汇金恒富鹏扬3期_基金净值查询 - 阳光私募基金

基金业绩基本信息管理团队认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅

2015-11-20	1.2069	1.2069	-0.01%
2015-11-13	1.2070	1.2070	-0.01%
2015-11-06	1.2071	1.2071	0.00%
2015-10-30	1.2071	1.2071	-0.01%
2015-10-23	1.2072	1.2072	-0.01%
2015-10-16	1.2073	1.2073	0.00%
2015-10-09	1.2073	1.2073	-0.01%
2015-09-30	1.2074	1.2074	-0.01%
2015-09-25	1.2075	1.2075	2.59%
2015-09-18	1.1770	1.1770	0.22%
2015-09-11	1.1744	1.1744	-0.01%
2015-09-02	1.1745	1.1745	-0.07%
2015-08-21	1.1753	1.1753	-0.01%
2015-08-14	1.1754	1.1754	-0.01%
2015-08-07	1.1755	1.1755	0.00%
2015-07-31	1.1755	1.1755	-0.07%
2015-07-24	1.1763	1.1763	-0.01%
2015-07-17	1.1764	1.1764	-0.31%
2015-07-10	1.1801	1.1801	0.00%
2015-07-03	1.1801	1.1801	0.53%
2015-06-30	1.1739	1.1739	-0.05%
2015-06-26	1.1745	1.1745	3.02%
2015-06-19	1.1401	1.1401	-2.59%
2015-06-12	1.1704	1.1704	0.21%
2015-05-29	1.1679	1.1679	0.45%
2015-05-08	1.1627	1.1627	0.12%
2015-04-30	1.1613	1.1613	0.35%
2015-04-24	1.1573	1.1573	0.27%
2015-04-17	1.1542	1.1542	0.86%
2015-04-10	1.1444	1.1444	0.04%
2015-04-03	1.1439	1.1439	0.11%
2015-03-27	1.1426	1.1426	0.09%
2015-03-20	1.1416	1.1416	0.02%
2015-03-13	1.1414	1.1414	0.25%
2015-03-06	1.1386	1.1386	0.09%
2015-02-27	1.1376	1.1376	0.18%
2015-02-17	1.1355	1.1355	0.07%
2015-02-13	1.1347	1.1347	0.23%
2015-02-06	1.1321	1.1321	0.10%
2015-01-30	1.1310	1.1310	0.27%
2015-01-23	1.1280	1.1280	0.33%
2015-01-16	1.1243	1.1243	0.16%
2015-01-09	1.1225	1.1225	0.21%
2015-01-01	1.1201	1.1201	0.10%
2014-12-26	1.1190	1.1190	0.39%
2014-12-19	1.1146	1.1146	0.12%
2014-12-12	1.1133	1.1133	0.04%
2014-12-05	1.1128	1.1128	1.03%
2014-11-28	1.1015	1.1015	0.79%
2014-11-21	1.0929	1.0929	0.19%
2014-11-14	1.0908	1.0908	0.60%
2014-11-07	1.0843	1.0843	0.14%
2014-11-01	1.0828	1.0828	0.35%
2014-10-24	1.0790	1.0790	0.59%
2014-10-17	1.0727	1.0727	0.30%
2014-10-10	1.0695	1.0695	0.25%
2014-09-30	1.0668	1.0668	0.09%
2014-09-26	1.0658	1.0658	0.15%
2014-09-19	1.0642	1.0642	0.32%
2014-09-12	1.0608	1.0608	0.13%
2014-09-05	1.0594	1.0594	0.14%
2014-08-29	1.0579	1.0579	0.17%
2014-08-22	1.0561	1.0561	0.42%
2014-08-15	1.0517	1.0517	0.20%
2014-08-08	1.0496	1.0496	0.10%
2014-08-01	1.0485	1.0485	0.15%
2014-07-25	1.0469	1.0469	0.12%
2014-07-18	1.0456	1.0456	0.11%
2014-07-11	1.0445	1.0445	0.27%
2014-07-04	1.0417	1.0417	0.06%
2014-06-30	1.0411	1.0411	0.06%
2014-06-27	1.0405	1.0405	0.15%
2014-06-20	1.0389	1.0389	0.12%
2014-06-13	1.0377	1.0377	0.18%
2014-06-06	1.0358	1.0358	0.18%
2014-05-30	1.0339	1.0339	0.18%
2014-05-23	1.0320	1.0320	0.17%
2014-05-16	1.0302	1.0302	0.11%
2014-05-09	1.0291	1.0291	0.16%
2014-04-30	1.0275	1.0275	0.07%
