资金用于新蒲新区棚户区改造五号还房小区项目建设。

第一还款来源：遵义市政府的项目回购资金。

1.连带担保

  遵义湘江投资建设有限责任公司（主体AA评级）提供无限连带责任保证担保。

一、交易结构

二、融资方-遵义市新区开发投资有限责任公司

   1.基本情况

   遵义市新区开发投资有限责任公司成立于2009年6月，注册资本为3.1亿，控股股东为遵义道桥，实际控制人为遵义市人民政府，是国有控股企业。公司经营范围：项目开发投资，资本经营，国有资产经营管理；投资城市基础设施项目，经济建设重点项目和企业，监管各项建设资金，实施投资、建设、经营一体化服务；土地收储整治业务；融资及担保业务；特许经营业务；租赁业务；旅游开发业务；成品油零售。

   2.财务状况

   截至2017年3月，公司总资产为861.76亿元，负债合计517.09亿元，所有者权益合计344.67亿元。2016年度，公司实现营业总收入42.07亿元，净利润2.85亿元。

三、担保方-遵义湘江投资建设有限责任公司

   1.基本情况

   遵义湘江投资建设有限责任公司成立于2009年8月，注册资本1亿元，是国有独资企业。公司经营范围：项目开发投资，项目融资，资本经营，国有资产经营管理；投资城市基础设施项目、经济建设重点项目和企业，监管各项建设资金，实现投资、建设、经营一体化服务；土地收储整治业务；特许经营业务；租赁业务；旅游开发业务，建材批发。

   2.财务状况

   截至2016年底，公司总资产为158.23亿元，负债合计58.52亿元，所有者权益合计99.71亿元，资产负债率为36.98%。2016年度，公司实现营业总收入14.35亿元，净利润2.02亿元。

四、项目概况

项目名称：遵义市新蒲新区棚户区改造五号还房小区项目

建设地点：遵义市新蒲新区五号地块

建设单位：遵义市新区开发投资有限责任公司

工程主要建设内容及建设规模：工程总用地面积159533.72平方米，总建筑面积469300平方米，其中地上建筑面积378300平方米，地下建筑面积91000平方米，住宅户11536户，主要建设内容为新蒲组团范围内进行棚户区改造建设工程。其中一期建筑面积为100000平方米。

工程投资估算及资金来源：项目总投资110618.28万元，其中建安工程费用84474万元。资金来源为银行贷款和自筹。

五、区域介绍

   1.简介

   遵义是贵州省下辖的地级市，处中国西南腹位于北部依 大娄山，南临乌江古为梁州之城是由黔入川的咽喉北重镇。国土面积30762平方公里，遵义是国家规划的长江中上游综合开发和黔经济区建设主要域，规模巟业增加值居全省第一以生产名酒茅台、习董而驰中外是贵州省着力打造的“名烟酒茶”基地。遵义首批国家历史文化城，中国著名的酒文化城，曾获得家森林城 市、国家卫生双拥模范市、中国优秀旅游城等多项殊荣。

   2.财政情况

   2016年，遵义市地区生产总值2403.84亿元，遵义市 巟业转型升级步伐加快，2016 年遵义巟业再创佳绩， 总量与增速收获全省双“第一”。GDP排名全省第二，经济实力强。地方财力高达655.88亿元，一般公共预算收入高达187.5亿元。

光大兴陇xintuo有限责任公司前身为甘肃省xintuo有限责任公司，于1980年3月经甘肃省人民政府批准成立，1981年6月经中国人民银行批准续办，是国内最早成立的xintuo投资机构之一。2010年5月，经中国银行业监督管理委员会批准，公司注册资本金变更为101,819.05万元。2014年7月，公司股权结构变更为：中国光大（集团）总公司51,927.72万元，占51%；甘肃省国有资产投资集团有限公司42,337.49万元，占41.58%；天水市财政局4,072.84万元，占4.00%；白银市财政局3,481.00万元，占3.42%。2015年12月28日，经中国银监会甘肃监管局批准，公司采取原股东等比例一次性增资方式，将公司注册资本金从101,819.05万元增加至341,819.05万元。

2013年7月，中国光大(集团)总公司与甘肃省政府签署股权战略合作意向书。2014年5月，经中国银监会批准，光大集团成功受让原甘肃xintuo公司51%股权，成为公司控股股东，在时隔12年后重获xintuo牌照，对于集团完善金融服务功能、提升综合金融服务能力具有重要战略意义，将有力推动光大集团重组改革和长远健康发展。重组完成后的xintuo公司，将进一步完善公司治理结构，加强管理，立足甘肃，服务全国，创新转型，加快发展，将充分依托集团的渠道和客户资源，发挥综合金融优势，主动服务地方经济发展，增进与各级政府和各类企业的合作交流，降低企业融资成本，为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。