补充企业流动资金。

第一还款来源：青州市宏利水务有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：青州市宏源公有资产经营有限公司（主体AA，债项AA+）经营收入；

第三还款来源：处置青州市宏利水务有限公司（AA）质押的4000万元应收账款。

1.连带担保

青州市宏源公有资产经营有限公司（主体AA，债项AA+）提供无限连带担保责任；

2.应收账款质押

青州市宏利水务有限公司（AA）提供其持有的4000万元应收账款进行质押。

融资方-青州市宏利水务有限公司（AA）

1.基本情况

       青州市宏利水务有限公司成立于2004年6月，注册资本6.87亿元，是由青州市国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业。公司是青州市唯一一家供水公司，现有水厂3座及7座供水中心，全部供水能力达32.53万立方米/日，供水人口涉及城区人口及部分乡镇人口75万人。中证鹏远资信评估股份有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用评级为AA，债券信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年11月末，公司总资产235.35亿元，公司总负债106.78亿元，净资产88.57亿元。截至2020年11月末，公司营业收入为4.02亿元，净利润为8097.94万元。

担保方-青州市宏源公有资产经营有限公司（主体AA，债项AA+）

1.基本情况

       青州市宏源公有资产经营有限公司成立于2003年11月，注册资本1.18亿元，是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司是青州市国有资产运营和重点项目建设重要的经营管理主体，主要从事青州市范围内的城市基础设施建设以及土地整理开发业务，基础设施建设项目回购收入是公司收入的主要来源。2020年6月24日，中证鹏元资信评估股份有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年末，公司总资产189.37亿元，公司总负债49.07亿元，净资产140.3亿元。2020年公司营业收入实现12.83亿元，利润总额1.53亿元。

区域介绍-潍坊青州

A.潍坊

1.基本情况

       潍坊，山东省下辖地级市，古称“潍州”、“潍县”，又名“鸢都”，位于山东半岛的中部，与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻。气候属暖温带季风型半湿润大陆性气候，市域地貌自北向南，由低到高，形成几个台阶。截至2016年，辖4区6市2县。2017年总人口936.3万人。 潍坊市是世界风筝都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市。

2.区域经济

       2020年，潍坊市地区生产总值完成5872.2亿元，增长3.6%。规上工业增加值同比增长8.3%，高于全省3.3个百分点。规模以上服务业营业收入增长11.8%，高于全省8.3个百分点。潍坊财政收入573.96亿元，比去年同期增加2.86亿元，同比增长0.5%，在全省稳居第四，仅次于青岛、济南、烟台。

B.青州市

1.基本情况

       青州市是山东省潍坊市下属的县级市，是山东省中部重要的交通枢纽和物资集散地，交通便利，胶济铁路、济青高速公路及长深高速公路穿境而过，距离济南国际机场120公里，距离青岛流亭国际机场和青岛码头210公里。青州市全市总面积1,569平方公里，截至2019年末，全市户籍人口95.85万人。青州市被列为山东半岛城市群副中心城市。2019年，百强县排名第57名。

2.区域经济

       2020年全市地区生产总值564.8亿元，按可比价格计算，比上年增长3.7%，增速分别比全国、全省、潍坊高1.4个、0.1个和0.1个百分点，总量和增幅均位于潍坊市八县市第三。其中，第一产业增加值62.8亿元，增长2.4%；第二产业增加值224.4亿元，增长2.9%；第三产业增加值277.6亿元，增长4.7%。一般公共预算收入48.07亿元。

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