菏泽市陆港产业新城项目。

第一还款来源：菏泽市恒泽城市投资开发有限公司经营收入；

第二还款来源：菏泽市明泽城市投资建设有限公司经营收入；

第三还款来源：处置菏泽市明泽城市投资建设有限公司提供的对菏泽市牡丹经济开发区管委会5亿应收账款质押。

1.连带担保

菏泽市明泽城市投资建设有限公司提供无限连带责任担保；

2.应收账款质押

菏泽市明泽城市投资建设有限公司将其持有对菏泽市牡丹经济开发区管委会5亿应收账款质押，足额覆盖本息。

交易结构

融资方-菏泽市恒泽城市投资开发有限公司

1.基本情况

       菏泽市恒泽城市投资开发有限公司成立于2019年12月，注册资本为1亿元，是由菏泽牡丹经济开发区管理委员会100%出资成立的国有独资企业。主营地产开发与经营、城市基础设施建设、建筑工程、市政工程。

2.股权结构

担保方-菏泽市明泽城市投资建设有限公司

1.基本情况

       菏泽市明泽城市投资建设有限公司成立于2017年3月，注册资本2亿元，经菏泽市人民政府办公室批准，由菏泽牡丹区经济开发区管理委员会100%出资设立。受政府委托从事国有资产的管理、运营、招商引资服务，房地产开发，建筑工程。目前公司账面资金5亿元，实力雄厚。

2.股权结构

地区经济-菏泽经开区

A-菏泽市

1.基本情况

       菏泽，山东省辖地级市，华夏民族的发祥地之一，古称曹州，位于山东省西南部，刘邦登基称帝、曹操成就霸业、黄巢起义、宋江聚义等 都发生在菏泽，享有“中国牡丹之都”“天下之中”之誉。全市占地面积12238.62平方公里，辖2区、7县，常住人口876.5万人。被评为“中国优秀旅游城市”、“中国特色魅力城市200强”，是文艺明星PLY、李雪健等的故乡。

2.地区经济

       2020年，菏泽市生产总值为3483.11亿元，同比增长3.9%。其中，第一产业增加值为345.99亿元，同比增长3.8%；第二产业增加值为1399.63亿元，同比增长0%；第三产业增加值为1737.49亿元，同比增长7.7%。全年一般公共预算收入238亿元、增长7.2%，城乡居民人均可支配收入达到29365元、15107元，分别增长3.7%和6.6%，增速均居全省前列，经济社会发展的质量效益不断提高。

B-牡丹经开区

1.基本情况

       菏泽市牡丹区位于苏鲁豫皖四省交界处，是菏泽市委、市政府所在地，鲁西南政治经济文化中心。全区总面积1250平方公里、总人口105万，辖21个乡镇办事处。是全国著名的“牡丹之乡”、“书画之乡”、“戏曲之乡”、“武术之乡”。

2.地区经济

       全区完成公共预算收入20.6亿元，增长10.2%。全区财政总支出56.5亿元，增长7.5%。2019年全区生产总值为350.87亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%。

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