用于委托银行向贵州省三都水族自治县国有资本营运有限责任公司发放贷款，贷款用于三都县县府西路改造开发项目建设及补充营运资金。

第一还款来源：贵州省三都水族自治县国有资本营运有限责任公司的日常经营收入；

第二还款来源：担保方三都水族自治县城镇建设投资有限公司的日常经营收入；

第三还款来源：三都水族自治县财政收入；

第四还款来源：处置抵押物的收益。

1.土地抵押

 贵州省三都水族自治县国有资本营运有限责任公司提供两宗商业出让用地抵押担保，评估合计24547.94万元，抵押率为不超过50%

2.保证担保

 三都水族自治县城镇建设投资有限公司提供连带责任保证担保（2A平台全资子公司）。

3.政府支持

 三都县人民人大、政府出具保证函，将贷款本息纳入相应年度财政预算。

一、交易结构

二、融资方-贵州省三都水族自治县国有资本营运有限责任公司

  1.基本情况

  贵州省三都水族自治县国有资本营运有限责任公司成立于2005年8月，注册资本30亿元，是为加强基础设施建设，承担政府投资项目融资功能，满足三都水族自治县基础设施和城镇化建设融资需要，搭建更宽阔的融资平台，是国有独资企业。主要任务是根据县人民政府的授权，行使国有资产投资运作和产权经营；完成国有企业改革改制工作；承建县重点项目；统一经营管理县直行政事业单位经营性国有资产，其收入全额上缴财政；努力盘活国有资本存量，优化配置国有资本，运用各种可营运资金，着力培育全县经济发展的支柱产业和新的经济增长点，确保国有资产保值增值。

  2.财务状况  

  截至2016年4月，公司总资产40.70亿元，所有者权益合计31.30亿元，负债合计9.40亿元。2015年度，公司实现营业收入118.60万元，主要的收入来源是租金收入。 

三、担保方-三都水族自治县城镇建设投资有限公司

  1.基本情况

  三都水族自治县城镇建设投资有限公司成立于2013年7月，注册资本2.5亿，由三都水族自治县住宅和城乡建设局出资组建，是国有独资企业。公司经营范围：城镇市政工程、设施建设管理服务，项目投资、开发。棚户区改造，农民集中建房建设、新农村建设、土地一级开发及治理。公司主要宗旨是“打造精品，亮化城市，建设美丽农家”。

  2.财务状况

  截至2015年12月31日，公司资产总额5.61亿元，负债总额2.90亿元，净资产2.71亿元，资产负债率为51.51%。公司资产负债结构保持在适当水平，在经营业务上得到县委县政府及住建局大力支持，经营状况良好，实力不断增强，具备较强担保能力。

四、抵押物介绍

  贵州省三都水族自治县国有资本营运有限责任公司提供两宗商业出让用地作为本基金抵押担保，两宗土地分别位于贵州省三都水族自治县猴场新区麻瓢寨东侧和西侧，经贵州华瑞土地房地产评估有限公司出具的华瑞土估评黔南字（2016）3705号评估报告，两宗土地评估价值合计24547.94万元。项目土地抵押率不超过50%。

五、项目概况

项目名称：三都县县府西路改造开发项目

项目地址：三都县三合镇县府西路

项目内容：改造道路长1150米，宽15米，新建安置房6万平米。

总投资：项目总投2.55亿元。其中土地征收及房屋拆迁补偿1.05亿元，安置房1.042亿元，道路及绿化4580万元。

建设工期：3年

项目相关批复：项目取得三都发展改革局和环境保护局的同意批复。

项目进度：本项目截止目前，已完成一号地块安置地块16层已断水；六号安置地上2层正在施工，七号楼已封顶。项目整体进度70%。

六、区域介绍

  1.简介

  三都是全国唯一的水族自治县，位于贵州省黔南州东南部。东邻榕江县、雷山县，南接荔波县，西界独山县、都匀市，北连丹寨县，地处雷公山和月亮山腹地。全县世居的民族主要有水族、布依族、苗族、汉族、瑶族、侗族等14个民族，是个民族风情浓郁，自然生态优美的少数民族地区。三都县正从民族文化旅游、生态工业、现代高效农业、大健康产业以及城镇化建设等五个方向全面发展。

  2.财政情况

  截至2015年12月，三都县财政总收入29.60亿元，其中一般预算收入3.15亿元，上级各项补助收入18.26亿元，地方政府债券收入7.84亿元。

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