用于聊城市凤凰工业园市政基础设施建设项目（二期），工业园区内道路和智慧园区建设。

第一还款来源：聊城市凤凰工业园投资开发有限公司经营收入；

第二还款来源：聊城东安国有资本运营集团有限公司（AA）经营收入。

1.连带担保

    聊城东安国有资本运营集团有限公司（AA）提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-聊城市凤凰工业园投资开发有限公司

1.基本情况

    聊城市凤凰工业园投资开发有限公司成立于2003年9月，注册资本16亿元，是由聊城市东昌府区凤凰工业园管理委员会控股的国有独资企业。主营业务为凤凰工业园土地开发、基础设施建设投资等。

2.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产44.1亿元，公司总负债20.4亿元，净资产23.7亿元，资产负债率为46.3%，营业收入3.6亿元。

担保方-聊城东安国有资本运营集团有限公司（AA）

1.基本情况

    聊城东安国有资本运营集团有限公司成立于2013年12月，注册资本3亿元，是由聊城市东昌府区国有资产管理局出资成立的国有独资企业。经营范围：授权范围内的资产管理与经营；基础设施投资。公司主体评级为AA，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年9月，公司总资产51.33亿元，负债16.76亿元，资产负债率仅为32.65%;公司营业收入2.21亿元，净利润1.36亿元；对外担保余额仅占公司净资产21.5%，或有负债极低；担保方流动比率4.07倍，具备良好的短期偿债能力；政府对担保方的补贴年均1亿元左右，政府平台属性显著。

项目介绍

    聊城市凤凰工业园市政基础设施建设项目（二期）是由本次项目融资方主体申报承接项目。凤凰工业园位于聊城市南郊，规划总面积16.8平方公里。园区区位独特，交通便利，设施完善，政策优惠，服务周到，环境优美，成为中外客商投资兴业的理想场所。2002年被山东省中小企业办公室、省建设厅授予“省民营经济示范区”称号。

    项目规划标准化厂房、智慧园区管理用房建设地点位于聊城市凤凰工业园纬四路南、光岳南路东；市政基础设施工程拟建于东昌府区凤凰工业园内，主要包括：纬一路、纬二路、纬三路、经一路、经二路、经四路、经四西路、纬四北路、富民路、孙堂干渠东支路。项目的建设符合城市发展规划和功能分区要求，该地块地势平坦、交通便捷、通讯畅通，适宜本项目的建设。

区域介绍-聊城凤凰工业园

    聊城凤凰工业园是经省政府批准为省级工业园区，园区以安托山稀土永磁无铁芯电机、天工工具、鑫大变压器、昌华纸机为代表的机械电子产业，以华耀科技钛合金、鑫鹏源钢管、天开钨业为代表的金属材料产业，以中通轻客、宝罗莱汽车配件、中通汽车零部件产业园为代表的汽车及零部件产业，以中通钢构为代表的建筑建材产业四大产业体系，其他入驻知名企业包括青岛海尔、山东能源集团、潍柴控股、浪潮集团等。

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