资金投向

还款来源

风控措施

其他说明

交易结构

融资方-习水县城市建设投资开发有限公司

1.基本情况

    习水县城市建设投资开发有限公司成立于2011年12月，注册资本58419万元，为县人民政府直属国有独资企业。公司经营范围为：城市基础设施建设项目投资（含农民集中住房建设）等。

    习水县城市建设投资开发有限公司是习水县最大的平台公司，展望信用评级AA,目前总资产在120亿左右,负债率较低，偿债能力较强。

    由于公司发展需要，“习水县城市建设投资开发有限责任公司”名称从2017年10月30日变更登记为“贵州绿景新城开发投资有限责任公司”。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2017年3月末，公司总资产为128.36亿元，总负债40.10亿元，净资产77.76亿元，截至2016年12月末，公司营业收入1.15亿元，利润总额0.09亿元。
 

担保方-遵义市投资（集团）有限责任公司

1.基本情况

    遵义市投资（集团）有限责任公司成立于2003年4月，注册资本为2亿元，股东为遵义市人民政府。经营范围主要包括：投资、融资、资产经营、房地产开发及销售、建材经营、独资或合资开发项目、土地收储、城市开发及房屋拆迁、物业管理。

    2017年联合资信评估有限公司将其评级调整为AA+，长期负债率处于较低水平，偿债能力强。  

2.股权结构

3.财务数据

    截至2017年3月末，公司实现总资产308.76亿元，公司总负债112.57亿元，净资产196.19亿元。截至2016年12月末，公司营业收入为12.79亿元，利润总额1.83亿元。

          

项目介绍-习水县棚户区改造

    本期债券拟募集资金20亿元，其中5亿元用于习水县2015年城市棚户区改造项目（一期），5亿元用于习水县2015年城市棚户区改造项目（二期），2亿元用于习水县2016年伏龙片区棚户区改造项目，剩余8亿元用于补充营运资金。

1.习水县2015年城市棚户区改造项目（一期）

    该项目位于遵义市习水县东皇镇，计划总投资72484.67万元，建设周期24个月，已于2015年开工建设，截至2017年6月末累计已投资17048.75万元。该项目建成后，除还房于拆迁住户，剩余住宅、全部商业、全部的地下车位全部销售形成收入。

2.习水县2015年城市棚户区改造项目（二期）

    该项目计划总投资73657.56万元，建设周期24个月，已于2016年开工建设，截至2017年6月末累计已投资14778.12万元。该项目建成后，除还房于拆迁住户，剩余住宅、全部商业、全部的地下车位全部销售形成收入。

3.习水县2016年伏龙片区棚户区改造项目

    该项目计划总投资35394.06万元，建设周期24个月，已于2016年开工建设，截至2017 年6月末累计已投资2009.89万元。该项目建成后，除还房于拆迁住户，剩余住宅、全部商业、全部的地下车位全部销售形成收入。
 

区域介绍—遵义市习水县

1.基本情况

     遵义是贵州省第二大城市，茅台酒原产地，贵州北线旅游中心，全国首批历史文化名城。南临贵阳市，北倚重庆市，西接四川省，是昆筑北上和川渝南下之咽喉。处于成渝—黔中经济区走廊的核心区和主廊道，黔渝合作的桥头堡、主阵地和先行区，是西南地区承接南北、连接东西、通江达海的重要交通枢纽。

    习水县是遵义市第一大县，全国煤炭开发重点县。地处川黔渝结合部的枢纽地带，是贵州襟川渝、通江达海的前沿窗口。

2.经济状况

    2016年遵义市完成地区生产总值2403.9亿元，年均增长14%，经济总量实现五年翻番，从全国非省会地级城市第104位。财政总收入480.1亿元，年均增长18.9%。

    2016年习水县地区生产总值完成143.5亿元，是2011年的2.3倍，年均增长16.5%；人均生产总值达到27660元，是2011年的2.3倍，年均增长18.4%；财政总收入完成20.3亿元、公共财政预算收入完成7.43亿元。

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认购流程

• 1.在线预约

  对感兴趣的产品，您可以在线预约或致电中投服务热线40000-91888。我们的理财经理会为您详细介绍产品情况。

• 2.准备认购

  您决定购买产品后，理财经理会与您核实具体打款日期和认购金额，然后帮助您预留产品额度。

• 3.认购产品

  通过银行转账或者汇款的形式，将资金转入产品的募集专户。

• 4.签订合同

  经核实认购款到账后，您即可以委托人的身份与发行机构签订正式合同。
  核实认购款是否到账，委托人须提供以下材料：
  ① 银行转账或汇款凭证原件。
  ② 打款账户。
  ③ 身份证明文件。

• 5.确认函

  项目成立后，发行机构一般在2个月左右制作完成客户业绩确认函，我们会及时将确认函寄送给您。

• 6.售后跟踪

  项目成立后，中投团队会继续跟踪项目运行情况，为您提供服务，直至项目结束。