2014-04-25	1.0268	1.0268	0.13%
2014-04-18	1.0255	1.0255	0.14%
2014-04-11	1.0241	1.0241	0.12%
2014-04-04	1.0229	1.0229	0.01%
2014-04-03	1.0228	1.0228	0.25%
2014-03-28	1.0202	1.0202	0.13%
2014-03-21	1.0189	1.0189	0.22%
2014-03-14	1.0167	1.0167	0.01%
2014-03-07	1.0166	1.0166	-0.54%
2014-02-28	1.0221	1.0221	0.55%
2014-02-21	1.0165	1.0165	0.44%
2014-02-14	1.0120	1.0120	0.57%
2014-02-07	1.0063	1.0063	0.10%
2014-01-30	1.0053	1.0053	0.31%
2014-01-24	1.0022	1.0022	0.49%
2014-01-17	0.9973	0.9973	0.01%
2014-01-10	0.9972	0.9972	0.08%
2014-01-03	0.9964	0.9964	-0.02%
2014-01-01	0.9966	0.9966	-0.02%
2013-12-27	0.9968	0.9968	0.24%
2013-12-20	0.9944	0.9944	-0.48%
2013-12-13	0.9992	0.9992	-0.08%
2013-12-06	1.0000	1.0000	0.31%
2013-11-29	0.9969	0.9969	-0.34%
2013-11-22	1.0003	1.0003	0.09%
2013-11-15	0.9994	0.9994	-0.06%
2013-11-08	1.0000	1.0000	-8.57%
2013-06-28	1.0937	1.0937	-0.03%
2013-06-21	1.0940	1.0940	0.06%
2013-06-14	1.0933	1.0933	0.04%
2013-06-07	1.0929	1.0929	0.05%
2013-06-01	1.0923	1.0923	0.12%
2013-05-24	1.0910	1.0910	0.10%
2013-05-17	1.0899	1.0899	0.13%
2013-05-10	1.0885	1.0885	0.22%
2013-05-03	1.0861	1.0861	0.21%
2013-04-26	1.0838	1.0838	-0.09%
2013-04-19	1.0848	1.0848	0.18%
2013-04-12	1.0828	1.0828	0.69%
2013-04-03	1.0754	1.0754	0.21%
2013-04-01	1.0731	1.0731	0.19%
2013-03-22	1.0711	1.0711	0.01%
2013-03-15	1.0710	1.0710	0.06%
2013-03-08	1.0704	1.0704	0.19%
2013-03-01	1.0684	1.0684	0.04%
2013-02-28	1.0680	1.0680	0.09%
2013-02-22	1.0670	1.0670	0.54%
2013-02-08	1.0613	1.0613	0.50%
2013-02-01	1.0560	1.0560	0.00%
2013-01-31	1.0560	1.0560	0.15%
2013-01-25	1.0544	1.0544	0.24%
2013-01-18	1.0519	1.0519	0.19%
2013-01-11	1.0499	1.0499	0.22%
2013-01-04	1.0476	1.0476	0.06%
2013-01-01	1.0470	1.0470	0.05%
2012-12-28	1.0465	1.0465	0.08%
2012-12-21	1.0457	1.0457	0.11%
2012-12-14	1.0445	1.0445	0.17%
2012-12-07	1.0427	1.0427	0.08%
2012-11-30	1.0419	1.0419	0.13%
2012-11-23	1.0405	1.0405	0.29%
2012-11-16	1.0375	1.0375	0.33%
2012-11-09	1.0341	1.0341	0.18%
2012-11-02	1.0322	1.0322	0.05%
2012-11-01	1.0317	1.0317	0.31%
2012-10-26	1.0285	1.0285	0.47%
2012-10-19	1.0237	1.0237	0.35%
2012-10-12	1.0201	1.0201	0.40%
2012-09-29	1.0160	1.0160	0.00%
2012-09-28	1.0160	1.0160	0.28%
2012-09-21	1.0132	1.0132	0.08%
2012-09-14	1.0124	1.0124	-0.02%
2012-09-07	1.0126	1.0126	0.24%
2012-08-31	1.0102	1.0102	0.14%
2012-08-24	1.0088	1.0088	0.13%
2012-08-17	1.0075	1.0075	0.65%
2012-08-10	1.0010	1.0010	0.11%
2012-08-03	0.9999	0.9999	0.03%
2012-08-01	0.9996	0.9996	0.05%
2012-07-27	0.9991	0.9991	-0.03%
2012-07-20	0.9994	0.9994	0.03%
2012-07-13	0.9991	0.9991	-0.08%
2012-07-06	0.9999	0.9999	-0.01%
2012-07-02	1.0000	1.0000	0.00%

