| 2014-04-30 | 1.0007 | 1.0007 | -0.93% |
| 2014-03-31 | 1.0101 | 1.0101 | -6.68% |
| 2014-02-28 | 1.0824 | 1.0824 | 13.45% |
| 2014-01-30 | 0.9541 | 0.9541 | -2.06% |
| 2013-12-31 | 0.9742 | 0.9742 | -0.02% |
| 2013-11-29 | 0.9744 | 0.9744 | -6.10% |
| 2013-10-31 | 1.0377 | 1.0377 | 10.22% |
| 2013-09-30 | 0.9415 | 0.9415 | -4.01% |
| 2013-08-30 | 0.9808 | 0.9808 | -4.81% |
| 2013-07-31 | 1.0304 | 1.0304 | -9.12% |
| 2013-06-28 | 1.1338 | 1.1338 | 6.41% |
| 2013-05-31 | 1.0655 | 1.0655 | 0.12% |
| 2013-04-30 | 1.0642 | 1.0642 | 1.16% |
| 2013-03-29 | 1.0520 | 1.0520 | -0.81% |
| 2013-02-28 | 1.0606 | 1.0606 | 1.87% |
| 2013-01-31 | 1.0411 | 1.0411 | -5.41% |
| 2012-12-31 | 1.1007 | 1.1007 | 6.20% |
| 2012-11-30 | 1.0364 | 1.0364 | -2.49% |
| 2012-10-31 | 1.0629 | 1.0629 | -2.24% |
| 2012-09-28 | 1.0873 | 1.0873 | 6.04% |
| 2012-08-31 | 1.0254 | 1.0254 | -1.85% |
| 2012-07-31 | 1.0447 | 1.0447 | -1.69% |
| 2012-06-29 | 1.0627 | 1.0627 | 2.50% |
| 2012-05-31 | 1.0368 | 1.0368 | 0.91% |
| 2012-04-30 | 1.0274 | 1.0274 | 1.35% |
| 2012-03-31 | 1.0137 | 1.0137 | 1.37% |
| 2012-02-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -7.55% | 4.88% | 6.29% | -5.97% | -- | -- | 0.07% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -18.92% |
同类平均 |
2.82% | 1.64% | 4.85% | 11.76% | 34.76% | -- | -- | -- |
同类排名 |
439/1474 | 853/1177 | 297/1122 | 349/953 | 397/544 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-5.97% | -1.31% | -- | -- | 0.04% |
年化波动率 |
22.26% | 17.96% | -- | -- | 17.30% |
最大回撤 |
-16.96% | -16.96% | -- | -- | -16.96% |
夏普比率 |
-0.23 | -0.11 | -- | -- | -0.09 |
CALMAR比率 |
-0.35 | -0.08 | -- | -- | 0.00 |
索提诺比率 |
-0.52 | -0.23 | -- | -- | -0.17 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-04-01 | 1.0007 | 1.0007 | -0.93% |
| 2014-03-01 | 1.0101 | 1.0101 | -6.68% |
| 2014-02-01 | 1.0824 | 1.0824 | 13.45% |
| 2014-01-01 | 0.9541 | 0.9541 | -2.06% |
| 2013-12-01 | 0.9742 | 0.9742 | -0.02% |
| 2013-11-01 | 0.9744 | 0.9744 | -6.10% |
| 2013-10-01 | 1.0377 | 1.0377 | 10.22% |
| 2013-09-01 | 0.9415 | 0.9415 | -4.01% |
| 2013-08-01 | 0.9808 | 0.9808 | -4.81% |
| 2013-07-01 | 1.0304 | 1.0304 | -9.12% |
| 2013-06-01 | 1.1338 | 1.1338 | 6.41% |
| 2013-05-01 | 1.0655 | 1.0655 | 0.12% |
| 2013-04-01 | 1.0642 | 1.0642 | 1.16% |
| 2013-03-01 | 1.0520 | 1.0520 | -0.81% |
| 2013-02-01 | 1.0606 | 1.0606 | 1.87% |
| 2013-01-01 | 1.0411 | 1.0411 | -5.41% |
| 2012-12-01 | 1.1007 | 1.1007 | 6.20% |
| 2012-11-01 | 1.0364 | 1.0364 | -2.49% |
| 2012-10-01 | 1.0629 | 1.0629 | -2.24% |
| 2012-09-01 | 1.0873 | 1.0873 | 6.04% |
| 2012-08-01 | 1.0254 | 1.0254 | -1.85% |
| 2012-07-01 | 1.0447 | 1.0447 | -1.69% |
| 2012-06-01 | 1.0627 | 1.0627 | 2.50% |
| 2012-05-01 | 1.0368 | 1.0368 | 0.91% |
| 2012-04-01 | 1.0274 | 1.0274 | 1.35% |
| 2012-03-01 | 1.0137 | 1.0137 | 1.37% |
| 2012-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0007 | 1.0007 | -0.93% |
| 2014-03-01 | 1.0101 | 1.0101 | 3.69% |
| 2013-12-01 | 0.9742 | 0.9742 | 3.47% |
| 2013-09-01 | 0.9415 | 0.9415 | -16.96% |
| 2013-06-01 | 1.1338 | 1.1338 | 7.78% |
| 2013-03-01 | 1.0520 | 1.0520 | -4.42% |
| 2012-12-01 | 1.1007 | 1.1007 | 1.23% |
| 2012-09-01 | 1.0873 | 1.0873 | 2.31% |
| 2012-06-01 | 1.0627 | 1.0627 | 4.83% |
| 2012-03-01 | 1.0137 | 1.0137 | 1.37% |
基金全称 |
第一永金贸易企业(有限合伙) |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国建设银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2012-02-28 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
30% |
开放日 |
-- |
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