补充公司流动性资金及名下道路改造施工项目。

第一还款来源：聊城旭润建设有限公司经营收入；

第二还款来源：聊城经开置业有限公司经营收入；

第三还款来源：聊城市兴业控股集团有限公司（AA）经营收入；

第四还款来源：处置聊城旭润建设有限公司质押的其持有的3.5亿元应收账款。

1.连带担保

聊城经开置业有限公司为本项目提供无限连带责任担保；

聊城市兴业控股集团有限公司（AA）为本项目提供无限连带责任担保；

2.应收账款质押

聊城旭润建设有限公司提供其持有的3.5亿元应收账款进行质押，质押率充足。

交易结构

融资方-聊城旭润建设有限公司

1.基本情况

       聊城旭润建设有限公司成立于2014年11月，注册资本3.2亿元，是由聊城市兴业控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为聊城经济技术开发区国有资产监督管理处。公司主要负责聊城经开区内的基础设施建设等，作为国有独资公司，具有一定的垄断优势。

2.财务数据

       截至2020年末，公司资产总额为43.3亿元，负债总额为7.9亿元，资产负债率为18.24%。2020年累计实现营业收入4.05亿元，净利润0.24亿元。

担保方1-聊城经开置业有限公司

1.基本情况

       聊城经开置业有限公司成立于2008年5月，注册资本20620万元，是由聊城市兴业控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为聊城经济技术开发区国有资产监督管理处。公司受政府委托从事国有资产的管理、运营，广告经营、招商引资服务；投资项目的招投标服务、咨询业务；污水处理及其再生利用等。

2.股权结构

担保方2-聊城市兴业控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       聊城市兴业控股集团有限公司成立于2002年8月，注册资本5690万元，是由聊城经济技术开发区国有资产监督管理处100%出资成立的国有独资企业。公司受政府委托从事国有资产的管理、运营，广告经营、招商引资服务；投资项目的招投标服务、咨询业务；污水处理及其再生利用；苗木、花卉、农作物、蔬菜、果树及中药材的种植、销售；水果、粮食销售。

       2021年6月27日，东方金诚国际信用评估有限公司对聊城市兴业控股集团有限公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年末，公司总资产为192.63亿元，其中负债为111.42亿元，资产负债率为57.7%。2020年公司实现营业收入10.06亿元，利润总额1.34亿元。

区域介绍-聊城经开区

A-聊城市

1.基本情况

       聊城，独具“江北水城”特色，被誉为“中国北方的威尼斯”，黄河与京杭大运河在此交汇。明清时期借助京杭大运河漕运之利，聊城成为沿岸九大商都之一，繁荣昌盛达400年之久，被盛誉为“江北一都会”。市区环抱的东昌湖是中国北方最大的城市湖泊，南岸的聊城摩天轮“水城之眼”为全球十大摩天轮之一，位列第七位。2016年12月7日，聊城被列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。

2.区域经济

       2020年聊城市实现地区生产总值2316.8亿元，一般预算收入202.0亿元，政府财政收入稳中有升，经济财政实力强！

B-聊城经济技术开发区

1.基本情况

       2013年3月被国务院批准为国家级山东聊城经济技术开发区的聊城经开区位于冀鲁豫三省交界处，有得天独厚的区位优势。既可凭借东部沿海的开放优势，又可以利用内陆省份的丰富资源。山东聊城是中国北方重要的能源基地，内陆口岸和辐射冀鲁豫交界地区的中心城市，中原经济区东部核心城市，中原城市群北部城市，是山东省会城市群经济圈副中心城市，是我国重要的交通枢纽。

2.地区经济

       2020年聊城经开区完成地区生产总值145.9亿元，增长8.2%，增速全市第一，一般公共预算收入完成18.9亿元，增速10.4%。其中税收收入累计完成15.14亿元，完成预算的99.4%，税收占比80.1%；非税收入累计完成3.76亿元，完成预算的129.2%。

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