资金投向

还款来源

风控措施

其他说明

交易结构

 

融资方—上海渊发实业发展有限公司

1.基本情况

   上海渊发实业发展有限公司成立于2016年，是中青旅旗下全资子公司，注册资金3000万元，公司营业收入超20 亿。主营各类领域的并购租赁业务以及进出口业务，业务范围横跨多个领域，服务对象广泛，力争成长为行业翘楚。

   公司设于上海，公司立足于有色金属及其他贸易类别的供应链营销，以贸易服务为基础，实业贸易与资本运营相结合，在香港和新加坡设有独立境外公司，用以操作境外离岸贸易。公司主要合作伙伴包括BHP，诺尔里斯克，标准银行，太钢香港等，亦是青山控股，陕西宇航科技公司，中科建设的主要供应商之一。并参与不良资产处置、债权收购等业务。通过担保、贷后催收、司法诉讼、债权买断等处置手段为许多企业和个人解决债权、盘活不良资产，代理疑难司法案件，公司现已将创新的“前置风险管理联动”模式引入资管行业，降低了处置难度、解决了贷款端的后顾之忧。

2.股权结构

3.财务状况

   截至2017年末，公司总资产1.55亿元，总负债8272.84万元，净资产7231.87万元，主营业务收入19.42亿元，利润总额4849.75万元，净利润3810.48万元。

 

回购方—中青旅海投实业有限公司

1.基本情况

   中青旅海投实业有限公司成立于2017年08月08日，注册资本金10000万元。是中青旅实业的一级子公司，也是青旅体系内核心业务板块的组成之一。

   公司主营包括文旅设施开发、特色小镇、国内旅游业务、零售食品等，在各类领域有较深厚资源，公司半年营收达到6.2亿。业务范围横跨多个领域，服务对象广泛，力争成长为行业翘楚。公司2018年并购上海渊发实业公司进军上海各类业务板块，通过渊发公司参与有色金属及其他贸易类别的供应链营销，以贸易为切入口，结合自身文旅及实体行业特色，实业贸易与资本运营相结合，在上海的各个价值洼地，同时开展并购及后续产业深度升级业务，预计在2018 年资产规模达到30亿。

2.财务状况

   截至2017年末，公司总资产1.51亿元，总负债6659.79万元，净资产8480.12万元，主营业务收入6.20亿元，利润总额1275.88万元，净利润1275.88万元。

 

担保方—中安宏信科技发展有限公司

1.基本情况

   中安宏信科技发展有限公司成立于2015年7月，注册资本为10000万元人民币。是国务院国资委商业网点建设开发中心旗下全资直属企业。监管部门为国务院国有资产监督管理委员会及商业网点中心，企业立足实业投资、贸易供应链、金融服务和资产管理四大主营板块，公司控股中钢矿研究院、沃尔重工、中安宏信建设发展公司等大型国有企业，为中城建公司控股股东。

2.股权结构

3.财务状况

   截至2017年末，公司总资产26.10亿元，净资产3.66亿元，营业收入15.13亿元，营业利润2.81亿元，净利润2.55亿元。

 

并购标的及抵押物介绍—松江区物业项目

1.项目位置

   抵押物为上海添贸公司持有房产，位于上海市松江区环城路515、535、555号整层店铺，所在物业名称为玩酷天地，标的东至环城路，南至中山东路，西至方塔北路，北至环城路。

2.项目介绍

   房屋类型和用途均为店铺，土地使用权来源为转让，土地用途为综合用地，土地使用期限自2004年9月14日至2044年9月13日止，总高4层，标的位于2层整层，商场层高5.4米，竣工于2008年。上海添贸公司目前持有产证四本（201、202、207、209 室），总面积为4711.31平方米，本次抵押产证三本（202、207、209室）总面积2651.95平方米。

   该地段目前商铺一楼出售价格每平米均价在6万左右每平米，二楼均价在3.5万每平米，三四楼商铺均价在2.5万每平米，二楼租赁价格在4.5-5.5元每平米每天。周边大约距离几百米处松东路上为松江区美食一条街，该地段商铺市场出售价格均价在6万每平米，租赁价格在6-7元每平米。

发行机构

认购流程

• 1.在线预约

  对感兴趣的产品，您可以在线预约或致电中投服务热线40000-91888。我们的理财经理会为您详细介绍产品情况。

• 2.准备认购

  您决定购买产品后，理财经理会与您核实具体打款日期和认购金额，然后帮助您预留产品额度。

• 3.认购产品

  通过银行转账或者汇款的形式，将资金转入产品的募集专户。

• 4.签订合同

  经核实认购款到账后，您即可以委托人的身份与发行机构签订正式合同。
  核实认购款是否到账，委托人须提供以下材料：
  ① 银行转账或汇款凭证原件。
  ② 打款账户。
  ③ 身份证明文件。

• 5.确认函

  项目成立后，发行机构一般在2个月左右制作完成客户业绩确认函，我们会及时将确认函寄送给您。

• 6.售后跟踪

  项目成立后，中投团队会继续跟踪项目运行情况，为您提供服务，直至项目结束。