本基金通过投资贵阳市双龙航空港区中央生态公园PPP项目政府专项基金，为PPP项目提供资本金的投资，并获取相关的投资收益。

第一还款来源：已取得贵阳银行资本金和贷款合计11.3亿元的批复，收益来源充足；

第二还款来源：政府购买付费，对于PPP项目每年支付的投资收益，纳入中长期预算；

第三还款来源：泓恩集团有限公司提供超额投资收益。

1.入库证明

本基金投资项目审核并通过进入财政部PPP项目库，并取得相关的入库证明。

2.政府支持

本基金投资的项目及政府贴息纳入财预算，并取得政府相关文件。

3.银行批贷函

取得银行对于本项目贷款的批贷函，确保贷款到位，为本基金本息退出提供充足的资金保证。

4.股权质押

社会中标企业泓恩集团有限公司30%股权质押给基金管理人北京越金利源投资管理有限公司。

5.实际控制人担保

社会中标企业泓恩集团实际控制人提供个人无限连带责任担保。

交易结构

项目投资机构-贵州双龙航空港开发投资(集团)有限公司

1.基本情况

贵州双龙航空港开发投资(集团)有限公司成立于2014年12月，注册资本30亿，是国有独资企业。公司经营范围：基础设施和公共服务设施投资建设和运营；土地储备；土地开发；临空产业投资建设和运营；资产经营管理；特许经营权运作；园区建设；棚户区改造；仓储物流；房屋、场地和设备租赁；电子商务；旅游文化开发及运营；会展、酒店服务。

2.财务状况

截止2015年12月31日财务报表显示，贵州双龙航空港开发投资 (集团 )有限公司总资产为824.83亿元，负债为36.09亿元，所有者权益788.74亿。

中标企业-泓恩集团有限公司

1.基本情况

泓恩集团有限公司成立于2014年4月，注册资本5亿。公司经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，企业管理，物业管理，园林绿化工程、市政工程设计、施工，生态农业开发，旅游开发，煤碳（无储存）、医疗器械、贵金属、木材的销售。

集团公司目前旗下有浙江泓恩市政景观工程限（注册资金3亿元）、浙江泓恩投资发展有限公司（注册金5100万元）、浙江百年桂花园生态建设有限公司（注册资金3000万元）、上海非常景观工程有限公司（注册资金2000万元）四家全资子公司，另有习水县东风湖湿地公园开发有限公司（注册资金5000万元）一家控股子公司。

项目概况

项目名称：贵阳双龙港中央生态公司PPP项目

项目地址：项目位于贵州双龙航空港经济区核心区中心位置。北靠在建龙水路，南靠西南环线，东临机场路，西临龙洞堡大道。

项目内容：项目建设规模约为113.06公顷，其中陆地面积为104.61公顷，水域面积为8.45公顷。建设内容包括土石方工程、道路工程、桥梁工程、排水工程、河道治理、绿化工程、园林小品、景观建筑、电气工程（强电系统、弱电系统、智能化工程）等。

--