资金用于补充公司运营所需流动资金。

第一还款来源：成武文亭城市建设投资有限公司经营收入；

第二还款来源：成武城投置业有限公司经营收入；

第三还款来源：处置成武文亭城市建设投资有限公司提供的价值1.7768亿元的应收账款；

第四还款来源： 处置成武文亭城市建设投资有限公司提供的价值5067万元的土地抵押。

1. 连带担保

成武城投置业有限公司提供连带责任保证担保；

2.应收账款质押

成武文亭城市建设投资有限公司提供的价值1.7768亿元的应收账款质押；

3.土地抵押担保

成武文亭城市建设投资有限公司提供的价值5067万元的土地抵押担保；

4.强制公证

成武文亭城市建设投资有限公司已办理合同强制公证，若违约自愿接受法院强制处置措施。

交易结构

融资方-成武文亭城市建设投资有限公司

1.基本情况

       成武文亭城市建设投资有限公司成立于2012年12月，注册资本3.88亿元，由成武县人民政府批准，是成武县国有资产管理局全资控股的国有政府平台公司。公司主要经营范围为城市基础设施建设、房地产开发,建筑工程施工、土地储备、新农村社区建设与投资等。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2019年末，公司总资产29.80亿元，负债率仅21%，当年主营业务收入6.68亿，盈利稳定。

担保方-成武城投置业有限公司

1.基本情况

       成武城投置业有限公司成立于2016年11月，注册资本1000万元，是由成武县国有资产管理局100%出资控股的国有新型房产开发公司。公司主要经营范围为房地产开发、建筑工程施工、新农村社区建设与投资。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2019年，公司总资产6.77亿元，净资产为3.56亿元，负债率为58%；营业收入为2.23亿，净利润0.31亿！

区域介绍-菏泽成武

A-菏泽市

1.基本情况

       菏泽，山东省辖地级市，华夏民族的发祥地之一，古称曹州，位于 山东省西南部，刘邦登基称帝、曹操成就霸业、黄巢起义、宋江聚义等 都发生在菏泽，享有“天下之中”之誉。全市占地面积12238.62平方公 里，辖2区、7县，常住人口876.5万人。被评为“中国优秀旅游城市”、“中国特色魅力城市200强”，是我国著名的“中国牡丹之都”、“书画之乡”，是文艺明星PLY、李雪健等的故乡。

2.区域经济

       2019年，全市实现GDP3409.98亿元，全市完成一般公共预算收入221.9亿元，增幅居全省第一位，其中税收收入完成174.8亿元，税收收入占财政收入的比重为78.8%。全市一般公共预算支出完成618.7亿元，增长12.1%。区域经济实力超强。

B-成武县

1.基本情况

       成武县位于山东省西南部，是春秋时期著名相马师伯乐、汉朝名贤孙期、齐国名臣晏子等历史名人的故乡。成武县是中国生态文明先进县、中国优质棉繁育基地县、中国淡水养殖基地县、中国高标准平原绿化县、中国农田水利基本建设先进县、中国科技先进县和全国城市环境优秀县，山东省改革开放试点县、山东省社会治安综合治理模范县、山东省精神文明先进县。2019年1月25日，入选2018年度全国“平安农机”示范县。

2.区域经济

       2019年全县实现地区生产总值（GDP）147.67亿元，可比增长4.7%，其中第一产业实现增加值28.50亿元，增长3.2%；第二产业实现增加值36.79亿元，增长1.7%；第三产业实现增加值82.38亿元，增长6.8%。2019年全县共完成地方财政收入10.21亿元，增长29.1%，地方财政支出38.66亿元，增长5.3%。

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