用于郑万高铁平顶山西站东广场及配套基础设施工程（纳入河南省重点项目库）。

第一还款来源：宝丰县发展投资有限公司营业收入。
第二还款来源：平顶山父城文化产业发展投资有限公司履行担保义务。
第三还款来源：处置质押的应收账款。

1.市级AA平台担保
平顶山父城文化产业发展投资有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带保证担保。
2.足额应收账款质押
宝丰县发展投资有限公司将因建设宝丰县友好社区二期棚户区改造项目而形成对宝丰县宝新实业有限公司不低于42100万元的应收账款提供作为质押担保。

交易结构

融资方-宝丰县发展投资有限公司（主体评级AA）
1.基本情况
    宝丰县发展投资有限公司成立于2009年6月18日，注册资本40400万元，宝丰县国资局占股77.48%（实际控制人），建信资本管理有限公司占股9.90%，国开基金占股8.17%，农发基金占股4.45%。宝丰发投为当地规模最大，政府支持力度最强的全资国有平台公司，主要负责城市资源的开发、经营和管理；城市基础设施和绿化工程建设等。
    公司于2019年成功发行公司债券4.5亿元，主体评级AA，债项评级AAA。
2.股权结构

3.财务数据
    2018年度，公司总资产185.69亿元，净资产123.72亿元，资产负债率25.72%（远低于同业水平），营业收入19.75亿元，净利润2.35亿元。

担保方-平顶山父城文化产业发展投资有限公司（主体评级AA）
1.基本情况
    平顶山父城文化产业发展投资有限公司成立于2010年3月18日，注册资本2亿元，平顶山市文化旅游投资有限公司占股51.00%（控股股东）；宝丰县国有资产管理局占股49.00%。公司主营业务有城市资源的开发、经营和管理；文化、教育、旅游项目建设等。
    平顶山父城文化产业发展投资有限公司2019年主体长期信用评级为AA。
2.股权结构

3.财务数据
    2018年度，公司总资产87.23亿元，净资产79.29亿元，资产负债率9.10%（远低于同业水平），营业收入10.44亿元，净利润1.90亿元。

区域介绍-宝丰县
1.基本情况
    宝丰县位于河南省中西部，隶属平顶山市，与平顶山市区及石龙区、鲁山县、汝州市、郏县毗邻。总面积722平方公里，其中城区面积12.7平方公里。宝丰县是“中国曲艺之乡”、“魔术之乡”和“民间文化艺术之乡”，为河南省八大文化改革发展试验区之一，同时还是“国家卫生县城”、“国家园林县城”和“省级文明县城”。
2.区域经济
    2018年，全县实现生产总值320.6亿元，比上年增长5.5%。其中，第一产业增加值20.4亿元，增长3.1%；第二产业增加值172.1亿元，增长3.8%；第三产业增加值128.1亿元，增长8.5%。2018年宝丰县实现财政收入25.93亿元，较2017年度增长17.69%。

用款项目-郑万高铁平顶山西站东广场及配套基础设施工程
    郑万铁路是国家2015年60个重大铁路项目之一，是重庆通往华北华中地区的快速客运主骨架，战略意义重大。铁路全长818公里，预计总投资1180亿元。通车后，郑州到重庆万州预计为5个小时，到重庆主城区约6个小时。2016年2月16日，郑万高铁重庆万州段开工，郑州东站到襄阳东津站预计2019年10月1日通车。
项目属性：河南省重点项目
总投资规模：186072.72万元
建设地点和内容：位于郑万平顶山站高铁商务区东部主要建设内容包括配套交通场站与综合物业开发建设、市政道路，客运站接待中心等。

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