产品全称 | 习水县城投2017年定向融资计划 | ||
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业绩比较基准 | 9.50% | 发行机构 | XX股权交易所 |
投资期限 | 12+12月 | 付息方式 | 按季付息 |
起投金额 | 50万 | 募集规模 | 4亿 |
投资方向 | 基础设施 | 募集状态 | 售罄 |
项目所在地 | 其他 | ||
业绩详情说明 | 50万-100万 8.8%/年 100万-300万 9.1%/年 300万及以上 9.5%/年 按季付息 |
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募集账户 | -- |
用于习水县2016年市政道路路网建设工程等项目。
第一还款来源:发行人习水城投公司正常经营收入;
第二还款来源:发行人享有的价值14亿应收账款转让回购;
第三还款来源:担保人遵义市投资(集团)有限责任公司担保履约;
第四还款来源:当地政府财收入。
1.AA+主体担保
担保人遵义市投资(集团)有限公司(遵义最大平台,遵义市政府全资控股,联合资信评估AA+级主体,资产超300亿,负债率36.5%),为本计划按期足额兑付提供全额无条件不可撤销连带责任担保。
2.3.5倍应收账款质押
发行方提供对习水国投价值14亿应收账款质押于贵州银行习支行,作为此次债项担保,并在中国人民银行办理应收账款登记手续,保障融资本息足额兑付。
3.CZ统筹还本付息
按照县财政局《关于授权国有公司董事会行使股东会部分职权通知》,本融资计划已报备习水县国资委,本融资由财政统筹还本付息。
一、交易结构
二、融资方—习水县城市建设投资开发有限责任公司
1.基本情况
习水县城市建设投资开发有限责任公司成立于2011年,注册资本5.84亿元,实际控制人为遵义市投资(集团)有限责任公司,主要经营范围为城乡基础设施建设;房地产开发经营;矿产品开发技术咨询;医疗、教育和卫生基础设施建设、开发;公路工程施工;城市基础设施建设项目投资(含农民集中住房建设);房地产开发。
2.财务状况
截至2017年7月,习水城投总资产128亿,负债39.35%,正在进行评级,预计2017年10、11月份完成主体信用评级AA。
三、担保方—遵义市投资(集团)有限责任公司
1.基本情况
遵义市投资(集团)有限责任公司成立于2003年3月,注册资本2亿元,由遵义市人民政府100%控股,是国有独资企业。经营范围为投资、融资、资产经营、房地产开发及销售、建材经营、独资或合资开发项目、土地收储、城市开发。
2.财务状况
截至2016年末,公司总资产304.48亿元,所有者权益合计196.28亿元,资产负债率35.54%。2016年公司营业收入为12.79亿元,利润总额1.83亿元,净利润1.61亿元。
四、区域介绍
1.遵义市
(1)基本情况
遵义,贵州省第二大城市,茅台酒原产地,贵州北线旅游中心,全国首批历史文化名城。南临贵阳市,北倚重庆市,西接四川省,是昆筑北上和川渝南下之咽喉。处于成渝一黔中经济区走廊的核心区和主廊道,黔渝合作的桥头堡、主阵地和先行区,是西南地区承接南北、连接东西、通江达海的重要交通枢纽。遵义是首批国家历史文化名城,拥有世界文化遗产海龙屯、世界自然遗产赤水丹霞,享有中国长寿之乡、中国厚朴之乡、中国金银花之乡、中国高品质绿茶产区、中国名茶之乡、中国吉他制造乡等称号。曾获得国家森林城市、国家卫生城市、双拥模范城市、中国优秀旅游城市等多项殊荣。
(2)经济状况
2016年遵义市完成地区生产总值2403.9亿元,年均增长14%,经济总量实现五年翻番,从全国非省会地级城市第104位、西部非省会同类城市第14位分别跃升至第61位、第5位;财政总收入480.1亿元,年均增长18.9%;一般公共预算收入187.5亿元,年均增长17.2%。全面小康实现程度89%,五年提升21个百分点,5个区(市)率先通过全面小康达标验收。各县(市、区)地区生产总值实现翻番,县域经济比重达60%,仁怀市跻身全国百强县。
2.习水县
(1)基本情况
习水县,遵义市第一大县,全国煤炭开发重点县。地处川黔渝结合部的枢纽地带,是贵州襟川渝、通江达海的前沿窗口。全县储煤面积920平方公里,地质储量48.7亿吨,距地表600米以内已探明储量16亿吨,具有储量大、品质优、发热量高、含硫量低、灰份小、转化温度高等特点,是电力、化工、冶炼等不可多得的优质燃料。
(2)经济状况
2016年习水县地区生产总值完成143.5亿元,是2011年的2.3倍,年均增长16.5%;人均生产总值达到27660元,是2011年的2.3倍,年均增长18.4%;财政总收入、公共财政预算收入完成20.3亿元、7.43亿元。全面小康实现程度从74%提升至90.5%。凤冈会议后,全省非经济强县综合经济考核排名由2011年的后10位上升到今年上半年的第1位。
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