| 2013-07-26 | 1.0637 | 1.0637 | 4.18% |
| 2013-07-19 | 1.0210 | 1.0210 | -0.97% |
| 2013-07-12 | 1.0310 | 1.0310 | 1.34% |
| 2013-07-05 | 1.0174 | 1.0174 | 3.39% |
| 2013-06-28 | 0.9840 | 0.9840 | -6.36% |
| 2013-06-21 | 1.0508 | 1.0508 | -0.02% |
| 2013-06-20 | 1.0510 | 1.0510 | -0.93% |
| 2013-06-14 | 1.0609 | 1.0609 | 0.80% |
| 2013-06-07 | 1.0525 | 1.0525 | -2.34% |
| 2013-05-31 | 1.0777 | 1.0777 | 0.76% |
| 2013-05-24 | 1.0696 | 1.0696 | 0.04% |
| 2013-05-20 | 1.0692 | 1.0692 | -0.14% |
| 2013-05-17 | 1.0707 | 1.0707 | -0.59% |
| 2013-05-10 | 1.0771 | 1.0771 | 1.94% |
| 2013-05-03 | 1.0566 | 1.0566 | 0.48% |
| 2013-04-26 | 1.0516 | 1.0516 | 0.02% |
| 2013-04-19 | 1.0514 | 1.0514 | 0.36% |
| 2013-04-12 | 1.0476 | 1.0476 | 0.81% |
| 2013-04-05 | 1.0392 | 1.0392 | -1.80% |
| 2013-04-03 | 1.0583 | 1.0583 | -2.69% |
| 2013-03-31 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% |
| 2013-03-29 | 1.0875 | 1.0875 | -2.82% |
| 2013-03-22 | 1.1191 | 1.1191 | 2.03% |
| 2013-03-20 | 1.0968 | 1.0968 | 0.16% |
| 2013-03-15 | 1.0951 | 1.0951 | -0.43% |
| 2013-03-08 | 1.0998 | 1.0998 | -0.24% |
| 2013-03-01 | 1.1025 | 1.1025 | 1.55% |
| 2013-02-22 | 1.0857 | 1.0857 | -1.84% |
| 2013-02-20 | 1.1061 | 1.1061 | 1.09% |
| 2013-02-08 | 1.0942 | 1.0942 | 2.16% |
| 2013-02-01 | 1.0711 | 1.0711 | 0.44% |
| 2013-01-25 | 1.0664 | 1.0664 | -1.37% |
| 2013-01-18 | 1.0812 | 1.0812 | 4.23% |
| 2013-01-11 | 1.0373 | 1.0373 | 2.79% |
| 2013-01-04 | 1.0091 | 1.0091 | -0.81% |
| 2012-12-28 | 1.0173 | 1.0173 | 1.55% |
| 2012-12-21 | 1.0018 | 1.0018 | -1.90% |
| 2012-12-20 | 1.0212 | 1.0212 | 2.52% |
| 2012-12-14 | 0.9961 | 0.9961 | 1.75% |
| 2012-12-07 | 0.9790 | 0.9790 | -0.16% |
| 2012-11-30 | 0.9806 | 0.9806 | -1.24% |
| 2012-11-23 | 0.9929 | 0.9929 | 0.09% |
| 2012-11-20 | 0.9920 | 0.9920 | -0.58% |
| 2012-11-16 | 0.9978 | 0.9978 | -0.71% |
| 2012-11-12 | 1.0049 | 1.0049 | -0.53% |
| 2012-11-09 | 1.0103 | 1.0103 | -0.24% |
| 2012-11-06 | 1.0127 | 1.0127 | -1.83% |
| 2012-11-02 | 1.0316 | 1.0316 | 1.63% |
| 2012-10-26 | 1.0151 | 1.0151 | -3.24% |
| 2012-10-19 | 1.0491 | 1.0491 | 2.01% |
| 2012-10-12 | 1.0284 | 1.0284 | -0.31% |
| 2012-09-30 | 1.0316 | 1.0316 | 0.01% |
| 2012-09-28 | 1.0315 | 1.0315 | 3.16% |
| 2012-09-21 | 0.9999 | 0.9999 | -0.16% |
| 2012-09-20 | 1.0015 | 1.0015 | -2.40% |
| 2012-09-14 | 1.0261 | 1.0261 | -0.57% |
| 2012-09-07 | 1.0320 | 1.0320 | 2.53% |
| 2012-08-31 | 1.0065 | 1.0065 | 1.00% |
| 2012-08-24 | 0.9965 | 0.9965 | -0.14% |
| 2012-08-20 | 0.9979 | 0.9979 | 0.27% |
| 2012-08-17 | 0.9952 | 0.9952 | -0.94% |
| 2012-08-10 | 1.0046 | 1.0046 | 0.20% |
| 2012-08-03 | 1.0026 | 1.0026 | 0.26% |
| 2012-07-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.23% | 1.15% | -0.25% | -- | -- | -- | 6.37% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.67% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 5315/15132 | 5631/14075 | 6117/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 6.37% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 14.11% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -12.07% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.26 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.53 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.40 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2013-07-01 | 1.0637 | -- | 8.10% |
| 2013-06-01 | 0.9840 | -- | -8.69% |
| 2013-05-01 | 1.0777 | -- | 2.48% |
| 2013-04-01 | 1.0516 | -- | -3.30% |
| 2013-03-01 | 1.0875 | -- | 0.17% |
| 2013-02-01 | 1.0857 | -- | 1.81% |
| 2013-01-01 | 1.0664 | -- | 4.83% |
| 2012-12-01 | 1.0173 | -- | 3.74% |
| 2012-11-01 | 0.9806 | -- | -3.40% |
| 2012-10-01 | 1.0151 | -- | -1.60% |
| 2012-09-01 | 1.0316 | -- | 2.49% |
| 2012-08-01 | 1.0065 | -- | 0.65% |
| 2012-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-09-01 | 1.0637 | 8.10% | |
| 2013-06-01 | 0.9840 | -9.52% | |
| 2013-03-01 | 1.0875 | 6.90% | |
| 2012-12-01 | 1.0173 | -1.39% | |
| 2012-09-01 | 1.0316 | 3.16% |
基金全称 |
兴业信托·新申财富（常春藤一期）证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2012-07-31 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
封闭 |
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