最终用于石朝乡扶贫旅游项目建设。

第一还款来源：融资方务川旅投（国有独资、总资产31.52亿）到期溢价回购该收益权；

第二还款来源：融资方务川旅投、担保方务川工投经营性收入；

第三还款来源：上级专项资金补助。

1.保证担保

  务川新型工业投资开发有限公司（国有独资、总资产16.64亿）提供不可撤销连带责任保证担保。

2.土地抵押

  务川旅投提供土地使用权抵押，抵押率低于50%。

3.债权确认

  基金管理人、务川旅投、务川自治县洪渡河建设投资有限公司，上述三方签署《债权确认合同》。

4.地方支持文件

  地方出具相关支持性文件和批复性文件。

一、交易结构

二、融资方-务川仡佬族苗族自治县旅游投资发展有限公司

   1.基本情况

   务川仡佬族苗族自治县旅游投资发展有限公司成立于2012年8月，注册资本10亿元，是务川县人民政府出资成立的国有独资企业。公司经营范围：旅游服务；旅游投资开发经营；风景名胜区管理；城市基础设施建设；水利基础设施建设；农村基础设施建设；旅游房地产开发；旅游交通运输；水路运输；码头经营；水上娱乐项目开发经营；旅游度假酒店经营与管理、餐饮。

   2.财务状况

   截至2017年5月末，公司总资产为31.52亿元，负债合计13.92亿元，所有者权益合计17.60亿元，资产负债率为44.16%。公司无存货，流动资产比例为39.62%，较年初提高17.6个百分点，速动比率（流动比率）为4.56，显示公司短期偿债能力强。

三、担保方-务川新型工业投资开发有限公司

   1.基本情况

   务川新型工业投资开发有限公司成立于2010年12月，注册资本5亿元，是务川自治县人民政府出资设立的国有独资企业。公司经营范围：国有资产投资经营管理；项目投资、建设与管理；房地产开发、土地开发与整治；经营清洁能源、物流、物业管理、广告经营等经营性业务；煤电铝产业配套服务经营；政府机关办公设施设备、教育设施设备、医疗卫生设施设备、矿山机械设施设备采购供应；矿产品经营、酒类经营；粮油储备、加工及经营；进出口贸易。

   2.财务状况

   截至2017年5月末，公司总资产为16.64亿元，净资产11.01亿元，资产负债率为33.82%。

四、用款项目-务川自治县石朝扶贫旅游建设项目

1.建设地点：务川县石朝乡、红叶大峡谷

2.项目业主：务川仡佬族苗族自治县旅游投资发展有限公司

3.建设规模及内容：总占地343.67亩，总建筑面积21543.7㎡。 石朝天坑景点项目总规划面积约106.8公顷 ；高峰石林景区总规划面积约170.3公顷；天仙坡将军石景点规划面积约为66.57公顷。

4.项目建设工期：项目建设工期为24个月，预计2019年一季度竣工。

5.总投资：项目开发建设总投资79087.51万元，其中：建安工程费用59512.2万元，工程建设其他费用11645.61万元，预备资金2846.31万元，建设期利息5083.34万元。

6.资金筹措：企业自筹资金29087.51万元，占总投资的36.78%；申请金融机构借款50000万元，占总投资的63.22%。

五、区域介绍

   1.简介

   务川仡佬族苗族自治县是遵义市下辖自治县，地处黔、渝边沿结合部。务川土地广博，资源丰富。县内有全球最大的黑叶猴种群分布地麻阳河国家级自然保护区，有中国西南最大的喀斯特草原—仡佬大草原。现已探明可供开采的矿产资源有20余种，地下资源价值6000多亿元，其中汞矿资源储量2.3万吨，煤炭资源储量1亿吨，铝土矿资源储量1.5亿吨。

   2.财政情况

   截至2015年，务川自治县一般预算收入4.19亿元，转移支付补助收入20.77亿元。2014年，全县地区生产总值完成42.89亿元；规模工业增加值完成3.71亿元；全社会固定资产投资完成93亿元；城镇、农村居民人均可支配收入分别完成20005元、6775元。

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