资金用于投资融资方定向发行的专项金钱债权。

第一还款来源：泰州市高港高新区开发建设有限责任公司（AA）经营收入；

第二还款来源：江苏创鸿资产管理有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保：江苏创鸿资产管理有限公司（AA+）为本项目提供无限连带责任担保。

融资方-泰州市高港高新区开发建设有限责任公司（AA）

1.基本情况

       泰州市高港高新区开发建设有限责任公司成立于2002年1月，注册资本272108.9176万元，是由江苏创鸿资产管理有限公司和江苏泰州高港高新技术产业园区管理委员会共同出资成立的国有企业，实际控制人为江苏泰州高港高新技术产业园区管理委员会。公司是泰州市高港区重要的基础设施和安置工程投资建设主体，主要从事高港高新区范围内的基础设施建设、园区经营和保障房建设业务。

       根据联合资信评估股份有限公司2021年6月23日出具的评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年3月末，公司总资产为150.34亿元，净资产为59.42亿元，负债为90.92亿元，2021年公司实现营业收入15.30亿元，净利润1.12亿元。

担保方-江苏创鸿资产管理有限公司（AA+）

1.基本情况

        江苏创鸿资产管理有限公司成立于2010年8月，注册资本31.54亿元，是由泰州市政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业，是泰州市最重要的平台公司之一。公司主要经营业务为国有资产经营、资产运作、房屋建筑工程施工；房地产开发经营；城市基础设施建设工程施工等。

       根据中诚信国际信用评估有限责任公司2021年7月14日出具的跟踪评级报告，公司长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年3月末，公司总资产为641.28亿元，净资产为243.95亿元，负债为397.33亿元。2021年公司营业收入实现48.22亿元，净利润实现5.02亿元。

区域介绍-泰州医药高新区

A-泰州市

1.基本情况

      泰州，江苏省地级市，地处江苏中部，是中国历史文化名城，是江苏长江经济带重要组成部分，长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。泰州所辖县级市全部建成国家级生态示范区、全国百强县，同时泰州也是全国文明城市、国家历史文化名城，国家环保模范城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进市、第一批国家农业可持续发展试验示范区。 2018年11月，泰州市入选中国城市全面小康指数前100名。12月，被评为2018中国大陆最佳商业城市100强。2020年10月9日，被生态环境部授予第四批国家生态文明建设示范市县称号。2020年10月，被评为全国双拥模范城（县）。

2.地区经济

       2021年，泰州市全年实现地区生产总值6025.26亿元，迈上6000亿元新台阶，比上年增长10.1%，增速全省第一位。其中，第一产业增加值318.13亿元，增长2.8%；第二产业增加值2918.59亿元，增长9.3%；第三产业增加值2788.54亿元，增长11.8%。近年来，泰州市综合财力保持增长，但增速有所波动。2018年-2021年，泰州市综合财力分别为839.22亿元、918.09亿元、1079.68亿元和1251.73亿元。从结构来看，泰州市一般公共预算收入、政府性基金收入和上级补助收入占比基本相当。

B-医药高新区

1.基本情况

       泰州医药高新技术产业开发区，2009年3月，经国务院批准，泰州医药高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区。作为支柱产业，泰州市医药产业经济总量连续6年、经济效益连续9年居全省第一位，产值占到全省的三分之一。泰州医药高新区是江苏省及泰州市重点建设项目，也是国家科技部、卫生部和江苏省的共建项目。作为泰州市大健康产业的开发主体，泰州华信享有国家、省及市级的重大扶持政策。

2.地区经济

       2021年，医药高新区全区地区生产总值迈上千亿台阶，为1106.86亿元，按不变价计算，比上年增长11.0%。其中：第一产业增加值15.50亿元，增长2.7%；第二产业增加 609.5 亿元，增长12.1%；第三产业增加值481.86亿元，增长10.0%。据医药高新区政府发布的财政预算执行情况，2019-2021年，全区一般预算收入分别为42.10亿元和46.40亿元和47.44亿元，其中税收收入占比分别 79.41%、70.80%、76.22%，占比较高，预算收入质量较好。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。