用于西南片区城中村改造项目等公司流动性资金。

第一还款来源：河南省龙城创业发展有限公司经营收入；
第二还款来源：河南省龙翔建设发展有限公司经营收入；
第三还款来源：区住建局足额应收账款回购；
第四还款来源：当地财政补贴及发行人股东区财政局协调还款。

1.连带担保：河南省龙翔建设发展有限公司提供连带责任保证担保；
2.应收账款质押：融资方以其持有的对安阳市产业聚集区管委会的1亿元应收账款质押。

交易结构

融资方-河南省龙城创业发展有限公司

1.基本情况

    河南省龙城创业发展有限公司成立于2014年7月，注册资本1亿元，是由安阳市龙安区财政局出资成立的国有独资企业。公司主要经营为房地产开发与销售；城市基础设施项目投资；公益性项目投资；土地的开发利用投资、土地综合整理及资本运营等。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产19.32亿元，公司总负债14.31亿元，净资产5.01亿元。截至2018年末，公司营业收入为1.06亿元，利润总额2646.6万元，净利润为2142.45万元。

担保方-河南省龙翔建设发展有限公司

1.基本情况

    河南省龙翔建设发展有限公司成立于2014年5月，注册资本5000万元，是由安阳市产业集聚区管理委员会出资成立的国有独资企业。公司主要经营范围为工业项目、商业项目、物流项目和高新技术项目投资；土地整治服务、土地登记代理服务，仓储、物业管理；市政公用工程施工、绿化、管理、养护、病虫害防治等。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2017年末，公司总资产4.24亿元，公司总负债2.8亿元，净资产1.44亿元。截至2017年末，公司营业收入为1.58亿元，利润总额875.9万元，净利润为656.92万元。

区域介绍-安阳

1.基本情况

    安阳，古称殷、邺、相州、彰德府，是河南省地级市。安阳是豫晋冀三省交界地区区域性中心城市，京津冀城市群最南部城市。先后荣膺中国优秀旅游城市、国家园林城市、中国十大特色休闲城市、中国航空运动之都、中国书法名城、2016年度“中国地级市民生发展100强”等称号。

2.区域经济

    2017年，全市生产总值2268亿元，总量居全省第8位，增长7.2%，其中，一产增加值202.45亿元，增长4.3%；二产增加值1101.29亿元，增长5.8%；三产增加值964.35亿元，增长9.7%。三次产业结构为8.9:48.6:42.5，人均生产总值44201元。一般公共预算收入129.55亿元，总量居全省第8位，增长14.5%，增速居全省第2位。

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