| 2013-03-29 | 0.9810 | 0.9810 | -3.16% |
| 2013-03-15 | 1.0130 | 1.0130 | -5.86% |
| 2013-03-01 | 1.0760 | 1.0760 | 3.16% |
| 2013-02-15 | 1.0430 | 1.0430 | -9.23% |
| 2013-02-08 | 1.1490 | 1.1490 | 6.78% |
| 2013-02-01 | 1.0760 | 1.0760 | 1.41% |
| 2013-01-25 | 1.0610 | 1.0610 | -1.30% |
| 2013-01-18 | 1.0750 | 1.0750 | 3.07% |
| 2013-01-11 | 1.0430 | 1.0430 | -4.14% |
| 2013-01-04 | 1.0880 | 1.0880 | 1.97% |
| 2012-12-28 | 1.0670 | 1.0670 | 6.81% |
| 2012-12-21 | 0.9990 | 0.9990 | 2.46% |
| 2012-12-14 | 0.9750 | 0.9750 | 5.86% |
| 2012-12-07 | 0.9210 | 0.9210 | 3.14% |
| 2012-11-30 | 0.8930 | 0.8930 | -1.22% |
| 2012-11-23 | 0.9040 | 0.9040 | 0.33% |
| 2012-11-16 | 0.9010 | 0.9010 | -4.05% |
| 2012-11-09 | 0.9390 | 0.9390 | -3.49% |
| 2012-11-02 | 0.9730 | 0.9730 | 2.21% |
| 2012-10-26 | 0.9520 | 0.9520 | -4.70% |
| 2012-10-19 | 0.9990 | 0.9990 | -0.30% |
| 2012-10-12 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10% |
| 2012-09-28 | 1.0030 | 1.0030 | 1.93% |
| 2012-09-21 | 0.9840 | 0.9840 | -2.57% |
| 2012-09-14 | 1.0100 | 1.0100 | 1.61% |
| 2012-09-07 | 0.9940 | 0.9940 | 4.52% |
| 2012-08-31 | 0.9510 | 0.9510 | -4.42% |
| 2012-08-24 | 0.9950 | 0.9950 | -0.60% |
| 2012-08-17 | 1.0010 | 1.0010 | -0.79% |
| 2012-08-10 | 1.0090 | 1.0090 | -0.88% |
| 2012-08-06 | 1.0180 | 1.0180 | 1.80% |
| 2012-07-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -5.94% | -8.06% | -2.19% | -- | -- | -- | -1.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.82% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
414/1683 | 1065/1392 | 1002/1313 | 736/1162 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -1.90% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 26.74% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -14.62% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.08 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.13 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.30 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2013-03-01 | 0.9810 | 0.9810 | -5.94% |
| 2013-02-01 | 1.0430 | 1.0430 | -1.70% |
| 2013-01-01 | 1.0610 | 1.0610 | -0.56% |
| 2012-12-01 | 1.0670 | 1.0670 | 19.48% |
| 2012-11-01 | 0.8930 | 0.8930 | -6.20% |
| 2012-10-01 | 0.9520 | 0.9520 | -5.08% |
| 2012-09-01 | 1.0030 | 1.0030 | 5.47% |
| 2012-08-01 | 0.9510 | 0.9510 | -4.90% |
| 2012-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-03-01 | 0.9810 | 0.9810 | -8.06% |
| 2012-12-01 | 1.0670 | 1.0670 | 6.38% |
| 2012-09-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
基金全称 |
永源一期 |
封闭期限 |
2014-01-29 00:00:00 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2012-07-30 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
50.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
15% |
开放日 |
每月最后一个工作日 |
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