2019-11-07 | 0.8592 | 0.8592 | 0.00% |
2019-11-06 | 0.8592 | 0.8592 | 0.00% |
2019-11-05 | 0.8592 | 0.8592 | 0.00% |
2019-11-04 | 0.8592 | 0.8592 | -0.01% |
2019-11-01 | 0.8593 | 0.8593 | 0.00% |
2019-10-31 | 0.8593 | 0.8593 | 0.00% |
2019-10-29 | 0.8593 | 0.8593 | 0.00% |
2019-10-28 | 0.8593 | 0.8593 | 0.00% |
2019-10-25 | 0.8593 | 0.8593 | -0.01% |
2019-10-24 | 0.8594 | 0.8594 | 0.00% |
2019-10-23 | 0.8594 | 0.8594 | 0.00% |
2019-10-22 | 0.8594 | 0.8594 | -0.10% |
2019-10-21 | 0.8603 | 0.8603 | 0.00% |
2019-10-18 | 0.8603 | 0.8603 | 0.00% |
2019-10-16 | 0.8603 | 0.8603 | 0.00% |
2019-10-15 | 0.8603 | 0.8603 | -0.01% |
2019-10-14 | 0.8604 | 0.8604 | 0.00% |
2019-10-11 | 0.8604 | 0.8604 | 0.00% |
2019-10-10 | 0.8604 | 0.8604 | 0.00% |
2019-10-09 | 0.8604 | 0.8604 | 0.00% |
2019-10-08 | 0.8604 | 0.8604 | -0.01% |
2019-09-30 | 0.8605 | 0.8605 | 0.00% |
2019-09-27 | 0.8605 | 0.8605 | 0.00% |
2019-09-26 | 0.8605 | 0.8605 | 0.00% |
2019-09-25 | 0.8605 | 0.8605 | -0.01% |
2019-09-24 | 0.8606 | 0.8606 | 0.00% |
2019-09-23 | 0.8606 | 0.8606 | 0.00% |
2019-09-20 | 0.8606 | 0.8606 | 0.00% |
2019-09-19 | 0.8606 | 0.8606 | 0.00% |
2019-09-18 | 0.8606 | 0.8606 | 0.00% |
2019-09-17 | 0.8606 | 0.8606 | 0.00% |
2019-09-16 | 0.8606 | 0.8606 | -0.01% |
2019-09-12 | 0.8607 | 0.8607 | 0.00% |
2019-09-11 | 0.8607 | 0.8607 | 0.00% |
2019-09-10 | 0.8607 | 0.8607 | 0.00% |
2019-09-09 | 0.8607 | 0.8607 | 0.00% |
2019-09-06 | 0.8607 | 0.8607 | 0.00% |
2019-09-05 | 0.8607 | 0.8607 | -0.01% |
2019-09-04 | 0.8608 | 0.8608 | 0.00% |
2019-09-03 | 0.8608 | 0.8608 | 0.00% |
2019-09-02 | 0.8608 | 0.8608 | 0.00% |
2019-08-30 | 0.8608 | 0.8608 | 0.00% |
2019-08-29 | 0.8608 | 0.8608 | 0.00% |
2019-08-28 | 0.8608 | 0.8608 | 0.00% |
2019-08-27 | 0.8608 | 0.8608 | 0.00% |
2019-08-26 | 0.8608 | 0.8608 | -0.01% |
2019-08-23 | 0.8609 | 0.8609 | 0.00% |
2019-08-22 | 0.8609 | 0.8609 | 0.00% |
2019-08-20 | 0.8609 | 0.8609 | 0.00% |
2019-08-19 | 0.8609 | 0.8609 | 0.00% |
2019-08-16 | 0.8609 | 0.8609 | -0.01% |
2019-08-15 | 0.8610 | 0.8610 | 0.00% |
2019-08-14 | 0.8610 | 0.8610 | 0.00% |
2019-08-13 | 0.8610 | 0.8610 | 0.00% |
2019-08-12 | 0.8610 | 0.8610 | 0.00% |
2019-08-09 | 0.8610 | 0.8610 | 0.00% |
2019-08-08 | 0.8610 | 0.8610 | 0.00% |
2019-08-06 | 0.8610 | 0.8610 | -0.01% |
2019-08-02 | 0.8611 | 0.8611 | 0.00% |
2019-08-01 | 0.8611 | 0.8611 | 0.00% |
2019-07-26 | 0.8611 | 0.8611 | -0.01% |
2019-07-19 | 0.8612 | 0.8612 | -0.12% |
2019-07-12 | 0.8622 | 0.8622 | -0.01% |
2019-07-05 | 0.8623 | 0.8623 | 0.00% |
2019-06-28 | 0.8623 | 0.8623 | -0.01% |
2019-06-21 | 0.8624 | 0.8624 | -0.01% |
2019-06-14 | 0.8625 | 0.8625 | 0.00% |
