用于补充企业流动资金。

第一还款来源：邹城市恒泰建设发展有限公司经营收入；

第二还款来源：邹城市城资控股集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置邹城市恒泰建设发展有限公司质押的其对邹城市城建实业发展有限公司的2.242亿元应收账款；

第四还款来源：处置邹城市恒泰建设发展有限公司及其子公司邹城市天成置业有限公司提供的价值合计约3.95亿元土地抵押物。

1.连带担保

邹城市城资控股集团有限公司（AA）提供不可撤销的连带责任保证担保；

2.应收账款质押

邹城市恒泰建设发展有限公司提供其对邹城市城建实业发展有限公司的2.242亿元应收账款进行质押；

3.土地抵押担保

邹城市恒泰建设发展有限公司及其子公司邹城市天成置业有限公司提供价值合计约3.95亿元土地进行抵押担保。

融资方-邹城市恒泰建设发展有限公司

1.基本情况

       邹城市恒泰建设发展有限公司成立于2017年9月，注册资本1亿元，是由邹城市财政局100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包含：各类工程建设活动；建筑物拆除作业。环境应急治理服务；环保咨询服务；建筑材料销售；砖瓦销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；新材料技术研发；工程管理服务等。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年末，公司总资产20.57亿元，其中负债为18.19亿元，净资产为2.38亿元。2020年实现收入0.23亿，净利润428.42万元。

担保方-邹城市城资控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       邹城市城资控股集团有限公司成立于2003年7月，注册资本8.6亿元，是由邹城市财政局100%出资的国有独资企业。公司主要经营范围包含资本运营、项目投资、国有资产运营；土地综合开发治理；城市重点项目与基础设施建设；水利基础设施建设；旅游开发；建筑石料用灰岩开采；建筑用花岗岩开采。公司长期主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年末，公司总资产为387.80亿元，其中负债为205.90亿元，净资产为181.90亿元。2020年公司实现营业收入20.30亿元，净利润1.34亿元。

标的公司-邹城市城建实业发展有限公司

1.基本情况

       邹城市城建实业发展有限公司成立于2009年4月，注册资本2亿元，是由邹城市国有企业发展服务中心100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围为：公路工程建筑、市政设施管理、项目投资。

2.股权结构

抵押物介绍

       邹城市恒泰建设发展有限公司提供其持有的面积156970m²邹城2021G2号土地抵押物，评估价值18885万元；其子公司邹城市天成置业有限公司提供其持有的面积30472m²邹城2021A10号土地抵押物，评估价值2062万元；为本项目发行进行抵押担保，抵押物总价值约3.95亿元，详情如下：

区域介绍-邹城市

       邹城市，位于山东省南部，北依孔子故里曲阜市、南望滕州市。邹城是战国时期伟大的思想家、教育家、儒家学派代表人物孟子的故里，素有“孔孟桑梓之邦，文化发祥之地”、“东方君子之国，邹鲁圣贤之乡”的称誉，是国家级历史文化名城，新兴能源工业基地，中国优秀旅游城市，全国十佳投资创业城市，中国经济百强县（市）第31位（2015年）。2015年12月，邹城被列为第二批国家新型城镇化综合试点地区。

       2020年，邹城市实现全年地区生产总值824.12亿元，2020年全年一般公共预算收入80.17亿元，位列济宁市第一位。

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