用于补充发行方流动资金。

第一还款来源：开封城市运营投资集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：开河南省新惠建设投资有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：开封综合保税区建设发展有限公司经营收入；

第四还款来源：处置开封城市运营投资集团有限公司（AA）质押的其对政府机构的1.6亿元应收账款。

1.连带担保

开河南省新惠建设投资有限公司（AA）提供无限连带责任担保；

开封综合保税区建设发展有限公司提供无限连带责任担保；

2.应收账款质押

开封城市运营投资集团有限公司（AA）提供其对政府机构的1.6亿元应收账款进行质押担保。

融资方-开封城市运营投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       开封城市运营投资集团有限公司成立于2009年2月，注册资本4.6亿元，是由开封经济技术开发（集团）公司和开封市发展投资集团有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为开封市财政局。公司经营范围涵盖市政工程、建筑工程、测绘工程、绿化工程、房地产开发、物业管理、实业投资等多个行业。

       根据新世纪评级2021年6月25日出具的跟踪评级报告，开封城运集团主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，“15开封基建PPN001”、“17开封基建PPN001”等多支长期债券存续中。

2.财务数据

       截止2021年3月底，公司总资产408.90亿元，其中净资产131.46亿元，负债为277.44亿元。2020年全年公司营业收入实现2.26亿元。

担保方1-开河南省新惠建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       开河南省新惠建设投资有限公司成立于2006年2月，注册资本30亿元，是由开封城市运营投资集团有限公司和开封经济技术开发区管理委员会共同出资成立的国有企业，是开封市重要的平台公司，实际控制人为开封市财政局。公司坚持“稳中求快”总基调，以转型发展为核心，积极开展示范区范围内的基础设施建设、城中村改造、投融资、产业园区建设、房地产开发、不良资产处置、物业管理等工作。

       2021年5月17日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2020年末，公司总资产为135.86亿元，其中负债为89.53亿元，净资产为46.33亿元，2020年公司实现收入7.07亿元，利润总额0.73亿元。

担保方2-开封综合保税区建设发展有限公司

1.基本情况

       开封综合保税区建设发展有限公司成立于2019年7月，注册资本5亿元，是由开封经济技术开发区管理委员会和开封国有资产投资经营有限责任公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为开封经济技术开发区管理委员会。公司负责开封综合保税区基础设施项目及相关配套服务设施投资、建设、开发和运营。经营范围包含项目投资及投资管理；道路普通货物运输；普通货物仓储服务；建筑设备租赁；房屋租赁；汽车租赁；场地租赁；物业服务；货物或技术进出口等。

项目介绍

项目名称：开封片区综合保税产业园基础设施建设项目

项目编号：HNZB【2021】KF010

项目总投资：约5.8亿元（不含项目征地拆迁费用）

建设地点：开封新区境内

项目规模及内容：

       该项目是以实现开封综合保税区验收封关运行为目标的基础设施建设项目，主要包括区内新建和改造道路及附属工程、地下综合管网、围网、卡口、绿化、海关查验库（1座）、检疫用房、海关综合服务中心、海关监管信息化系统等。

区域介绍-开封市

1.基本情况

       开封市地处中原腹地，是河南省中原城市群的核心城市、河南省文化产业发展和文化体制改革试点城市和文化改革试验区，在地理位置上具有得天独厚的优势。开封是中原地区黄河沿线重要的历史文化国际旅游城市。悠久的历史，深厚的文化积淀，使开封享有七朝都会、文化名城、大宋古都、菊城之名。开封拥有众多旅游景点和打破了中国世界纪录协会多项世界纪录、中国纪录，获得多项世界之最、中国之最。

       开封市距河南省首府郑州40公里，是中原经济区的中心城市之一。目前，开封工业基础完备，汽车及零部件、装备、化工、新材料、食品、纺织服装、光伏、木业、生物医药、电子信息等产业集群已初具规模。

2.地区经济

       2020年，开封市实现地区生产总值2371.83亿元，同比增速为2.0%。分产业看，2020年第一产业增加值为363.62亿元，同比增长2.5%；第二产业增加值为897.27亿元，同比增长2.1%；第三产业增加值为1110.94亿元，同比增长1.6%。一般公共预算收入160.30亿元，同比增长3.5%。

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