资金用于工程建设和补充流动资金。

第一还款来源：潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：潍坊滨海旅游集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司（AA）提供的价值2.6亿元的应收账款；

第四还款来源：处置潍坊滨海旅游集团有限公司抵押的价值4.09亿元的土地抵押。

1.连带担保

潍坊滨海旅游集团有限公司（AA）提供不可撤销的连带责任保证担保。

2.应收账款质押

潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司（AA）提供价值2.6亿元的应收账款用于质押担保。

3.土地抵押担保

潍坊滨海旅游集团有限公司（AA）为本项目提供估值4.09亿元的城镇住宅及零售商业用地进行抵押担保。

交易结构

融资方-潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司成立于2014年9月，注册资本30亿元，是潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室100%控股的国有企业，潍坊市第一家国有资本投资运营。经营范围包括产业投资、资本运作、股权管理、资产管理等，经过多年发展，业务已涵盖市政建设、园区经营、文化旅游、海洋渔业、现代金融服务等多个领域。公司主体信用评级AA级，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年9月，公司合并资产总额1025.53亿元，净资产合计863.17亿元，负债合计162.36亿元，资产负债率15.83%。2019年公司营业收入为21.43亿元，净利润为1.46亿元。

担保方-潍坊滨海旅游集团有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊滨海旅游集团有限公司成立于2013年6月，注册资本为7亿元，是由潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人滨海经济技术开发区国有资产管理办公室。是国家级经济技术开发区—滨海新区最大的国有骨干企业，也是潍坊市乃至江北地区最大的综合性旅游类集团。业务涉及旅游开发运营、海产养殖、商品销售和招商引资等多个领域。根据联合资信评估股份有限公司出具的评级报告显示，公司主体信用评级为AA级。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年9月，公司合并资产总额1014.03亿元，净资产合计857.29亿元，负债合计156.74亿元，资产负债率15.46%。2019年公司营业收入为21.13亿元，净利润为1.38亿元。

区域介绍-潍坊

1.基本情况

       潍坊市是山东第四大经济城市，沿海城市，是山东半岛都市群中最大的城市中国城市百强，也是中国主要的新兴工业城市之一，域内拥有12家上市公司。潍坊市是世界风筝之都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市，荣获中国人居环境奖。2018年1月，潍坊入选首批社会信用体系建设示范城市。2018年12月21日，潍坊被国家发改委、交通运输部列入“陆港型国家物流枢纽承载城市”。

2.区域经济

       2019年潍坊市实现生产总值（GDP）5,688.5亿元，按可比价格计算，增长3.7%；经济总量位居山东省第4位。其中，第一产业实现增加值517.42亿元，增长0.9%；第二产业实现增加值2291.04亿元，与上年持平；第三产业实现增加值2880.04亿元，增长7.5%。

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