2019-06-06 | 0.8625 | 0.8625 | -0.01% |
2019-05-31 | 0.8626 | 0.8626 | -0.01% |
2019-05-24 | 0.8627 | 0.8627 | 0.00% |
2019-05-17 | 0.8627 | 0.8627 | 0.00% |
2019-05-10 | 0.8627 | 0.8627 | 0.00% |
2019-04-30 | 0.8627 | 0.8627 | 0.00% |
2019-04-26 | 0.8627 | 0.8627 | 0.00% |
2019-04-19 | 0.8627 | 0.8627 | -0.05% |
2019-04-12 | 0.8631 | 0.8631 | 0.00% |
2019-04-04 | 0.8631 | 0.8631 | 0.00% |
2019-03-29 | 0.8631 | 0.8631 | 0.61% |
2019-03-22 | 0.8579 | 0.8579 | 0.02% |
2019-03-15 | 0.8577 | 0.8577 | 0.60% |
2019-03-08 | 0.8526 | 0.8526 | 0.11% |
2019-03-01 | 0.8517 | 0.8517 | 0.25% |
2019-02-22 | 0.8496 | 0.8496 | 0.09% |
2019-02-15 | 0.8488 | 0.8488 | 0.30% |
2019-02-01 | 0.8463 | 0.8463 | 0.04% |
2019-01-25 | 0.8460 | 0.8460 | 0.09% |
2019-01-18 | 0.8452 | 0.8452 | -0.33% |
2019-01-11 | 0.8480 | 0.8480 | 2.00% |
2019-01-04 | 0.8314 | 0.8314 | 0.10% |
2018-12-28 | 0.8306 | 0.8306 | 0.11% |
2018-12-21 | 0.8297 | 0.8297 | -0.02% |
2018-12-14 | 0.8299 | 0.8299 | 0.18% |
2018-12-07 | 0.8284 | 0.8284 | 0.18% |
2018-11-30 | 0.8269 | 0.8269 | -0.02% |
2018-11-23 | 0.8271 | 0.8271 | 0.17% |
2018-11-16 | 0.8257 | 0.8257 | -0.12% |
2018-11-09 | 0.8267 | 0.8267 | -0.18% |
2018-11-02 | 0.8282 | 0.8282 | 0.19% |
2018-10-26 | 0.8266 | 0.8266 | 0.18% |
2018-10-19 | 0.8251 | 0.8251 | 11.29% |
2018-10-12 | 0.7414 | 0.7414 | 0.58% |
2018-09-28 | 0.7371 | 0.7371 | 0.20% |
2018-09-21 | 0.7356 | 0.7356 | -0.01% |
2018-09-14 | 0.7357 | 0.7357 | 0.22% |
2018-09-07 | 0.7341 | 0.7341 | 0.22% |
2018-08-31 | 0.7325 | 0.7325 | 0.22% |
2018-08-24 | 0.7309 | 0.7309 | 0.04% |
2018-08-17 | 0.7306 | 0.7306 | 0.22% |
2018-08-10 | 0.7290 | 0.7290 | 0.22% |
2018-08-03 | 0.7274 | 0.7274 | 0.22% |
2018-07-27 | 0.7258 | 0.7258 | 0.21% |
2018-07-20 | 0.7243 | 0.7243 | 0.21% |
2018-07-13 | 0.7228 | 0.7228 | -14.46% |
2018-07-06 | 0.8450 | 0.8450 | 0.17% |
2018-06-29 | 0.8436 | 0.8436 | -10.13% |
2018-06-22 | 0.9387 | 0.9387 | 0.16% |
2018-06-15 | 0.9372 | 0.9372 | 0.17% |
2018-06-08 | 0.9356 | 0.9356 | 0.02% |
2018-06-07 | 0.9354 | 0.9354 | 0.14% |
2018-06-01 | 0.9341 | 0.9341 | 0.16% |
2018-05-25 | 0.9326 | 0.9326 | 0.05% |
2018-05-18 | 0.9321 | 0.9321 | -3.34% |
2018-05-11 | 0.9643 | 0.9643 | -1.87% |
2018-05-04 | 0.9827 | 0.9827 | -0.59% |
2018-04-27 | 0.9885 | 0.9885 | -0.65% |
2018-04-20 | 0.9950 | 0.9950 | 0.21% |
2018-04-13 | 0.9929 | 0.9929 | -0.90% |
2018-04-04 | 1.0019 | 1.0019 | -0.05% |
2018-03-31 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% |
2018-03-30 | 1.0022 | 1.0022 | 0.30% |
2018-03-23 | 0.9992 | 0.9992 | -0.01% |
2018-03-16 | 0.9993 | 0.9993 | -0.03% |
2018-03-09 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% |
