用于补充淮安园兴投资有限公司日常现金流。

第一还款来源：淮安园兴投资有限公司经营收入；

第二还款来源：淮安市淮阴区城市资产经营有限公司（主体AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：处置挂牌转让的11300万元债权资产。

1.连带担保

    淮安市淮阴区城市资产经营有限公司（主体AA，债项AAA）提供连带责任保证担保。

2.债权转让

    融资方提供价值11300万元债权资产提供挂牌转让担保。

融资方-淮安园兴投资有限公司

1.基本情况

    淮安园兴投资有限公司成立于2006年2月，注册资本47.55亿元，是由淮安市淮阴区人民政府国有资产监督管理办公室出资成立的国有独资企业。公司是淮安高新区指定的城市基础设施投融资平台，是高新区管委会实施国有资产经营和产业结构调整的主要载体。

2.财务数据

    截止到2020年3月31日，公司资产总额为151.13亿元，负债总额为94.74亿元，资产负债率62.69%。

担保方-淮安市淮阴区城市资产经营有限公司（主体AA，债项AAA）

1.基本情况

    淮安市淮阴区城市资产经营有限公司成立于2002年11月，注册资本10.9亿元，是由淮安市水利控股集团有限公司及淮安市淮阴区人民政府共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为淮安市国资委。公司作为淮安市淮阴区最重要的基础设施建设和国有资产运营主体，主要负责淮阴主城区重大项目的投融资建设任务，得到淮阴区政府在资金注入、财政补贴等方面的大力支持。

    2019年7月12日，中诚信国际信用评级有限责任公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债项信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产309.03亿元，公司总负债204.96亿元，净资产104.07亿元。截至2018年末，公司营业收入为8.28亿元，净利润为1.04亿元。

区域介绍-淮安市

A.淮安市

1.基本情况

    淮安市地处江苏省北部中心地域，北接连云港市，东毗盐城市，南连扬州市和安徽省滁州市，西邻宿迁市。全市地跨淮河两岸，位于京杭大运河与古淮河交界处，是江苏省南下北上的重要交通枢纽，也是长江北部地区的区域交通枢纽和中心城市，地理位置优越。淮安市下辖四区三县（清江浦区、淮阴区、淮安区、洪泽区、涟水县、盱眙县、金湖县），面积1.03万平方公里，2018年末户籍人口561.33万人，常住人口492.50万人。

2.区域经济

    2018年全市实现地区生产总值3601.3亿元，同比增长6.5%。其中，第一产业增加值358.7亿元，增长3.1%；第二产业增加值1508.1亿元，增长4.9%；第三产业增加值1734.5亿元，增长8.8%。

B.淮阴区

1.基本情况

    淮阴是有2300余年历史的千年古县。是汉初三杰之一的淮阴侯韩信故里，演绎了漂母“一饭千金”的千古佳话。全年地区生产总值525.21亿元，一般公共预算收入24.39亿元。

2.区域经济

    2019年，第一产业增加值73.77亿；第二产业增加值210.75亿元；第三产业增加值240.69亿。经济结构进一步优化，三次产业增加值比例由上年的14.07:42.06:43.85，调整优化为14.04:40.13:45.83，人均地区生产总值66901元。

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