用于渭南卤阳湖区双创产业园项目开发建设。

第一还款来源：渭南卤阳湖开发区中小企业发展服务有限公司经营收入；

第二还款来源：渭南卤阳湖投资置业有限公司经营收入；

第三还款来源：处置发行方受让的4亿元应收账款。

1.连带担保：渭南卤阳湖投资置业有限公司提供连带责任保证担保；

2.应收账款转让：发行方将其持有渭南卤阳湖区管理委员会价值4亿元应收账款收益权转让，并承诺到期足额回购。

交易结构

融资方-渭南卤阳湖开发区中小企业发展服务有限公司

1.基本情况

    渭南卤阳湖开发区中小企业发展服务有限公司成立于2013年8月，注册资本1000万元，是由陕西内府生态航空城投资开发有限公司出资成立，实际控制人为渭南卤阳湖开发区管委会。公司主要作为搭建卤阳湖中小企业服务体系主体，经营范围为基础设施投资建设与管理、景区旅游运营管理、机场建设与管理、物业服务管理；文化生态旅游开发、工业地产开发、商业地产配套开发；产业投资管理与金融服务等。

2.财务数据

    截至2018年6月末，公司总资产175.77亿元，公司总负债96.11亿元，净资产79.66亿元。截至2017年末，公司营业收入为12.25亿元，利润总额3.20亿元，净利润为3.20亿元。

担保方-渭南卤阳湖投资置业有限公司

1.基本情况

    渭南卤阳湖投资置业有限公司成立于2014年3月，注册资本3.69亿元，是由渭南卤阳湖开发区管委会及中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立。公司主要经营项目投资、房地产开发投资、教育投资、物流投资、物流管理、市政工程施工、设施建设投资、道路建设投资。公司旨在围绕卤阳湖开发区经济发展、产业政策及发展规划，实施区内棚户区改造、基础设施建设等项目进行发展，已经参与建设了渭南市及卤阳湖开发区湖内等大型桥梁、道路等基础设施项目。

2.财务数据

    截至2018年6月末，公司总资产175.77亿元，公司总负债96.11亿元，净资产79.66亿元。截至2017年末，公司营业收入为12.25亿元，利润总额3.20亿元，净利润为3.20亿元。

项目介绍

1.项目名称：渭南卤阳湖区双创产业园项目

2.建设规模街主要建设内容：该项目总占地约406亩，主要建设产业园区和市政道路两部分，产业园区总占地约302亩，包含五个基地，其中；创业创新基地面积71771.84平方米、实训基地面积48954.29平方米、航空外贸加工基地面积69478.8平方米、机械制造园面积26435.78平方米、物流中心面积10866.17平方米。道路工程总占地约104亩，全长1.49km。其中，产业大道全长约458米，规划红线宽度60米；顺阳街约571米，规划红线宽度40米；互助街全长约458米，规划红线宽度40米。配套完成给排水、强弱电、燃气、绿化等工程。

3.建设期限：建设工期为2年

4.项目总投资：项目概算总投资7.28亿元。

区域介绍-渭南

    渭南地处关中平原东部，总面积1.3万平方公里，总人口560万。2018年，渭南市实现GDP1767.71亿元，在陕西省各城市中排名第五位，同比上年增量为117.08亿元，增速7.10%。辖2区，2市，7县和、国家级高新区、省级经济技术开发区。

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