2018-03-02 | 0.9999 | 0.9999 | -0.19% |
2018-02-23 | 1.0018 | 1.0018 | 0.31% |
2018-02-09 | 0.9987 | 0.9987 | -0.37% |
2018-02-02 | 1.0024 | 1.0024 | 0.11% |
2018-01-26 | 1.0013 | 1.0013 | -2.67% |
2018-01-19 | 1.0288 | 1.0288 | -0.18% |
2018-01-12 | 1.0307 | 1.0307 | -1.08% |
2018-01-05 | 1.0420 | 1.0420 | -0.30% |
2017-12-31 | 1.0451 | 1.0451 | 0.02% |
2017-12-29 | 1.0449 | 1.0449 | 0.11% |
2017-12-22 | 1.0438 | 1.0438 | -0.24% |
2017-12-15 | 1.0463 | 1.0463 | -0.29% |
2017-12-08 | 1.0493 | 1.0493 | 0.24% |
2017-12-01 | 1.0468 | 1.0468 | -0.18% |
2017-11-24 | 1.0487 | 1.0487 | -0.07% |
2017-11-17 | 1.0494 | 1.0494 | 0.69% |
2017-11-10 | 1.0422 | 1.0422 | 0.06% |
2017-11-03 | 1.0416 | 1.0416 | -0.16% |
2017-10-27 | 1.0433 | 1.0433 | 0.06% |
2017-10-20 | 1.0427 | 1.0427 | 0.16% |
2017-10-13 | 1.0410 | 1.0410 | 0.13% |
2017-09-30 | 1.0397 | 1.0397 | 0.02% |
2017-09-29 | 1.0395 | 1.0395 | 0.06% |
2017-09-22 | 1.0389 | 1.0389 | 0.07% |
2017-09-15 | 1.0382 | 1.0382 | 0.12% |
2017-09-08 | 1.0370 | 1.0370 | 0.02% |
2017-09-01 | 1.0368 | 1.0368 | 0.12% |
2017-08-25 | 1.0356 | 1.0356 | 0.10% |
2017-08-18 | 1.0346 | 1.0346 | 0.12% |
2017-08-11 | 1.0334 | 1.0334 | 0.13% |
2017-08-04 | 1.0321 | 1.0321 | 0.12% |
2017-07-28 | 1.0309 | 1.0309 | 0.11% |
2017-07-21 | 1.0298 | 1.0298 | 0.10% |
2017-07-14 | 1.0288 | 1.0288 | 0.11% |
2017-07-07 | 1.0277 | 1.0277 | 0.11% |
2017-06-30 | 1.0266 | 1.0266 | 0.12% |
2017-06-23 | 1.0254 | 1.0254 | 0.14% |
2017-06-16 | 1.0240 | 1.0240 | 0.10% |
2017-06-09 | 1.0230 | 1.0230 | 0.10% |
2017-06-02 | 1.0220 | 1.0220 | 0.10% |
2017-05-26 | 1.0210 | 1.0210 | 0.10% |
2017-05-19 | 1.0200 | 1.0200 | 0.10% |
2017-05-12 | 1.0190 | 1.0190 | 0.10% |
2017-05-05 | 1.0180 | 1.0180 | 0.10% |
2017-04-28 | 1.0170 | 1.0170 | 0.08% |
2017-04-21 | 1.0162 | 1.0162 | 0.11% |
2017-04-14 | 1.0151 | 1.0151 | 0.11% |
2017-04-07 | 1.0140 | 1.0140 | 0.10% |
2017-03-31 | 1.0130 | 1.0130 | 0.10% |
2017-03-24 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% |
2017-03-17 | 1.0110 | 1.0110 | 0.11% |
2017-03-10 | 1.0099 | 1.0099 | 0.13% |
2017-03-03 | 1.0086 | 1.0086 | 0.10% |
2017-02-24 | 1.0076 | 1.0076 | 0.11% |
2017-02-17 | 1.0065 | 1.0065 | 0.09% |
2017-02-10 | 1.0056 | 1.0056 | 0.09% |
2017-02-03 | 1.0047 | 1.0047 | 0.11% |
2017-01-26 | 1.0036 | 1.0036 | 0.13% |
2017-01-20 | 1.0023 | 1.0023 | 0.11% |
2017-01-13 | 1.0012 | 1.0012 | 0.11% |
2017-01-06 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2016-12-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.34% | -0.14% | -0.21% | -0.41% | 3.93% | -- | -- | -14.08% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -39% |
同类平均 |
