产品全称 | 贵州清水江城投集团有限公司2017年定向融资计划 | ||
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业绩比较基准 | 10.30% | 发行机构 | XX股权交易所 |
投资期限 | 24月 | 付息方式 | -- |
起投金额 | 20万 | 募集规模 | 3亿 |
投资方向 | 基础设施 | 募集状态 | 售罄 |
项目所在地 | 其他 | ||
业绩详情说明 | 20万-50万 9.5%/年 50万-100万 9.8%/年 100万-300万 10.0%/年 300万及以上 10.3%/年 半年付息 |
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募集账户 | -- |
用于都匀经济开发区黔南二道建设工程项目。
第一还款来源:融资方的经营收入及筹资活动的现金流入;
第二还款来源:担保方以其经营活动现金流入代偿;
第三还款来源:都匀市经开区财政支持。
1.相关支持文件
DY市经济开发区管理委员会出具融资同意批复函,保障债券本息的如期偿付。
2.AA评级公司担保
黔南东升发展有限公司(AA评级)为本次债券融资提供不可撤销的连带责任保证担保。
3.银行受托管理
贵州银行股份有限公司黔南分行为本产品的受托管理人,与融资方签订受托管理协议,维护债券持有人的利益。
交易结构
融资方-贵州清水江城投集团有限公司
1.基本情况
贵州清水江城投集团有限公司成立于2011年6月,注册资本6000万元。公司股东为黔南州投资有限公司和中国农发重点建设基金有限公司。公司经营范围:城市基础设施建设、房地产开发、装饰装修工程、各类建设工程、房地产项目的融资担保;城市土地开发、建设物资贸易、建筑材料、各类建筑工程项目技术咨询及营销策划;产业投资、政府公共资源的特许经营和广告业务。
2.财务状况
截至2017年10月末,公司总资产为113.96亿元,净资产为37.24亿元,负债合计76.72亿元。2017年1-10月,公司实现主营业务收入0.99亿元,净利润0.36亿元。
担保方-黔南东升发展有限公司
1.基本情况
黔南东升发展有限公司成立于2012年6月,注册资本123261万元。公司股东分别为黔南布依族苗族自治州人民政府、中国农发重点建设基金有限公司和都匀经济开发区财政局,是国有控股企业。公司经营范围:城市基础设施建设、政府公共资源的特许经营、产业投资、城市土地开发、房屋租赁、汽车服务与租赁【不含机动车维修和代驾服务】、汽车销售【小轿车除外】、医疗服务产业投资、营养健康咨询服务;体育场馆、文化娱乐设施运营服务。2017年8月,公司获得AA信用等级评定,发债信用等级为AA。
2.财务状况
截至2016年12月31日,公司总资产为134.41亿元,净资产119.01亿元,负债合计1.54亿元。2016年度,公司实现营业总收入10.21亿元,净利润1.35亿元。
区域介绍
1.简介
都匀经济开发区是黔南发展势头最快的新型城镇。坚持基础设施先行战略,全面加快以道路交通为主的基础设施建设,启动165公里道路路网规划建设,已建成79公里,全方位实现了与都匀市老城区的互联互通。水、电、气、讯等基础配套同步推进,新建大坪水厂和大坪污水处理厂、洛邦污水处理厂,基本实现农村电网农向城市电网过渡。区内城市形象日新月异,基础配套设施逐步完善,围绕真山真水构筑成“城在山中、水在城中、城在景中”的现代新城镇。
2.财政情况
2016年都匀市经济开发区一般公共预算收入完成15,101万元,比上年完成数增加1,665万元,增长12.39%,完成年初预算的97.43%。其中:税收收入完成12,198万元,非税收入完成2,903万元。
一般公共预算支出共完成36,000万元(含中央和省专项转移支付资金),比上年完成数增加404万元,增长1.13%,完成年初预算的104.79%。
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