补充公司流动资金和市政工程建设等。

第一还款来源：江油市创元开发建设投资公司（主体AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：江油城市投资发展有限公司（AA）经营收入;

第三还款来源：江油鸿飞投资（集团）有限公司（AA，债项AAA）经营收入。

连带担保

江油城市投资发展有限公司（AA）为本项目提供无限连带责任担保；

江油鸿飞投资（集团）有限公司（AA，债项AAA）为本项目提供无限连带责任担保。

交易结构

融资方-江油市创元开发建设投资公司（主体AA，债项AAA）

1.基本情况

       江油市创元开发建设投资公司于1994年经江油市委江委函（1992）7号文件批准成立，注册资本3130万元, 是由江油市国有资产监督管理办公室出资成立的国有全资企业。公司主要负责工业园区基础设施建设。江油市创元开发建设投资公司主体信用评级AA，公募债发行主体，债券评级AAA。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年6月末，总资产125.85亿，净资产66.21亿，总负债59.31亿，负债率47.12%。2021年1-6月公司实现营业收入2.96亿。

担保方1-江油城市投资发展有限公司（AA）

1.基本情况

       江油城市投资发展有限公司成立于2014年9月，注册资本1.01亿元，是由江油市国有资产监督管理办公室100%出资成立的国有独资企业。公司履行市属国有资产经营管理、城市及交通基础设施建设融资、综合开发、工程管理平台的职能。其收入主要来源于：基础设施建设业务、租赁、房地产开发等业务收入。公司主体长期信用等级AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       公司总资产120.61亿，营业收入9.45亿，净资产60.44亿，总负债59.31亿，负债率49.88%。

担保方2-江油鸿飞投资（集团）有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       江油鸿飞投资（集团）有限公司成立于2003年12月，注册资本5亿元，是由江油市国有资产监督管理办公室100%出资成立的国有独资企业。公司主要围绕江油市城市公共服务、筹集建设资金、重点项目建设等方面发挥带动和引领作用。公司主体长期信用等级AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       公司总资产240.44亿，营业收入14.42亿，净资产89.85亿，总负债59.31亿，负债率62.63%。

区域介绍-绵阳江油

A-绵阳市

1.基本情况

       绵阳，别称“中国科技城”，四川省地级市，绵阳是党中央、国务院批准建设的中国唯一的科技城，重要的国防科研基地（绵阳九院是国家计划单列的中国唯一的核武器研制生产单位），成都平原城市群北部中心城市、成渝经济圈七大区域中心之一。绵阳市近几年节能环保、汽车等主导产业发展较快，经济实力持续增强。

2.区域经济

       2020年绵阳实现地区生产总值（GDP）突破3000亿，达到3010.08亿元，按可比价格计算，增长5.39%，增速高于全省平均水平1.59个百分点，总量居全省第2位。2020年，绵阳市一般公共预算收入实现140.96亿元，为预算的100.75%。

B-江油市

1.基本情况

       江油，四川省下辖县级市，绵阳市代管，成渝经济区北端，是绵阳国家科技城重要辐射区，是首批“工业强县”示范市、法治市、文明城市、双拥模范城，中国（绵阳）科技城经济社会发展“排头兵”，江油经济发展迅速，融入了“成都1小时经济圈”“重庆2小时经济圈”。江油市作为我国西部地区要的特钢生产基地和四川省工业重镇，工业经济保持增长，第三产业快速发展，经济总量稳居绵阳市前列。

2.区域经济

       2020年，江油市实现地区生产总值477.74亿元，增长4.1%，规模以上工业增加值增长11.3%，社会消费品零售总额180.3亿元、增长11.4%。地方一般公共预算收入23亿元，增长9.3%，2020年9月22日，入选“2020中国西部百强县市”名单。2021年7月，上榜“2021年全国县域旅游综合实力百强县”。

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