历史平均业绩年度业绩表

	今年以来	近一月	近三月	近六月	近一年	近三年	近五年	成立以来
基金业绩	0.00%	-0.03%	2.68%	3.80%	10.64%	16.33%	--	20.69%
沪深300	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	53.1%
同类平均	0.75%	0.70%	1.58%	3.36%	7.07%	19.96%	--	--
同类排名	1245/4701	1921/3021	499/2775	577/2378	243/1603	88/244	--	--
四分位排名	--	--	--	--	--	--	差	--

	今年以来	2023年	2022年	2021年	2020年	成立以来
基金业绩	0.00%	--	--	12.39%	-4.81%	20.69%
沪深300	0%	0%	0%	0%	0%	53.1%
同类平均	0.75%	--	4.96%	2.49%	--	--
同类排名	1245/4701	--	--/458	84/91	--	--
四分位排名	--	差	差	--	--	--

风险评估指标

	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以来
年化业绩率	10.64%	9.89%	5.17%	--	6.47%
年化波动率	2.94%	7.12%	5.90%	--	5.63%
最大回撤	-2.59%	-9.10%	-9.10%	--	-9.10%
夏普比率	2.83	0.31	0.43	--	0.50
CALMAR比率	4.11	1.09	0.57	--	0.71
索提诺比率	615.84	0.18	0.21	--	0.25

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期单位净值累计净值月涨跌幅

2015-10-01	1.2071	1.2071	-0.02%
2015-09-01	1.2074	1.2074	2.73%
2015-08-01	1.1753	1.1753	-0.02%
2015-07-01	1.1755	1.1755	0.14%
2015-06-01	1.1739	1.1739	0.51%
2015-05-01	1.1679	1.1679	0.57%
2015-04-01	1.1613	1.1613	1.64%
2015-03-01	1.1426	1.1426	0.44%
2015-02-01	1.1376	1.1376	0.58%
2015-01-01	1.1310	1.1310	1.07%
2014-12-01	1.1190	1.1190	1.59%
2014-11-01	1.1015	1.1015	2.09%
2014-10-01	1.0790	1.0790	1.14%
2014-09-01	1.0668	1.0668	0.84%
2014-08-01	1.0579	1.0579	1.05%
2014-07-01	1.0469	1.0469	0.56%
2014-06-01	1.0411	1.0411	0.70%
2014-05-01	1.0339	1.0339	0.62%
2014-04-01	1.0275	1.0275	0.72%
2014-03-01	1.0202	1.0202	-0.19%
2014-02-01	1.0221	1.0221	1.67%
2014-01-01	1.0053	1.0053	0.85%
2013-12-01	0.9968	0.9968	-0.01%
2013-11-01	0.9969	0.9969	-8.85%
2013-10-01	1.0937	1.0937	0.00%
2013-09-01	1.0937	1.0937	0.00%
2013-08-01	1.0937	1.0937	0.00%
2013-07-01	1.0937	1.0937	0.00%
2013-06-01	1.0937	1.0937	0.25%
2013-05-01	1.0910	1.0910	0.66%
2013-04-01	1.0838	1.0838	1.19%
2013-03-01	1.0711	1.0711	0.29%
2013-02-01	1.0680	1.0680	1.14%
2013-01-01	1.0560	1.0560	0.91%
2012-12-01	1.0465	1.0465	0.44%
2012-11-01	1.0419	1.0419	1.30%
2012-10-01	1.0285	1.0285	1.23%
2012-09-01	1.0160	1.0160	0.57%
2012-08-01	1.0102	1.0102	1.11%
2012-07-01	0.9991	0.9991	-0.09%

