受让足额应收账款收益权并补充企业流动资金。

第一还款来源：庆阳城乡建设发展投资集团有限公司经营收入；

第二还款来源：庆阳市泰和城市建设投资有限公司经营收入；

第三还款来源：处置庆阳城乡建设发展投资集团有限公司、庆阳市泰和城市建设投资有限公司和庆阳能源化工集团宏泰置业有限公司提供的价值8.35亿元的土地抵押物；

第四还款来源：处置庆阳城乡建设发展投资集团有限公司质押的其对庆阳市泰和城市建设投资有限公司5亿元应收账款。

1.连带担保

庆阳市泰和城市建设投资有限公司为本项目提供连带责任保证担保；

2.土地抵押担保

庆阳城乡建设发展投资集团有限公司、庆阳市泰和城市建设投资有限公司和庆阳能源化工集团宏泰置业有限公司共同为本项目提供价值约8.35亿元的土地抵押物进行担保；

3.应收账款质押

庆阳城乡建设发展投资集团有限公司提供其持有的对庆阳市泰和城市建设投资有限公司5亿元应收账款进行质押。

交易结构

融资方-庆阳城乡建设发展投资集团有限公司

1.基本情况

       庆阳城乡建设发展投资集团有限公司成立于2016年7月，注册资本2亿元，是由庆阳市人民政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司主要从事庆阳市的基础设施及保障房建设，以及供水、供气等公用事业运营，业务构成较为多元，核心业务具有较强的区域专营性公司是庆阳市重要的基础设施建设及公用事业运营主体，在项目资金注入和财政补贴等方面继续得到股东及相关各方的有力支持。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年末庆阳城投总资产64.76亿元，年业务收入5.09亿元，资产负债率为75.21%。

担保方-庆阳市泰和城市建设投资有限公司

1.基本情况

       庆阳市泰和城市建设投资有限公司成立于2007年6月，注册资本2000万元，是由庆阳城乡建设发展投资集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为庆阳市人民政府国有资产监督管理委员会。公司经营范围包括房地产开发、销售、城市基础设施、公共服务设施投资建设、建设开发管理、园林绿化工程施工；物业管理；建筑材料销售；停车场服务。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2021年4月，庆阳泰和公司总资产规模37.94亿元，主营业务收入来自于房地产的销售，2021年1-4月销售收入6.58亿元。

项目介绍

项目名称：庆阳金融中心万达项目

建设规模：总建筑面积约492351.43㎡（其中地上345112.54㎡，地下147238.89㎡）。

项目投资：总投资约34.68亿元，其中土地费4.47亿元，建筑安装费用17.98亿元，资金成本、税费等其他成本12.23亿元，资金来源主要为销售收入，部分为银行贷款。

项目规划：项目计划于2021年9月30日一期（住宅）工程竣工交付使用，2021年9月30日万达广场竣工并开业；2022年6月30日二期工程其他商业竣工交付使用。

抵押物介绍

       庆阳城乡建设发展投资集团有限公司、庆阳市泰和城市建设投资有限公司、庆阳能源化工集团宏泰置业有限公司提供其持有的土地使用权为本项目进行抵押担保，抵押物详情见下：

区域介绍-庆阳市

1.基本情况

       庆阳，习称“陇东”，是甘肃省省辖第二大地级市，甘肃唯一的革命老区，中国第二大能源资源大市、甘肃最大的原油生产基地、长庆油田的诞生地和主产区。庆阳市是“环江翼龙”和“黄河古象”的故乡，中国“第一块旧石器”的出土地，中华民族早期农耕文明的发祥地之一，中医药文化的发祥地、中医鼻祖岐伯的出生地，甘肃的革命老区，长庆油田的发源地。

       庆阳市经济水平增长速度快，发展潜力较大，2020年庆阳市全市地区生产总值（GDP）742.94亿元，名义增速14.42%，庆阳市全市财政总收入170.4亿元，政府财政收入稳中有升，公共财政预算收入快速增长。

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