用于宝鸡茵香河片区拆迁安置工程项目建设

第一还款来源：宝鸡市文化旅游产业发展集团有限公司经营收入；

第二还款来源：陕西太白山投资集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置融资方提供质押的3.81亿元应收账款。

1.连带担保：陕西太白山投资集团有限公司（AA）提供不可撤销连带责任保证担保；

2.应收账款质押：融资方将因负责【宝鸡市渭河一河两岸生态综合治理项目】而产生的3.81亿元应收账款提供质押担保，质押率为52.49%。

交易结构

融资方-宝鸡市文化旅游产业发展集团有限公司

1.基本情况

    宝鸡市文化旅游产业发展集团有限公司成立于2010年12月，注册资本4.9亿元，是由宝鸡市文化旅游产业开发建设管理委员会出资成立的国有独资企业。公司是宝鸡市重要的国有基础设施建设主体，其打造的周秦文化产业示范区被命名为“陕西省文化产业示范区”。2014年宝鸡文化被陕西省委宣传部评为“陕西省十强文化企业”，现全面实施宝鸡市茵香河文化旅游区综合开发。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年2月末，公司总资产31.22亿元，公司总负债10.04亿元，净资产21.18亿元。截至2018年末，公司实现营业收入为1.71亿元。

担保方-陕西太白山投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

    陕西太白山投资集团有限公司成立于2012年2月，注册资本2.8亿元，是由陕西太白山旅游区管理委员会出资成立的国有独资企业。公司经营职能主要为代替政府对地方基础设施建设投资管理，以及当地旅游资源的开发运营，负责国家级AAAAA旅游景区-秦岭太白山旅游景区的开发、经营、管理。

    2018年12月24日，联合信用管理有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产106.73亿元，公司总负债58.37亿元，净资产48.36亿元，资产负债率为45.31%。截至2018年末，公司营业收入为6.99亿元。

区域介绍-宝鸡

1.基本情况

    宝鸡古称陈仓、雍城，誉称“炎帝故里、青铜器之乡”是关中平原城市群重要节点城市、关中——天水经济区副中心城市。地处关中平原西部，下辖3区9县，总面积1.81万平方公里。2017年末，常驻人口378.1万人。我市连续两年被评为“全国优秀电子商务城市”，麟游县、太白县跻身国家电子商务进农村示范县。

2.区域经济

    2018年，宝鸡市全市实现生产总值2265.16亿元，增长7.2%，排名陕西省全省第四；全市财政总收入完成231.82亿元，比上年增长10.6%；全市一般公共预算收入完成87.60亿元（市本级45亿），比上年增长8.2%。2018年宝鸡市被表彰为全国财政管理工作先进典型市，是全国获此奖项的10个地级市之一。在陕西省全省开展的财政支出管理效益考核中，名列全省第一。

--