用于补充发行方流动资金。

第一还款来源：怀化高新产业投资发展集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：怀化市工业园区正鑫产业投资发展有限公司经营收入；

第三还款来源：处置怀化高新产业投资发展集团有限公司（AA）质押的其对怀化市兴园工程建设有限公司0.9亿元应收账款。

1.连带担保

怀化市工业园区正鑫产业投资发展有限公司为本项目提供全额无条件不可撤销的连带责任担保；

2.应收账款质押

怀化高新产业投资发展集团有限公司（AA）提供其对怀化市兴园工程建设有限公司0.9亿元应收账款进行质押担保。

融资方-怀化高新产业投资发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       怀化高新产业投资发展集团有限公司成立于2004年6月，注册资本5亿元，是由怀化市人民政府国有资产监督管理委员会和怀化高新技术产业开发区管理委员会共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为怀化市人民政府国有资产监督管理委员会。公司经营范围包括：市政基础设施承建；土地成片开发；高新技术产业投资及管理；水利、电力、能源、环保、生态项目投资等。公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年12月31日，公司总资产227.34亿元，2020年公司实现营业收入14.10亿元。

担保方-怀化市工业园区正鑫产业投资发展有限公司

1.基本情况

       怀化市工业园区正鑫产业投资发展有限公司成立于2013年2月，注册资本0.8亿元，是由怀化高新产业投资发展集团有限公司出资成立的国有企业，实际控制人为怀化市人民政府国有资产监督管理委员会。公司主要经营范围为：产权投资与实业投资；投资项目管理；基础设施建设；土地成片开发；物业管理、项目管理、仓库物流、建筑材料经营等。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年12月31日，公司总资产60.12亿元，2020年公司实现营业收入7.99亿元。

区域介绍-怀化市

1.基本情况

       怀化市，别称“鹤城”，古称“鹤州”、“五溪”。湖南省地级市，全国性综合交通枢纽城市，武陵山经济协作区中心城市和节点城市。 自古以来就有“黔滇门户”、“全楚咽喉”之称，是中国中东部地区通往大西南的“桥头堡”。

       怀化物产资源丰富。素有“广木之乡”、“水果之乡”、“药材之乡”的美誉。全市有活立木蓄积量8696万立方米，居湖南首位。

2.地区经济

       2020年全市实现地区生产总值（GDP）1671.87亿元，比上年增长3.9%。其中，第一产业实现增加值260.37亿元，增长4.1%；第二产业实现增加值477.98亿元，增长5.4%；第三产业实现增加值933.52亿元，增长3.0%。全市地方一般公共预算收入99.57亿元，增长4.5%。

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