用于补充发行方流动资金。

第一还款来源：萧县建设投资有限责任公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：萧县建设投资集团有限公司经营收入；

第三还款来源：处置萧县建设投资有限责任公司（AA，债项AAA）质押的其持有的对萧县国源资源环境治理有限公司3亿元应收账款。

1.连带担保

萧县建设投资集团有限公司为本项目提供连带责任保证担保；

2.应收账款质押

萧县建设投资有限责任公司（AA，债项AAA）提供其持有的对萧县国源资源环境治理有限公司3亿元应收账款进行质押担保。

融资方-萧县建设投资有限责任公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       萧县建设投资有限责任公司成立于2006年6月，注册资本1.1亿元，是由萧县财政局100%出资的国有独资企业。公司主要经营交通、能源、通信、电力、水利等城市基础设备建设投资等。公司主体长期信用等级为AA，债项信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2020年12月末，公司总资产为168.79亿元，营业收入为11.9亿元。

担保方-萧县建设投资集团有限公司

1.基本情况

萧县建设投资集团有限公司成立于2016年7月，注册资本20亿元，是由萧县财政局100%出资成立的国有独资企业。营业范围为：集中管理财政性建设资金；向上争取资金、借资、融资、委托贷款、利用财政预算内间隙资金、预算外政府性基金担保；城市基础设施、公共事业项目建设的投资、融资、运营；县政府授权的国有资产管理和资本运作等。

标的公司-萧县国源资源环境治理有限公司

1.基本情况

       萧县国源资源环境治理有限公司成立于2015年10月，注册资本51682万元，是由萧县建设投资有限责任公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为萧县财政局。公司经营范围包括：交通、能源、通信、电力、水利等城市基础设备建设投资；集中管理财政性建设资金，向上争取资金、借资、委托贷款、利用财政预算内间隙资金、预算外政府性基金担保业务等。

区域介绍-宿州萧县

A-宿州

1.基本情况

       宿州位于安徽省东北部，是长三角城市群、中原经济区重要节点，宿淮蚌都市圈、宿淮城市组群城市，安徽区域中心城市之一，是安徽省文明城市，国家园林城市，国家智慧城市，全国网球城市、宜居城市，安徽省重要的交通枢纽。宿州因其特殊的地理位置，成为华东重要的水陆空综合交通枢纽，有“舟车汇聚、九州通衢”之称，国家四纵四横京沪、郑徐高铁在境内交汇并设站。是安徽省距离出海口最近的城市，宿州港经洪泽湖至长江中下游各港口城市。

2.地区经济

       根据地区生产总值统一核算结果，2020年全市生产总值2045.0亿元，比上年增长3.9%。其中，第一产业增加值310.4亿元，增长3.0%；第二产业增加值719.6亿元，增长5.1%；第三产业增加值1015.0 亿元，增长3.0%。全年全市财政收入208.5亿元，增长3.6%，比前三季度提高1.4个百分点。其中，税收收入161.0亿元，增长8.9%，占全部财政收入比重为77.2%。全市财政支出486.0亿元，增长8.0%，比前三季度提升0.9个百分点。

B-萧县

1.基本情况

       萧县属于安徽省宿州市，位于安徽省北部，东接徐州，南临淮北，区域面积1,885.3平方千米。萧县位于淮海经济区的核心区，对外交通极为便利。素有“四省通衢”之称，是国家实施“一带一路”、“中原经济区”等全局性战略和安徽省实施“东向发展”、“皖北振兴”等区域性战略的节点。

2.地区经济

       2020年全年萧县生产总值（GDP）393.2亿元，居全市第2位；比上年增长4.1%，居市第4位。全年财政收入32.1亿元，比上年增长3.9%，其中，地方财政收入22.38亿元，增长0.6%。地方财政收入中，增值税5.84亿元，增长19.8%；企业所得税1.04亿元，增长17.9%。

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