用于台商工业园棚户区改造二期十字河项目。

第一还款来源：遂宁广利工业发展有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：遂宁开达投资有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置遂宁广利工业发展有限公司质押的其持有的遂宁市富源实业有限公司（AA）5000万元应收账款。

1.连带担保

遂宁开达投资有限公司（AA）提供无限连带责任担保；

2.应收账款质押

遂宁广利工业发展有限公司提供其持有的遂宁市富源实业有限公司（AA）5000万元应收账款进行质押。

交易结构

融资方-遂宁广利工业发展有限公司（AA）

1.基本情况

       遂宁广利工业发展有限公司成立于2007年6月，注册资本693225.38万元，是由遂宁市政府国有资产监督管理委员会、遂宁经济技术开发区管理委员会、遂宁开达投资有限公司、遂宁开祺资产管理有限公司、中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的，公司实际控制人为遂宁市政府国有资产监督管理委员会。经营范围：工业项目的引进、投资、咨询服务；工业资产的经营和租赁；工业材料贸易；自有房屋租赁服务；房地产项目投资；电子工业产品检验检测；土地整理；园林工程；绿化养护；销售；建材。

       2020年9月14日，大公国际资信评估有限对公司主体信用评级为AA级，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年末，公司总资产152.47亿元，其中净资产为57.42亿元，负债为95.06亿元。2020年公司实现营业收入4.96亿元，净利润0.83亿元。

担保方-遂宁开达投资有限公司（AA）

1.基本情况

       遂宁开达投资有限公司成立于1993年7月，注册资本28.89亿元，是遂宁市政府国有资产监督管理委员会、遂宁兴业投资集团有限公司、四川省财政厅、遂宁经济技术开发区管理委员会、中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的，公司实际控制人为遂宁市政府国有资产监督管理委员会。公司经营范围：房地产开发项目投资；教育项目投资；土地整理；城市及农村基础设施建设；安置及保障性安居工程建设；房地产开发；农业综合开发；农村环境整治；销售；百货、五金交电、化工(除危险化学品及易燃易爆物品)。

       2020年11月10日，大公国际资信评估有限公司对公司主体评级为AA级，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020末，公司总资产334.28亿元，其中净资产为167.00亿元，负债为167.27亿元。2020年公司实现营业收入10.59亿元，净利润0.86亿元。

标的公司-遂宁市富源实业有限公司（AA）

1.基本情况

       遂宁市富源实业有限公司成立于2001年2月，注册资本12亿元，是由遂宁兴业投资集团有限公司、遂宁发展投资集团有限公司及国开发展基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为遂宁市国资委。经营范围：城市及农村基础设施建设、土地及房地产开发的投资；土地整理；农业综合开发；农业生态建设；农村环境整治；经营城南片区内的统征土地等。公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

区域介绍-遂宁市

1.基本情况

       遂宁市位于四川盆地中部，涪江中游，是成渝经济区和成都平原经济区的重要组成部分。遂宁市被评为中国十佳宜居城市，是西部唯一的国家首批海绵城市建设试点地级市、全省首批公园城市建设试点市。同时遂宁区位独特、交通便利。遂宁是成渝间重要的节点城市和综合交通枢纽，是与成都、重庆一起列入的陆港型国家物流枢纽承载城市。

2.地区经济

       2020年，全市实现地区生产总值1403.18亿元，增长4.3%;规模以上工业增加值增长4.9%;服务业增加值增长3.8%;城镇居民人均可支配收入37117元，增长6.5%，农村居民人均可支配收入17815元，增长8.9%;全社会固定资产投资增长10.4%;社会消费品零售总额467.37亿元，下降2.4%;一般公共预算收入79.92亿元，增长15.4%。

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