产品全称 | 嘉阜·金鸡1号光大利合契约型私募基金 | ||
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业绩比较基准 | 8.80% | 发行机构 | 嘉阜 |
投资期限 | 6/12月 | 付息方式 | 半年付息 |
起投金额 | 100万 | 募集规模 | 5亿 |
投资方向 | 其他 | 募集状态 | 售罄 |
项目所在地 | 其他 | ||
业绩详情说明 | 6月 100万-300万 7.0%/年 300万-1000万 7.5%/年 1000万及以上 7.8%/年 到期付息 12月 100万-300万 8.0%/年 300万-1000万 8.5%/年 1000万及以上 8.8%/年 |
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募集账户 | -- |
受让上海光大利合国际贸易集团有限公司(以下简称光大利合)应收账款债权,光大利合将持有的光大国际建设工程总公司为承兑人的商业承兑汇票质押给本基金。资金用于新能源项目及补充光大利合的流动资金。
第一还款来源:融资方光大利合的经营收入;
第二还款来源:担保方光大国际的经营收入;
第三还款来源:应收账款、电子商票处置收入。
1.应收账款转让
光大利合持有的应收账款转让给本基金并溢价回购。
2.电子商票质押
光大利合将持有的光大国际10亿的商业承兑汇票质押给本基金,质押率为50%。
3.回购及担保
基金到期光大利合进行无条件回购及光大国际进行无条件担保。
融资方-上海光大利合国际贸易集团有限公司
1.基本情况
上海光大利合国际贸易集团有限公司成立于2015年5月,注册资本2亿。公司经营范围:从事货物及技术的进出口业务,黄金玉器、机电设备、汽车、汽车配件、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、建材、金属材料、燃料油(除危险品)的销售,煤炭经营,实业投资,投资咨询、商务咨询(咨询类项目除经纪),计算机软件开发、计算机系统服务(除计算机上网营业场所),酒店管理。
担保方-光大国际建设工程总公司
1.基本情况
光大国际建设工程总公司成立于1994年3月,注册资本约1.33亿。光大国际建设工程总公司是国家建设部核准的工业民用建筑、装饰装修、市政公用三项一级资质,和具有国际承包资质的国有大型施工企业。公司资信等级AAA级,多次获得“长城杯”、“鲁班奖”等国家最高建筑奖项和“中国优秀企业”等荣誉。光大国际通过健全的市场营销体系承揽工程项目,通过领先的项目管理体系、过程控制体系、资源保证体系、顾客服务体系完成项目工程的建设、交付、维护和服务。光大国际通过通入经济发展,参与市场竞争,多元回报社会,逐步发展成为智力密集、技术领先、管理优秀、资金雄厚且具有国际竞争力的大型建筑企业。
2.财务状况
截至2016年第三季度,公司总资产为49.74亿,负债合计8.87亿,所有者权益合计40.87亿,资产负债率为17.83%。2016年1-9月,公司实现营业总收入109.12亿,净利润3.23亿。
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经核实认购款到账后,您即可以委托人的身份与发行机构签订正式合同。
核实认购款是否到账,委托人须提供以下材料:
① 银行转账或汇款凭证原件。
② 打款账户。
③ 身份证明文件。
项目成立后,发行机构一般在2个月左右制作完成客户业绩确认函,我们会及时将确认函寄送给您。
项目成立后,中投团队会继续跟踪项目运行情况,为您提供服务,直至项目结束。
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