产品全称 | XX证券·政信303号独山通达应收账款私募基金 | ||
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业绩比较基准 | 10.00% | 发行机构 | TW资产 |
投资期限 | 24月 | 付息方式 | 半年付息 |
起投金额 | 100万 | 募集规模 | 2亿 |
投资方向 | 基础设施 | 募集状态 | 售罄 |
项目所在地 | 其他 | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 9.3%/年 300万-500万9.6%/年 半年付息 |
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募集账户 | -- |
用于受让独山县通达投资有限公司对独山县人民政府享有的3亿元应收账款收益权,用于贵州省黔南州独山县白泉镇特色小城镇建设项目。
第一还款来源:融资人独山通达对应收账款按照约定及时足额溢价回购。
第二还款来源:独山县人民政府按照承诺代偿。
第三还款来源:抵押保证人贵州汇投以被抵押土地代偿。
第四还款来源:保证人独山恒通代偿。
1.支持文件
独山县人大、县政府、承诺独山县通达投资有限公司未能按时足额支付溢价回购款,将安排财政差额补足,并将该笔债务纳入年度财政预算安排。
2.土地抵押
贵州汇福投资开发有限公司提供评估价值4亿的商服用地抵押,抵押率50%。
3.连带担保
独山县恒通置业开发有限公司为本次融资提供完全连带担保。
融资方-独山县通达投资有限公司
1.基本情况
独山县通达投资有限公司成立于2011年4月,注册资本1亿,是国有独资企业,由独山高新技术产业园区管理委员会单独出资组建。公司为独山高新技术产业园区建设搭建融资平台,担当高新技术产业园区开发建设项目的投资主体、项目业主和经营高新技术产业园区的运营主体。
2.财务数据
截止2015年末,公司总资产达60.93亿,所有者权益为56.66亿,实现营业收入7.79亿,净利润1.15亿。
担保方-独山县恒通置业开发有限公司
1.基本情况
独山县恒通置业开发有限公司成立于2011年9月,注册资本2.6亿,国有独资有限责任公司,公司主要经营范围和项目建设:房地产开发、销售;房屋、土地、租赁;县内市政工程、道路及公益项目投资;物业管理;公司持有营业执照(三证合一),贷款卡等,相关证照齐全,合法有效。公司的项目建设主要有代建保障性住房、其他重大基础设施建设、自有开发项目建设。
2.财务状况
截止2015年末,公司总资产达45.46亿,净资产27.91亿。
区域介绍
1.基本情况
独山县,隶属于贵州省黔南布依族苗族自治州,地处贵州最南端,与广西南丹县接壤,是贵州省乃至大西南进入两广出海口的必经之地。东守两广、西望滇黔、南控东盟、北至天府,素有“贵州南大门”、“西南门户”之称,是贵州南部重要城镇,也是西部地区连接中、东部地区的开放前沿。独山县被国家确定为甲级开放县、省政府确定为民族地区综合改革试验区、农业综合开发县、集体经济试验区和星火技术密集试验区。
2.财政状况
截至2015年末,独山县财政总收入为30.75亿,较去年增长13.01%,其中:公共财政收入3.77亿。预计2016年财政总收入为36.2亿,其中:公共财政收入预计为4.5亿。财政收入的稳定增长为xintuo融资到期兑付提供保障。
宁波坦沃资产管理有限公司,注册资本3000万,2016年1月通过中国证券投资基金业协会批准,获得私募基金管理人牌照。核心高管团队成员均具备超过10年的金融投资行业从业经验,公司发展目标是成为中国优秀私募基金管理人公司。
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