产品全称 | 幽谷二号·金銮科技专项私募投资基金 | ||
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业绩比较基准 | 10.50% | 发行机构 | 幽谷资产 |
投资期限 | 12+6月 | 付息方式 | 按季付息 |
起投金额 | 100万 | 募集规模 | 0.65亿 |
投资方向 | 其他 | 募集状态 | 售罄 |
项目所在地 | 江浙沪 | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 9.5%/年 300万-1000万 10%/年 1000万及以上 10.5%/年 按季付息 |
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募集账户 | -- |
本基金将委托上海银行股份有限公司向上海金銮绿色生物科技发展有限公司发放委托贷款、进行债权投资,用于其补充公司流动资金。
第一还款来源:上海金銮绿色生物科技发展有限公司经营收入。
金銮科技2015年销售收入在1.55亿,2016年收入预计在1.5亿,2017年收入预计1.8亿。
第二还款来源:上海金銮绿色生物科技发展有限公司实际控制人程长仁女士其他收入。
皆悦传媒分红收入,皆悦传媒2016年营业收入预计在6000万,2017年影视剧收入、版权收入等营业收入预计在1亿以上。
第三还款来源:必要时处置抵押物收入。
1.房产抵押担保
上海金銮绿色生物科技发展有限公司名下价值1.42亿元房产做抵押担保,抵押率45%,办理抵押手续和强制执行公证手续。
2.股票质押担保
上海皆悦文化影视传媒股份有限公司(证券代码:832030)第二大股东李长金先生提供372.5万股皆悦传媒(证券代码:832030)股票(市场公允价值3725万)作为质押担保,办理质押手续和强制执行公证手续。
3.实际控制人连带担保
上海金銮绿色生物科技发展有限公司实际控制人程长仁女士提供无限连带责任担保。
融资方-金銮科技
1.基本情况
上海金銮绿色生物科技发展有限公司成立于2002年6月,注册资金1亿元,主要经营生物食品研究、开发,预包装食品批发等业务。公司经过十几年的发展,已经积累了大量稳定客户,形成了一定的品牌影响力,在上海市江西商会内部获得广泛的认可,作为其内部茶叶、红酒、食品供应的主要企业,也是程长仁女士重点培养的绿色食品企业。
2.财务状况
截止2015年12月底,公司总资产1.35亿,负债仅9235.62元;2015年主营业务收入1.55亿,净利润1353万。
担保人介绍
程长仁,硕士学历,现担任上海金銮绿色生物科技发展有限公司董事长职务,同时也担任新三板挂牌上市公司皆悦传媒(证券代码:832030)董事长、上海市江西商会会长等职务。程长仁女士创业已20余年,是著名的女企业家,上海市江西商会领军人物,有着丰富的管理经验和人脉资源,信誉优良,无不良记录。程长仁女士持有上海金銮绿色生物科技发展有限公司90%股权,持有上海皆悦文化影视传媒股份有限公司990万股股票,有实力为本次融资提供担保。
抵(质)押物价值评估
1.金銮科技名下的金銮园,评估值1.42亿。
根据上海市房地产权证信息显示,房地产证编号:沪房地南字2004第011011号,登记日2004年8月20日,权利人:上海金銮绿色生物科技发展有限公司,用地坐落:宣桥镇南六公路1000号,宗地面积:20694平方米,建筑面积6242.22平方米。根据上海一级评估资质公司-上海耀华房地产估价有限公司于2016年6月20日出具的评估报告,估值1.42亿元。
2.372.5万股皆悦传媒股票,市场公允价值3725万。
上海皆悦文化影视传媒股份有限公司,成立于2009年9月,主营:广播电视节目制作、发行,动漫广播电视节目制作、发行,动漫设计等,2013年根据文化部、财政部、国家财税总局文产发(2013)57号文,经认定批准为国家级动漫企业。2015年3月公司成功上市新三板,股票代码:832030,简称:皆悦传媒。
公司2015年审计报告显示,公司每股净资产2.75元,每股收益0.3元。新三板目前缺少流动性,根据公司最近一次定增价10元/股作为市场上公允价值,372.5万股皆悦传媒股票价值3725万元。公司2016年4月13日发布股票发行情况报告书,共计13名机构投资者和个人投资者,以10元/股价格认购350万股,总计融资3500万元,其中有凤凰数字传媒、基金、资管等机构认购,10元/股的定增价可以作为公司股票的市场公允价值。
上海幽谷资产管理有限公司,成立于2015年,专业从事资产管理、股权投资、产业投资、金融产品创新等专业化服务。投资领域覆盖私募股权、并购、新三板股权投资、定向增发、二级市场A股投资、量化投资、债券等,是国内专业的资产管理公司之一。
公司于2015年10月底完成在中国证券投资基金业协会备案登记,公司私募基金管理人备案登记编号为:P1025635,业务类型:证券投资基金、创业投资基金、股权投资基金、其他投资基金。公司拥有一支非常优秀的核心团队,团队成员来自证券、xintuo、资管、典当等公司,均具有长期的实战经验,在金融行业都具有深厚的理论基础和丰富的人脉关系,熟悉资本市场运作的规律,符合大资管时代的要求。
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核实认购款是否到账,委托人须提供以下材料:
① 银行转账或汇款凭证原件。
② 打款账户。
③ 身份证明文件。
项目成立后,发行机构一般在2个月左右制作完成客户业绩确认函,我们会及时将确认函寄送给您。
项目成立后,中投团队会继续跟踪项目运行情况,为您提供服务,直至项目结束。
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