3742 | 1.3742 | 0.32% |
2019-06-20 | 1.3698 | 1.3698 | 0.43% |
2019-06-13 | 1.3640 | 1.3640 | 0.39% |
2019-06-10 | 1.3587 | 1.3587 | 0.77% |
2019-05-30 | 1.3483 | 1.3483 | 1.13% |
2019-05-23 | 1.3332 | 1.3332 | 0.40% |
2019-05-16 | 1.3279 | 1.3279 | 0.41% |
2019-05-09 | 1.3225 | 1.3225 | 0.46% |
2019-04-30 | 1.3165 | 1.3165 | 0.27% |
2019-04-25 | 1.3129 | 1.3129 | 0.35% |
2019-04-18 | 1.3083 | 1.3083 | 0.49% |
2019-04-11 | 1.3019 | 1.3019 | 0.12% |
2019-04-08 | 1.3003 | 1.3003 | 0.65% |
2019-03-29 | 1.2919 | 1.2919 | 0.33% |
2019-03-22 | 1.2877 | 1.2877 | 0.41% |
2019-03-15 | 1.2824 | 1.2824 | 1.87% |
2019-03-08 | 1.2589 | 1.2589 | 0.60% |
2019-03-01 | 1.2514 | 1.2514 | 0.30% |
2019-02-22 | 1.2476 | 1.2476 | 0.73% |
2019-02-15 | 1.2385 | 1.2385 | 0.41% |
2019-02-01 | 1.2335 | 1.2335 | 0.21% |
2019-01-25 | 1.2309 | 1.2309 | 0.21% |
2019-01-18 | 1.2283 | 1.2283 | 0.21% |
2019-01-11 | 1.2257 | 1.2257 | 1.21% |
2019-01-04 | 1.2111 | 1.2111 | 0.12% |
2018-12-31 | 1.2097 | 1.2097 | 0.09% |
2018-12-27 | 1.2086 | 1.2086 | 0.19% |
2018-12-21 | 1.2063 | 1.2063 | 0.22% |
2018-12-14 | 1.2036 | 1.2036 | 0.24% |
2018-12-07 | 1.2007 | 1.2007 | 0.26% |
2018-11-30 | 1.1976 | 1.1976 | 0.23% |
2018-11-23 | 1.1949 | 1.1949 | 0.23% |
2018-11-16 | 1.1921 | 1.1921 | 0.51% |
2018-11-09 | 1.1861 | 1.1861 | 0.21% |
2018-11-02 | 1.1836 | 1.1836 | 0.21% |
2018-10-26 | 1.1811 | 1.1811 | 0.21% |
2018-10-19 | 1.1786 | 1.1786 | 0.23% |
2018-10-12 | 1.1759 | 1.1759 | 0.34% |
2018-09-30 | 1.1719 | 1.1719 | 0.06% |
2018-09-28 | 1.1712 | 1.1712 | 0.20% |
2018-09-21 | 1.1689 | 1.1689 | 0.59% |
2018-09-14 | 1.1620 | 1.1620 | 0.22% |
2018-09-07 | 1.1595 | 1.1595 | 0.27% |
2018-08-31 | 1.1564 | 1.1564 | 4.27% |
2018-08-24 | 1.1090 | 1.1090 | 0.23% |
2018-08-17 | 1.1064 | 1.1064 | 0.24% |
2018-08-10 | 1.1038 | 1.1038 | 0.24% |
2018-08-03 | 1.1012 | 1.1012 | 0.13% |
2018-07-30 | 1.0998 | 1.0998 | 0.56% |
2018-07-20 | 1.0937 | 1.0937 | 0.21% |
2018-07-13 | 1.0914 | 1.0914 | 0.46% |
2018-07-06 | 1.0864 | 1.0864 | 0.14% |
2018-06-30 | 1.0849 | 1.0849 | 0.01% |
2018-06-29 | 1.0848 | 1.0848 | 0.80% |
2018-05-31 | 1.0762 | 1.0762 | 0.86% |
2018-04-30 | 1.0670 | 1.0670 | 1.35% |
2018-03-30 | 1.0528 | 1.0528 | 2.97% |
2018-02-28 | 1.0224 | 1.0224 | 0.62% |
2018-01-31 | 1.0161 | 1.0161 | 0.62% |
2017-12-31 | 1.0098 | 1.0098 | 0.52% |
2017-11-30 | 1.0046 | 1.0046 | 0.47% |
2017-10-31 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2017-10-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
13.60% | 1.92% | 6.37% | 13.70% | 26.68% | -- | -- | 37.42% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -48.4% |
同类平均 |
-0.63% | -5.60% | -1.42% | -0.60% | 2.65% | 0.97% | 0.98% | 6.30% |
同类排名 |
21/4353 | 64/4353 | 48/4353 | 25/4353 | 50/4353 | --/4353 | --/4353 | 121/4353 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
26.68% | -- | -- | -- | 21.92% |
年化波动率 |
8.36% | -- | -- | -- | 6.02% |
最大回撤 |
0.00% | -- | -- | -- | 0.01% |
夏普比率 |
2.88 | -- | -- | -- | 3.39 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 2192.34 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 1932.34 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2019-05-01 | 1.3483 | 1.3483 | 0.00% |
2019-04-01 | 1.3165 | 1.3165 | 0.00% |
2019-03-01 | 1.2919 | 1.2919 | 0.00% |
2019-02-01 | 1.2514 | 1.2514 | 0.00% |
2019-01-01 | 1.2335 | 1.2335 | 0.00% |
2018-12-01 | 1.2097 | 1.2097 | 0.00% |
2018-11-01 | 1.1976 | 1.1976 | 0.00% |
2018-10-01 | 1.1836 | 1.1836 | 0.00% |
2018-09-01 | 1.1719 | 1.1719 | 0.00% |
2018-08-01 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% |
2018-07-01 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% |
2018-06-01 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% |
2018-05-01 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% |
2018-04-01 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% |
2018-03-01 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% |
2018-02-01 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% |
2018-01-01 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% |
2017-12-01 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% |
2017-10-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
基金全称 |
灵灵二号私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-10-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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