安置房及配套建设项目

第一还款来源：融资方成都新开元城市投资建设有限公司经营收入；

第二还款来源：担保方成都市融禾现代农业发展有限公司、成都市瀚宇投资有限公司经营收入；

第三还款来源：质押应收账款的处置收入。

1.连带担保

   成都市融禾现代农业发展有限公司同成都市瀚宇投资有限公司承担连带责任担保；

2.应收质押

   成都市江城投资有限公司35242万元应收款质押。

交易结构

融资方—成都新开元城市投资建设有限公司

1.基本情况

   成都新开元城市投资建设有限公司是经青白江区政府批准，于2005年3月注册成立的国有独资公司，负责青白江区凤凰湖国际生态湿地旅游度假区及北部新城的基础建设、公共设施建设和公共资源管理。公司注册资本6.79亿元。

   成都新开元城市投资建设有限公司经营范围：城乡基础设施投资建设，市政及交通基础设施建设、保障性住房和安置房建设、北部新城开发建设、旧城改造、产业园区综合经营管理、城市绿化运营、城市旅游开发等。

2.财务状况

   截止2018年12月31日，公司总资产超过350亿元，流动资产达242亿元，占比超过60%，资产变现能力强。 2019年6月24日，获得东方金诚AA信用评级。

担保方（1）—成都市融禾现代农业发展有限公司

1.基本情况

   成都市融禾现代农业发展有限公司于2007年初筹建，7月完成工商登记注册，是成都市青白江区国有资产监督管理局受成都市青白江区人 民政府委托，按照《公司法》和其它有关法律 的规定，投资组建的国有独资有限责任公司， 属国有独资公司。注册资本叁亿零玖佰万元。 

2.财务状况

   公司总资产151亿元，2018年实现营业收入2.8亿元，在2019年评级中获AA评级。

担保方（2）—成都市瀚宇投资有限公司

1.基本情况

   成都市瀚宇投资有限公司成立于 2009年12月17日，是青白江区棚改主 体，得到政府的大力支，2017年政府 将15项已完成的工程项目、文化体 育中心及青白江区综合可与枢纽站 注入公司，增加公司资本公积27.94 亿元。 

2.财务状况

   截止2018年12月31日，公司总资产规模达188亿元，全年实现营业收入超5亿元，综合毛利率达42.03%。 公司具有极强的担保能力。

区域介绍—成都青白江区

1.成都市

   成都位于中国西南地区，四川盆地西部，成都平原腹地， 境内地势平坦、河网纵横、物产丰富、农业发达，属亚热带季 风性湿润气候，自古享有“天府之国”的美誉； 作为全球重要 的电子信息产业基地， 有国家级科研机构30家，国家级研发平 台67个，高校56所，各类人才约389万人；世界500强企业285家。 2018年实现GDP15342亿元。

2.青白江区

   青白江区，隶属于四川省成都市，是成都中心城区之一，位于成都市东北部，距成都主 城区25千米，东邻金堂县、南连龙泉驿区、西接新都区、北与广汉市接壤。 青白江区拥有国家级自贸试验区-中国 （四川）自由贸易试验区成都青白江铁路港片区，蓉欧快铁枢纽始发站，打造内陆地区联通 丝绸之路经济带的西向国际贸易大通道重要支点。

   2018年青白江区实现GDP近480亿元，人均119206元（2017年数据推算），一般公共预算收入28亿元，政府性基金收入66亿元，全区综合财政实力逾100亿元（159.17 亿）。坐拥国家级自贸区、蓉欧铁路、省政府支持设立国家级经开区、国家级综合保税区，在国家政策的支持下，青白江区发展潜力巨大。

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