资金投向

还款来源

风控措施

其他说明

交易结构

 

融资方—毕节市碧海新区建设投资有限责任公司（AA发债主体）

1.基本情况

   毕节市碧海新区建设投资有限责任公司成立于2010年12月，注册资本1亿元，公司唯一股东为毕节市七星关区人民政府。公司经营范围：碧海新区基础设施、公益设施、环保项目的投资、建设、运营及管理；旅游项目的投资；土地一级开发；房地产开发与经营；工程招投标；工程设计信息咨询；建筑材料（不含木材）销售；大健康养老项目的投资、建设；医疗卫生项目投资、建设、管理；工程项目管理。

   碧海建投分别于2015年和2016年非公开发行多期公司债券，根据最新出具的跟踪评级报告，碧海建投主体信用等级为AA级，评级展望为稳定。

2.财务状况

   截至2016年末，碧海建投资产总额为95.87亿元，总负债为46.97亿元，资产负债率为49.00%。2016年公司实现营业收入20.27亿元，净利润为3.30亿元。

 

担保方—毕节市开源建投投资（集团）有限公司（主体和债券信用等级均为AA）

1.基本情况

   毕节市开源建设投资（集团）有限公司于2009年6月14日成立，公司股东和实际控制人为毕节市人民政府，公司实收注册资本30000万元，持股比例100%；截至2016年底，公司新增纳入合并范围子公司3家，为毕节市天和物业管理有限公司，贵州金惠电力销售有限公司和贵州致福光谷投资管理有限公司，子公司合计12家。

2.财务状况

   2014年-2017年6月30日总资产为196.80亿元、281.14亿元、371.38亿元、385.33亿元，总负债分别是7.46亿元、147.39亿元、191.20亿元、205.25亿元，故资产负债率为3.79%、52.42%、51.48%、53.27%，从资产负债率来看开源建投偿债能力相对稳定。

   公司发行114毕节开源债/PR毕开源和16毕节开源小微债，经联合资信评估有限公司于2017年6月26日出具了上述两只债券的跟踪评级报告，评定主体和债券信用等级均为AA，评级展望稳定。

 

区域介绍—毕节市

1.基本情况

   毕节市于2011年12月27日撤销毕节地区设立地级毕节市，同年撤销县级毕节市成立七星关区。2015年，全市辖七星关、大方、黔西、金沙、织金、纳雍、威宁、赫章、百里杜鹃风景名胜区、金海湖新区。初步核算，2017年前三季度全市地区生产总值1271.5亿元，比上年同期增长11.6%。从三次产业来看，第一产业增加值258.86亿元，比上年同期增长6.6%；第二产业增加值499.9亿元，比上年同期增长10.6%；第三产业增加值512.7亿元，比上年同期增长15.2%。三次产业结构比为20.4：39.3：40.3。

2.财务状况

   2016年全市全口径一般公共预算收入完成112.63亿元，为预算的95.12%，为上年同期的104.66%。一般公共预算收入中，税收收入完成83.9亿元，比上年增加4.7亿元，增长5.9%，为预算的95.9%。全市一般公共财政预算支出完成451亿元，比上年决算数409.7亿元增加41.3亿元，增长10.1%。

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