本基金主要用于投向GD信托单一资金信托计划，最终向北京耀莱投资有限公司发放信托贷款。

第一还款来源：北京耀莱投资有限公司经营性现金流。

第二还款来源：华信超越控股有限公司经营性现金流。

1.连带担保

  华信超越控股有限公司提供无限连带责任担保；

  实际控制人綦建虹及其配偶朱爽提供无限连带责任担保。

2.股权质押

  北京耀莱投资有限公司将其持有的耀莱文化产业股份有限公司5%的股权质押给本基金。(耀莱文化产业股份有限公司是上市公司文投控股SH.600715第二大股东。截至2017年7月停牌前,股票市值416.79亿元。)

3.强制执行公证

  该基金涉及的所有法律文书文件办理强制执行公证。

交易结构

融资方—北京耀莱投资有限公司

   1.基本情况

   北京耀莱投资有限公司成立于2008年10月，注册资本1050万人民币，经营范围为物业管理；项目投资；投资管理；信息咨询（不含中介服务）；技术开发、技术咨询；承办展览展示；销售汽车（不含小汽车）、汽车配件；货物进出口，代理进出口；技术进出口；销售黄金制品。

   2.财务状况

   截至2016年12月31日， 公司总资产108.39亿元，净资产57.02亿元，负债率约为47.39%。

集团介绍—耀莱集团有限公司

   1.基本情况

   耀莱集团耀莱集团主要在中国内地从事顶级奢侈品的代理，旗下代理包括超高端汽车、名贵腕表、顶级珠宝、极品红酒等产品线，是中国顶级奢侈品销售的王者！劳斯莱斯、宾利2010年全球销量No.1的代理商。

   耀莱集团是超豪轿车如宾利、劳斯莱斯和兰博基尼在中国唯一的代理商，高端汽车销售占公司营收的90%。

   2.业务板块

   3.财务状况

   截止2017年3月31日，集团资产总额236,633万港元，净资产178,783万港元，2017财政年度收入278,122万港元，主要收入来源为汽车销售业务，占整个集团业务约90.6%。

担保方—华信超越控股有限公司

   1.基本情况

   华信超越控股有限公司成立于2012年9月，注册资本10亿元，经过近5年的发展，公司现已逐渐形成六大资产板块：地产及物业板块、新能源汽车板块、影视文旅板块、高科技板块、PE/VC投资平台-风云际会投资管理平台、金融租赁平台。

   2.财务状况

   公司2014年、2015年、2016年总资产分别为108.74亿元、156.56亿元、149.26亿元；流动资产分别为60.1亿、109.1亿、101.9亿，流动比率分别为1.92、1.42、1.45，流动性较好；资产负债率分别为58.44%、65.19%、63.42%。企业资产规模增长迅速，负债率平稳，各项财务指标较好。

担保人—綦建虹

   1967年6月28日生，耀莱掌舵人，担任耀莱投资和耀莱文化的董事长，綦建虹先生用近乎20年时间缔造了如今的耀莱集团商业版图。

   2015年，他带领耀莱的影视板块走向A股市场，一跃成为影视圈新星，持有多家公司股权，亦是耀莱控股有限公司唯一股东，持有价值近30亿的房产物业。綦先生现为文投控股股份有限公司（股票代码：600715）之董事及总经理。

   2016年胡润百富榜上，排在第213名，财富为130亿元人民币。

质押标的—耀莱文化产业股份有限公司股权

1.耀莱文化产业股份有限公司

（1）基本情况

  公司成立于2012年8月，注册资本5000万人民币，控股股东为北京耀莱投资有限公司（控股95%），实际控制人为綦建虹。公司经营范围为文化艺术交流活动；影视策划；承办展览展示；技术开发、技术转让；经济信息咨询；会议服务；图文设计、制作；从事广告经营；文化用品、工艺美术品（文物及文物监管物品除外）、日用百货、珠宝首饰、针纺织品、服装、钟表、机械设备的销售。

  耀莱文化股份有限公司持有文投控股（股票代码：600715）30329.88万股股份，占其总资本16.35%，是文投控股第二大股东。

（2）财务状况

  耀莱文化产业股份有限公司2015年、2016年总资产72.74亿元、100.14亿元，净资产49.85亿元、53.49亿元，估值超80亿。

2.子公司—文莱控股

（1）基本情况

  耀莱文化股份有限公司持有文投控股（股票代码：600715）30329.88万股股份，占其总资本16.35%，是文投控股第二大股东。文投控股于1996年7月1日上市，綦建虹任总经理，主营业务为影城运营管理、影视投资制作及发行、文化娱乐经纪和网络游戏研发。

  在影视制作及发行业务方面，耀莱影视以成龙品牌高品质电影制作为龙头，稳定提升电影制作数量，出品并上映多部优秀电影。《功夫瑜伽》《逆时营救》票房分别达17.53亿元和2亿元，带动公司影投业务实现收入39,090.26万元，同比增长217.06%。《英伦对决》国内票房5.37亿。投资的影片《芳华》（冯小刚导演）票房高达14.11亿元。

  在文化娱乐经济业务方面，公司签约了吴亦凡等当红艺人。

（2）财务状况

  截至2017年9月30日，文投控股总资产100亿元；截止2017年6月，公司实现净利润为3.78亿元，同比增长45.14%。

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