-0.57% | -5.57% | -1.33% | -0.53% | 2.69% | 1.00% | 1.00% | 6.27% |
同类排名 |
465/4357 | 1038/4357 | 951/4357 | 999/4357 | 579/4357 | --/4357 | --/4357 | 2700/4357 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.93% | -8.78% | -- | -- | -4.93% |
年化波动率 |
0.98% | 3.91% | -- | -- | 3.21% |
最大回撤 |
0.45% | 31.12% | -- | -- | 31.12% |
夏普比率 |
1.36 | -2.58 | -- | -- | -1.82 |
CALMAR比率 |
8.70 | -0.28 | -- | -- | -0.16 |
索提诺比率 |
2.95 | -0.37 | -- | -- | -0.24 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2019-10-01 | 0.8593 | 0.8593 | -0.14% |
2019-09-01 | 0.8605 | 0.8605 | -0.03% |
2019-08-01 | 0.8608 | 0.8608 | -0.03% |
2019-07-01 | 0.8611 | 0.8611 | -0.14% |
2019-06-01 | 0.8623 | 0.8623 | -0.03% |
2019-05-01 | 0.8626 | 0.8626 | -0.01% |
2019-04-01 | 0.8627 | 0.8627 | -0.05% |
2019-03-01 | 0.8631 | 0.8631 | 0.00% |
2019-02-01 | 0.8517 | 0.8517 | 0.00% |
2019-01-01 | 0.8463 | 0.8463 | 0.00% |
2018-12-01 | 0.8314 | 0.8314 | 0.00% |
2018-11-01 | 0.8269 | 0.8269 | -0.16% |
2018-10-01 | 0.8282 | 0.8282 | 0.00% |
2018-09-01 | 0.7371 | 0.7371 | 0.00% |
2018-08-01 | 0.7325 | 0.7325 | 0.00% |
2018-07-01 | 0.7274 | 0.7274 | -13.77% |
2018-06-01 | 0.8436 | 0.8436 | -9.69% |
2018-05-01 | 0.9341 | 0.9341 | -4.95% |
2018-04-01 | 0.9827 | 0.9827 | -1.97% |
2018-03-01 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% |
2018-02-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.25% |
2018-01-01 | 1.0024 | 1.0024 | -4.09% |
2017-12-01 | 1.0451 | 1.0451 | -0.16% |
2017-11-01 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% |
2017-10-01 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% |
2017-09-01 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% |
2017-08-01 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% |
2017-07-01 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% |
2017-06-01 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% |
2017-05-01 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
2017-04-01 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
2017-03-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% |
2017-01-01 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% |
2016-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
恒泰创富51号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国建设银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-12-30 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:恒泰证券股份有限公司现设有66家证券营业网点及业务机构,并有38家正在筹建中。公司经营范围包括:证券自营;代理证券买卖业务;代理证券还本付息和红利的支付;证券投资咨询;资产管理;融资融券;代销金融产品;发起设立证券投资基金和基金管理公司;中国证监会批准的其他业务。
投资理念:--
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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