产品全称 | 中企能源私募股权投资基金-中能润港1号 | ||
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业绩比较基准 | 9.90% | 发行机构 | XX |
投资期限 | 24月 | 付息方式 | 半年付息 |
起投金额 | 100万 | 募集规模 | 10亿 |
投资方向 | 其他 | 募集状态 | 售罄 |
项目所在地 | 其他 | ||
业绩详情说明 | 100万及以上 9.9%/年 半年付息 |
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募集账户 | -- |
对非上市公司江苏润港石化有限公司进行股权投资。
第一还款来源:控股股东中能源电力燃料有限公司项目拨款;
第二还款来源:目标公司回笼资金款项;
第三还款来源:目标公司销售收入;
第四还款来源:项目公司再融资;
第五还款来源:中石油管道局意向项目一揽子总承包工程的资金预先投入和中石化意向项目一期仓储罐区长期租赁预付款项。
1.央企担保
中能源电力燃料有限公司,属央企国家电力公司的二级公司,主体评级AA,总资产100.35亿,承担无限连带责任担保。
2.资产质押
股权变更更完成后,盐城新伦石化公司80%股权全部质押担保。
3.央企股权收购
国企江苏润港石化有限公司,注册资本金30亿元,央企大股东签署股权收购承诺函。
4.银行券商双重监管
采用托管+监管措施,浦发银行为基金托管人,中信建投证券为基金外包服务机构。
交易结构
目标企业-江苏润港石化有限公司
1.基本情况
江苏润港石化有限公司成立于2014年10月,注册资本30亿元,国家电力公司二级公司中能源电力燃料有限公司,根据业务布局战略发展需要,重组持有江苏润港石化有限公司70%股权,庄卫翔持有30%股权。公司经营范围:柴油、汽油、天然气及石化制品销售、仓储、运输(须取得许可或批准后方可经营);化工产品、木材、初级农产品、劳保用品、电子产品及配件、煤炭、金属材料、电线电缆、五金用品、环保材料仓储、运输、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口。
2.财务状况
截至2016年12月31日,公司总资产为12.12亿元,负债合计3.42亿元,所有者权益合计8.70亿元,资产负债率为28.20%。
担保方-中能源电力燃料有限公司
1.基本情况
中能源电力燃料有限公司成立于2000年12月,注册资本5000万,是大型央企国家电力公司下属企业。公司经营范围:销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、矿产品、燃料油、金属制品、建筑材料、木材、钢材、化工产品及原料(危险化学品除外)、工程机械、塑料制品、新鲜蔬菜、新鲜水果、豆类、薯类、谷类;物业管理;组织科技文化交流活动;经济信息咨询;进出口业务;销售食品。
2.财务状况
截至2016年12月31日,公司总资产为100.51亿,负债合计34.56亿,所有者权益合计65.95亿,负债率34.38%。2016年度,公司实现主营业务收入97.31亿,净利润1212.51万。
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核实认购款是否到账,委托人须提供以下材料:
① 银行转账或汇款凭证原件。
② 打款账户。
③ 身份证明文件。
项目成立后,发行机构一般在2个月左右制作完成客户业绩确认函,我们会及时将确认函寄送给您。
项目成立后,中投团队会继续跟踪项目运行情况,为您提供服务,直至项目结束。
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