回撤走势

历史回撤表

净值日期单位净值累计净值月回撤

2015-09-01	1.2074	1.2074	2.85%
2015-06-01	1.1739	1.1739	2.74%
2015-03-01	1.1426	1.1426	2.11%
2014-12-01	1.1190	1.1190	4.89%
2014-09-01	1.0668	1.0668	2.47%
2014-06-01	1.0411	1.0411	2.05%
2014-03-01	1.0202	1.0202	2.35%
2013-12-01	0.9968	0.9968	-8.86%
2013-09-01	1.0937	1.0937	0.00%
2013-06-01	1.0937	1.0937	2.11%
2013-03-01	1.0711	1.0711	2.35%
2012-12-01	1.0465	1.0465	3.00%
2012-09-01	1.0160	1.0160	1.60%

基金全称	外贸信托·汇金恒富(鹏扬3期)债券投资集合资金信托计划	封闭期限	--
基金状态	正在运行	托管银行	--
基金公司	鹏扬投资	成立日期	2012-07-02
基金经理	--	组织形式	--
投资策略	债券策略	结构形式	非结构化
存续期限	--	基金托管人	--

历史分红

序号	分红日期	每份分红
--	--	--

历史拆分

序号	拆分日期	拆分比例（1：x）
--	--	--

基金经理

基金公司

鹏扬投资

核心人物： 杨爱斌

公司简介：北京鹏扬投资管理公司成立于2011年10月28日，由杨爱斌先生与合伙人杨会敏共同出资创立。

投资理念：稳健投资：控制风险，保本为上，其次才是增长长期投资：通过复利和时间获得长期的资产增值价值投资：通过严谨的研究发现市场投资机会和被低估的债券分散投资：通过风险预算和分散化投资提高组合风险调整收益纪律投资：科学有效的投资流程是获得可持续投资业绩的关键

旗下产品

序号	产品名称	成立日期	基金类型	单位净值	净值日期	近六月	近一年	操作

认购起点	100.00万
最低追加额	10.00万
认购费率	--
赎回费率	--
管理费率	1.05%
业绩报酬	90%
开放日	无

热销阳光私募

1
景富二期基金

11.18%

近一年业绩

投资策略股票策略

起投金额100万
2
泓信安盈六期高收益债券

-3.88%

近一年业绩

投资策略债券策略

起投金额100万
3
双安稳进1号

0.50%

成立以来业绩

投资策略股票策略

起投金额--
4
国道融启银象二号量化对冲

-4.70%

成立以来业绩

投资策略对冲策略

起投金额100万

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功！
我们的专业理财经理会尽快联系您！

关闭

回顶部

关于我们: 公司介绍公司动态风控体系联系我们

产品及服务: 资管产品私募股权家族财富投资专题

中投在线客服服务热线

40000-91888

24小时专属服务

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

- 欢迎加入中投财富俱乐部 -

高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证，保障账户和数据安全!

立即认证

外贸信托·汇金恒富(鹏扬3期)债券投资集合资金信托计划

在线咨询 想获取产品的更多帮助？

业绩走势图

历史净值表

基金业绩

沪深300

同类平均

同类排名

四分位排名

基金业绩

沪深300

同类平均

同类排名

四分位排名

风险评估指标

年化业绩率

年化波动率

最大回撤

夏普比率

CALMAR比率

索提诺比率

名词解释

夏普比率

Calmar比率

索提诺比率

月度回报

历史月度回报表

回撤走势

历史回撤表

基金全称

封闭期限

基金状态

托管银行

基金公司

成立日期

基金经理

组织形式

投资策略

结构形式

存续期限

基金托管人

历史分红

历史拆分

基金经理

基金公司

旗下产品

认购起点

最低追加额

认购费率

赎回费率

管理费率

业绩报酬

开放日

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

微信公众号

合格投资者认定

- 欢迎加入中投财富俱乐部 -

登录账号 没有账号？立即注册

提醒

在线咨询
想获取产品的更多帮助？

登录账号
没有账号？立即注册