用于补充聊城市东昌府区新能源汽车零部件产业园项目建设。

第一还款来源：聊城市凤凰工业园投资开发有限公司经营收入；

第二还款来源：聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司（AA）经营收入。

1.连带担保

    聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司（AA）提供连带责任保证担保。

融资方-聊城市凤凰工业园投资开发有限公司

1.基本情况

    聊城市凤凰工业园投资开发有限公司成立于2003年9月，注册资本16亿元，是由聊城市东昌府区凤凰工业园管理委员会控股的国有独资企业。公司主要负责承担园区内基础设施建设、棚户区改造、房地产开发等所有项目的建设运营任务。

    公司目前承建项目包括“一园一路一开发”，预计总投资73亿元。 “一园”即凤凰工业园新能源汽车零部件产业园项目，该项目占地面积909亩，预计投资40亿元，被列为2020年山东省重点项目；“一路”即凤凰工业园市政基础设施建设项目，该项目主要为12条道路建设及其配套项目，总投资25亿元；“一开发”即凤凰工业园内张飞片区棚户改造项目，该项目占地400余亩，预计投资8亿元。

2.股权结构

3.财务数据

    公司总资产为44.1亿元，负债20.4亿元，资产负债率仅46.3%。融资方负债率较低，经营收入稳定，具有较强的偿债能力。

担保方-聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司（AA）

1.基本情况

    聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司成立于2009年9月，注册资本10亿元，是由聊城市东昌府区国有资产管理局出资成立的国有独资企业。公司作为东昌府区最重要的国有企业之一，公司始终坚持以“致力城市建设，服务社会发展”为己任，紧紧抓住转型机遇，由以保障性住房项目的拆迁安置及土地整理业务等主营业务向产业、业务多元化转变，逐步成长为专注城市建设、引领产业方向、资本运作高效、践行社会责任的综合性集团公司，充分发挥国有资本投资主体在基础设施和重大项目建设、国有资产经营管理、产业投资、金融服务等领域的龙头或引导地位，为东昌府区经济的发展做出新贡献。公司主体信用等级为AA。

2.股权结构

区域介绍-聊城市

1.基本情况

    聊城市（地级市），位于山东省西部，西部隔漳卫河与河北省邯郸市、邢台市相望，南部隔金堤河与河南省为邻，东南隔黄河与济宁市、泰安市、济南市为邻，北部和东部与德州市接壤。国家级重点文物保护单位3处，省级重点保护单位15处，聊城城区独具“江北水城”特色，有“中国北方的威尼斯”之称。2019年山东省新型智慧城市建设试点城市。

2.区域经济

    2019年全市完成一般公共预算收入196.6亿元，比上年增长1.2%，实现稳步增长。2019年，聊城市为全国GDP产值百强市排名73位。聊城市实现地区生产总值2259.82亿元，比上年增长3.7%。其中，第一产业增加值317.60亿元，增长1.3%；第二产业增加值806.88亿元，增长4.0%；第三产业增加值1135.34亿元，增长4.2%，产业结构调为14.1：35.7：50.2。

--